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華夏中證汽車零部件主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢(022386)

今天最新凈值 1.0695 -0.0087 -0.8100% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.0679 -0.0016 -0.1477%
  • 累計(jì)凈值：1.0695
  • 成立日期：2024-11-19
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.18億元
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：楊斯琪
近一季華夏中證汽車零部件主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華夏中證汽車零部件主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A(022386)基金累計(jì)收益率-5.23%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 022386 華夏中證汽車零部件主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0690 1.0690 1.0695 1.0695 -0.0005 -0.05%
2025-05-22 022386 華夏中證汽車零部件主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0695 1.0695 1.0782 1.0782 -0.0087 -0.81%
2025-05-21 022386 華夏中證汽車零部件主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0782 1.0782 1.0774 1.0774 0.0008 0.07%
2025-05-20 022386 華夏中證汽車零部件主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0774 1.0774 1.0735 1.0735 0.0039 0.36%
2025-05-19 022386 華夏中證汽車零部件主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0735 1.0735 1.0755 1.0755 -0.0020 -0.19%
2025-05-16 022386 華夏中證汽車零部件主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0755 1.0755 1.0579 1.0579 0.0176 1.66%
2025-05-15 022386 華夏中證汽車零部件主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0579 1.0579 1.0736 1.0736 -0.0157 -1.46%
2025-05-14 022386 華夏中證汽車零部件主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0736 1.0736 1.0758 1.0758 -0.0022 -0.20%
2025-05-13 022386 華夏中證汽車零部件主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0758 1.0758 1.0819 1.0819 -0.0061 -0.56%
2025-05-12 022386 華夏中證汽車零部件主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0819 1.0819 1.0579 1.0579 0.0240 2.27%
2025-05-09 022386 華夏中證汽車零部件主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0579 1.0579 1.0720 1.0720 -0.0141 -1.32%
2025-05-08 022386 華夏中證汽車零部件主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0720 1.0720 1.0613 1.0613 0.0107 1.01%
2025-05-07 022386 華夏中證汽車零部件主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0613 1.0613 1.0641 1.0641 -0.0028 -0.26%
2025-05-06 022386 華夏中證汽車零部件主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0641 1.0641 1.0426 1.0426 0.0215 2.06%
2025-04-30 022386 華夏中證汽車零部件主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0426 1.0426 1.0195 1.0195 0.0231 2.27%
2025-04-29 022386 華夏中證汽車零部件主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0195 1.0195 1.0049 1.0049 0.0146 1.45%
2025-04-28 022386 華夏中證汽車零部件主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0049 1.0049 1.0170 1.0170 -0.0121 -1.19%
2025-04-25 022386 華夏中證汽車零部件主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0170 1.0170 1.0108 1.0108 0.0062 0.61%
2025-04-24 022386 華夏中證汽車零部件主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0108 1.0108 1.0190 1.0190 -0.0082 -0.80%
2025-04-23 022386 華夏中證汽車零部件主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0190 1.0190 0.9864 0.9864 0.0326 3.30%
2025-04-22 022386 華夏中證汽車零部件主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9864 0.9864 0.9941 0.9941 -0.0077 -0.77%
2025-04-21 022386 華夏中證汽車零部件主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9941 0.9941 0.9678 0.9678 0.0263 2.72%
2025-04-18 022386 華夏中證汽車零部件主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9678 0.9678 0.9653 0.9653 0.0025 0.26%
2025-04-17 022386 華夏中證汽車零部件主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9653 0.9653 0.9692 0.9692 -0.0039 -0.40%
2025-04-16 022386 華夏中證汽車零部件主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9692 0.9692 0.9857 0.9857 -0.0165 -1.67%
2025-04-15 022386 華夏中證汽車零部件主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9857 0.9857 0.9895 0.9895 -0.0038 -0.38%
2025-04-14 022386 華夏中證汽車零部件主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9895 0.9895 0.9851 0.9851 0.0044 0.45%
2025-04-11 022386 華夏中證汽車零部件主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9851 0.9851 0.9710 0.9710 0.0141 1.45%
2025-04-10 022386 華夏中證汽車零部件主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9710 0.9710 0.9415 0.9415 0.0295 3.13%
2025-04-09 022386 華夏中證汽車零部件主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9415 0.9415 0.9300 0.9300 0.0115 1.24%
2025-04-08 022386 華夏中證汽車零部件主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9300 0.9300 0.9619 0.9619 -0.0319 -3.32%
2025-04-07 022386 華夏中證汽車零部件主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9619 0.9619 1.0673 1.0673 -0.1054 -9.88%
2025-04-03 022386 華夏中證汽車零部件主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0673 1.0673 1.0904 1.0904 -0.0231 -2.12%
2025-04-02 022386 華夏中證汽車零部件主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0904 1.0904 1.0842 1.0842 0.0062 0.57%
2025-04-01 022386 華夏中證汽車零部件主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0842 1.0842 1.0921 1.0921 -0.0079 -0.72%
2025-03-31 022386 華夏中證汽車零部件主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0921 1.0921 1.1035 1.1035 -0.0114 -1.03%
2025-03-28 022386 華夏中證汽車零部件主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1035 1.1035 1.1116 1.1116 -0.0081 -0.73%
2025-03-27 022386 華夏中證汽車零部件主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1116 1.1116 1.1110 1.1110 0.0006 0.05%
2025-03-26 022386 華夏中證汽車零部件主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1110 1.1110 1.1055 1.1055 0.0055 0.50%
2025-03-25 022386 華夏中證汽車零部件主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1055 1.1055 1.1209 1.1209 -0.0154 -1.37%
2025-03-24 022386 華夏中證汽車零部件主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1209 1.1209 1.1207 1.1207 0.0002 0.02%
2025-03-21 022386 華夏中證汽車零部件主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1207 1.1207 1.1557 1.1557 -0.0350 -3.03%
2025-03-20 022386 華夏中證汽車零部件主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1557 1.1557 1.1520 1.1520 0.0037 0.32%
2025-03-19 022386 華夏中證汽車零部件主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1520 1.1520 1.1527 1.1527 -0.0007 -0.06%
2025-03-18 022386 華夏中證汽車零部件主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1527 1.1527 1.1525 1.1525 0.0002 0.02%
2025-03-17 022386 華夏中證汽車零部件主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1525 1.1525 1.1534 1.1534 -0.0009 -0.08%
2025-03-14 022386 華夏中證汽車零部件主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1534 1.1534 1.1219 1.1219 0.0315 2.81%
2025-03-13 022386 華夏中證汽車零部件主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1219 1.1219 1.1524 1.1524 -0.0305 -2.65%
2025-03-12 022386 華夏中證汽車零部件主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1524 1.1524 1.1565 1.1565 -0.0041 -0.35%
2025-03-11 022386 華夏中證汽車零部件主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1565 1.1565 1.1636 1.1636 -0.0071 -0.61%
2025-03-10 022386 華夏中證汽車零部件主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1636 1.1636 1.1589 1.1589 0.0047 0.41%
2025-03-07 022386 華夏中證汽車零部件主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1589 1.1589 1.1532 1.1532 0.0057 0.49%
2025-03-06 022386 華夏中證汽車零部件主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1532 1.1532 1.1400 1.1400 0.0132 1.16%
2025-03-05 022386 華夏中證汽車零部件主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1400 1.1400 1.1271 1.1271 0.0129 1.14%
2025-03-04 022386 華夏中證汽車零部件主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1271 1.1271 1.1104 1.1104 0.0167 1.50%
2025-03-03 022386 華夏中證汽車零部件主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1104 1.1104 1.1154 1.1154 -0.0050 -0.45%
2025-02-28 022386 華夏中證汽車零部件主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1154 1.1154 1.1672 1.1672 -0.0518 -4.44%
2025-02-27 022386 華夏中證汽車零部件主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1672 1.1672 1.1817 1.1817 -0.0145 -1.23%
2025-02-26 022386 華夏中證汽車零部件主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1817 1.1817 1.1569 1.1569 0.0248 2.14%
2025-02-25 022386 華夏中證汽車零部件主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1569 1.1569 1.1533 1.1533 0.0036 0.31%
2025-02-24 022386 華夏中證汽車零部件主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1533 1.1533 1.1538 1.1538 -0.0005 -0.04%