華夏中證汽車零部件主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢(022386)
今天最新凈值
1.0695
-0.0087 -0.8100%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.0679
-0.0016 -0.1477%
- 累計凈值：1.0695
- 成立日期：2024-11-19
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：0.18億元
- 基金公司：華夏基金
- 基金經(jīng)理：楊斯琪
近一月華夏中證汽車零部件主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢
近一月,華夏中證汽車零部件主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A(022386)基金累計收益率11.32%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
022386 |
華夏中證汽車零部件主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.0690 |
1.0690 |
1.0695 |
1.0695 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-22 |
022386 |
華夏中證汽車零部件主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.0695 |
1.0695 |
1.0782 |
1.0782 |
-0.0087 |
-0.81% |
| 2025-05-21 |
022386 |
華夏中證汽車零部件主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.0782 |
1.0782 |
1.0774 |
1.0774 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-05-20 |
022386 |
華夏中證汽車零部件主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.0774 |
1.0774 |
1.0735 |
1.0735 |
0.0039 |
0.36% |
| 2025-05-19 |
022386 |
華夏中證汽車零部件主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.0735 |
1.0735 |
1.0755 |
1.0755 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-05-16 |
022386 |
華夏中證汽車零部件主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.0755 |
1.0755 |
1.0579 |
1.0579 |
0.0176 |
1.66% |
| 2025-05-15 |
022386 |
華夏中證汽車零部件主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.0579 |
1.0579 |
1.0736 |
1.0736 |
-0.0157 |
-1.46% |
| 2025-05-14 |
022386 |
華夏中證汽車零部件主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.0736 |
1.0736 |
1.0758 |
1.0758 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-05-13 |
022386 |
華夏中證汽車零部件主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.0758 |
1.0758 |
1.0819 |
1.0819 |
-0.0061 |
-0.56% |
| 2025-05-12 |
022386 |
華夏中證汽車零部件主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.0819 |
1.0819 |
1.0579 |
1.0579 |
0.0240 |
2.27% |
|
|
| 2025-05-09 |
022386 |
華夏中證汽車零部件主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.0579 |
1.0579 |
1.0720 |
1.0720 |
-0.0141 |
-1.32% |
| 2025-05-08 |
022386 |
華夏中證汽車零部件主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.0720 |
1.0720 |
1.0613 |
1.0613 |
0.0107 |
1.01% |
| 2025-05-07 |
022386 |
華夏中證汽車零部件主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.0613 |
1.0613 |
1.0641 |
1.0641 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2025-05-06 |
022386 |
華夏中證汽車零部件主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.0641 |
1.0641 |
1.0426 |
1.0426 |
0.0215 |
2.06% |
| 2025-04-30 |
022386 |
華夏中證汽車零部件主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.0426 |
1.0426 |
1.0195 |
1.0195 |
0.0231 |
2.27% |
| 2025-04-29 |
022386 |
華夏中證汽車零部件主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.0195 |
1.0195 |
1.0049 |
1.0049 |
0.0146 |
1.45% |
| 2025-04-28 |
022386 |
華夏中證汽車零部件主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.0049 |
1.0049 |
1.0170 |
1.0170 |
-0.0121 |
-1.19% |
| 2025-04-25 |
022386 |
華夏中證汽車零部件主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.0170 |
1.0170 |
1.0108 |
1.0108 |
0.0062 |
0.61% |
| 2025-04-24 |
022386 |
華夏中證汽車零部件主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.0108 |
1.0108 |
1.0190 |
1.0190 |
-0.0082 |
-0.80% |
