搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

民生加銀龍頭優(yōu)選股票C基金凈值查詢(022358)

今天最新凈值 1.0221 0.0086 0.8500% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.0165 -0.0040 -0.3944%
  • 累計凈值：1.0221
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王亮
近一年民生加銀龍頭優(yōu)選股票C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,民生加銀龍頭優(yōu)選股票C(022358)基金累計收益率1.26%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 022358 民生加銀龍頭優(yōu)選股票C 1.0205 1.0205 1.0221 1.0221 -0.0016 -0.16%
2025-05-21 022358 民生加銀龍頭優(yōu)選股票C 1.0221 1.0221 1.0135 1.0135 0.0086 0.85%
2025-05-20 022358 民生加銀龍頭優(yōu)選股票C 1.0135 1.0135 1.0050 1.0050 0.0085 0.85%
2025-05-19 022358 民生加銀龍頭優(yōu)選股票C 1.0050 1.0050 1.0069 1.0069 -0.0019 -0.19%
2025-05-16 022358 民生加銀龍頭優(yōu)選股票C 1.0069 1.0069 1.0147 1.0147 -0.0078 -0.77%
2025-05-15 022358 民生加銀龍頭優(yōu)選股票C 1.0147 1.0147 1.0191 1.0191 -0.0044 -0.43%
2025-05-14 022358 民生加銀龍頭優(yōu)選股票C 1.0191 1.0191 1.0056 1.0056 0.0135 1.34%
2025-05-13 022358 民生加銀龍頭優(yōu)選股票C 1.0056 1.0056 1.0083 1.0083 -0.0027 -0.27%
2025-05-12 022358 民生加銀龍頭優(yōu)選股票C 1.0083 1.0083 0.9948 0.9948 0.0135 1.36%
2025-05-09 022358 民生加銀龍頭優(yōu)選股票C 0.9948 0.9948 0.9913 0.9913 0.0035 0.35%
2025-05-08 022358 民生加銀龍頭優(yōu)選股票C 0.9913 0.9913 0.9853 0.9853 0.0060 0.61%
2025-05-07 022358 民生加銀龍頭優(yōu)選股票C 0.9853 0.9853 0.9818 0.9818 0.0035 0.36%
2025-05-06 022358 民生加銀龍頭優(yōu)選股票C 0.9818 0.9818 0.9712 0.9712 0.0106 1.09%
2025-04-30 022358 民生加銀龍頭優(yōu)選股票C 0.9712 0.9712 0.9744 0.9744 -0.0032 -0.33%
2025-04-29 022358 民生加銀龍頭優(yōu)選股票C 0.9744 0.9744 0.9795 0.9795 -0.0051 -0.52%
2025-04-28 022358 民生加銀龍頭優(yōu)選股票C 0.9795 0.9795 0.9747 0.9747 0.0048 0.49%
2025-04-25 022358 民生加銀龍頭優(yōu)選股票C 0.9747 0.9747 0.9730 0.9730 0.0017 0.17%
2025-04-24 022358 民生加銀龍頭優(yōu)選股票C 0.9730 0.9730 0.9732 0.9732 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 022358 民生加銀龍頭優(yōu)選股票C 0.9732 0.9732 0.9745 0.9745 -0.0013 -0.13%
2025-04-22 022358 民生加銀龍頭優(yōu)選股票C 0.9745 0.9745 0.9710 0.9710 0.0035 0.36%
2025-04-21 022358 民生加銀龍頭優(yōu)選股票C 0.9710 0.9710 0.9682 0.9682 0.0028 0.29%
2025-04-18 022358 民生加銀龍頭優(yōu)選股票C 0.9682 0.9682 0.9694 0.9694 -0.0012 -0.12%
2025-04-17 022358 民生加銀龍頭優(yōu)選股票C 0.9694 0.9694 0.9647 0.9647 0.0047 0.49%
2025-04-16 022358 民生加銀龍頭優(yōu)選股票C 0.9647 0.9647 0.9658 0.9658 -0.0011 -0.11%
2025-04-15 022358 民生加銀龍頭優(yōu)選股票C 0.9658 0.9658 0.9562 0.9562 0.0096 1.00%
2025-04-14 022358 民生加銀龍頭優(yōu)選股票C 0.9562 0.9562 0.9473 0.9473 0.0089 0.94%
2025-04-11 022358 民生加銀龍頭優(yōu)選股票C 0.9473 0.9473 0.9454 0.9454 0.0019 0.20%
2025-04-10 022358 民生加銀龍頭優(yōu)選股票C 0.9454 0.9454 0.9351 0.9351 0.0103 1.10%
2025-04-09 022358 民生加銀龍頭優(yōu)選股票C 0.9351 0.9351 0.9348 0.9348 0.0003 0.03%
2025-04-08 022358 民生加銀龍頭優(yōu)選股票C 0.9348 0.9348 0.9178 0.9178 0.0170 1.85%
2025-04-07 022358 民生加銀龍頭優(yōu)選股票C 0.9178 0.9178 0.9942 0.9942 -0.0764 -7.68%
2025-04-03 022358 民生加銀龍頭優(yōu)選股票C 0.9942 0.9942 1.0024 1.0024 -0.0082 -0.82%
2025-04-02 022358 民生加銀龍頭優(yōu)選股票C 1.0024 1.0024 1.0004 1.0004 0.0020 0.20%
2025-04-01 022358 民生加銀龍頭優(yōu)選股票C 1.0004 1.0004 0.9991 0.9991 0.0013 0.13%
2025-03-31 022358 民生加銀龍頭優(yōu)選股票C 0.9991 0.9991 1.0043 1.0043 -0.0052 -0.52%
2025-03-28 022358 民生加銀龍頭優(yōu)選股票C 1.0043 1.0043 1.0058 1.0058 -0.0015 -0.15%
2025-03-27 022358 民生加銀龍頭優(yōu)選股票C 1.0058 1.0058 1.0072 1.0072 -0.0014 -0.14%
2025-03-26 022358 民生加銀龍頭優(yōu)選股票C 1.0072 1.0072 1.0095 1.0095 -0.0023 -0.23%
2025-03-25 022358 民生加銀龍頭優(yōu)選股票C 1.0095 1.0095 1.0121 1.0121 -0.0026 -0.26%
2025-03-24 022358 民生加銀龍頭優(yōu)選股票C 1.0121 1.0121 1.0039 1.0039 0.0082 0.82%
2025-03-21 022358 民生加銀龍頭優(yōu)選股票C 1.0039 1.0039 1.0131 1.0131 -0.0092 -0.91%
2025-03-20 022358 民生加銀龍頭優(yōu)選股票C 1.0131 1.0131 1.0279 1.0279 -0.0148 -1.44%
2025-03-19 022358 民生加銀龍頭優(yōu)選股票C 1.0279 1.0279 1.0244 1.0244 0.0035 0.34%
2025-03-18 022358 民生加銀龍頭優(yōu)選股票C 1.0244 1.0244 1.0096 1.0096 0.0148 1.47%
2025-03-17 022358 民生加銀龍頭優(yōu)選股票C 1.0096 1.0096 1.0094 1.0094 0.0002 0.02%
2025-03-14 022358 民生加銀龍頭優(yōu)選股票C 1.0094 1.0094 0.9904 0.9904 0.0190 1.92%
2025-03-13 022358 民生加銀龍頭優(yōu)選股票C 0.9904 0.9904 0.9909 0.9909 -0.0005 -0.05%
2025-03-12 022358 民生加銀龍頭優(yōu)選股票C 0.9909 0.9909 0.9933 0.9933 -0.0024 -0.24%
2025-03-11 022358 民生加銀龍頭優(yōu)選股票C 0.9933 0.9933 0.9923 0.9923 0.0010 0.10%
2025-03-10 022358 民生加銀龍頭優(yōu)選股票C 0.9923 0.9923 1.0002 1.0002 -0.0079 -0.79%
2025-03-07 022358 民生加銀龍頭優(yōu)選股票C 1.0002 1.0002 1.0028 1.0028 -0.0026 -0.26%
2025-03-06 022358 民生加銀龍頭優(yōu)選股票C 1.0028 1.0028 0.9867 0.9867 0.0161 1.63%
2025-03-05 022358 民生加銀龍頭優(yōu)選股票C 0.9867 0.9867 0.9762 0.9762 0.0105 1.08%
2025-03-04 022358 民生加銀龍頭優(yōu)選股票C 0.9762 0.9762 0.9739 0.9739 0.0023 0.24%
2025-03-03 022358 民生加銀龍頭優(yōu)選股票C 0.9739 0.9739 0.9726 0.9726 0.0013 0.13%
2025-02-28 022358 民生加銀龍頭優(yōu)選股票C 0.9726 0.9726 0.9913 0.9913 -0.0187 -1.89%
2025-02-27 022358 民生加銀龍頭優(yōu)選股票C 0.9913 0.9913 0.9878 0.9878 0.0035 0.35%
2025-02-26 022358 民生加銀龍頭優(yōu)選股票C 0.9878 0.9878 0.9753 0.9753 0.0125 1.28%
2025-02-25 022358 民生加銀龍頭優(yōu)選股票C 0.9753 0.9753 0.9883 0.9883 -0.0130 -1.32%
2025-02-24 022358 民生加銀龍頭優(yōu)選股票C 0.9883 0.9883 0.9983 0.9983 -0.0100 -1.00%
2025-02-21 022358 民生加銀龍頭優(yōu)選股票C 0.9983 0.9983 0.9879 0.9879 0.0104 1.05%
2025-02-20 022358 民生加銀龍頭優(yōu)選股票C 0.9879 0.9879 0.9947 0.9947 -0.0068 -0.68%
2025-02-19 022358 民生加銀龍頭優(yōu)選股票C 0.9947 0.9947 0.9964 0.9964 -0.0017 -0.17%
2025-02-18 022358 民生加銀龍頭優(yōu)選股票C 0.9964 0.9964 0.9935 0.9935 0.0029 0.29%
2025-02-17 022358 民生加銀龍頭優(yōu)選股票C 0.9935 0.9935 0.9921 0.9921 0.0014 0.14%
2025-02-14 022358 民生加銀龍頭優(yōu)選股票C 0.9921 0.9921 0.9798 0.9798 0.0123 1.26%
2025-02-13 022358 民生加銀龍頭優(yōu)選股票C 0.9798 0.9798 0.9845 0.9845 -0.0047 -0.48%
2025-02-12 022358 民生加銀龍頭優(yōu)選股票C 0.9845 0.9845 0.9759 0.9759 0.0086 0.88%
2025-02-11 022358 民生加銀龍頭優(yōu)選股票C 0.9759 0.9759 0.9776 0.9776 -0.0017 -0.17%
2025-02-10 022358 民生加銀龍頭優(yōu)選股票C 0.9776 0.9776 0.9752 0.9752 0.0024 0.25%
2025-02-07 022358 民生加銀龍頭優(yōu)選股票C 0.9752 0.9752 0.9677 0.9677 0.0075 0.78%
2025-02-06 022358 民生加銀龍頭優(yōu)選股票C 0.9677 0.9677 0.9615 0.9615 0.0062 0.64%
2025-02-05 022358 民生加銀龍頭優(yōu)選股票C 0.9615 0.9615 0.9635 0.9635 -0.0020 -0.21%
2025-01-27 022358 民生加銀龍頭優(yōu)選股票C 0.9635 0.9635 0.9599 0.9599 0.0036 0.38%
2025-01-22 022358 民生加銀龍頭優(yōu)選股票C 0.9505 0.9505 0.9595 0.9595 -0.0090 -0.94%
2025-01-14 022358 民生加銀龍頭優(yōu)選股票C 0.9506 0.9506 0.9350 0.9350 0.0156 1.67%
2025-01-13 022358 民生加銀龍頭優(yōu)選股票C 0.9350 0.9350 0.9413 0.9413 -0.0063 -0.67%
2025-01-10 022358 民生加銀龍頭優(yōu)選股票C 0.9413 0.9413 0.9522 0.9522 -0.0109 -1.14%
2025-01-09 022358 民生加銀龍頭優(yōu)選股票C 0.9522 0.9522 0.9549 0.9549 -0.0027 -0.28%
2025-01-08 022358 民生加銀龍頭優(yōu)選股票C 0.9549 0.9549 0.9488 0.9488 0.0061 0.64%
2025-01-07 022358 民生加銀龍頭優(yōu)選股票C 0.9488 0.9488 0.9528 0.9528 -0.0040 -0.42%
2025-01-06 022358 民生加銀龍頭優(yōu)選股票C 0.9528 0.9528 0.9576 0.9576 -0.0048 -0.50%
2025-01-03 022358 民生加銀龍頭優(yōu)選股票C 0.9576 0.9576 0.9640 0.9640 -0.0064 -0.66%
2025-01-02 022358 民生加銀龍頭優(yōu)選股票C 0.9640 0.9640 0.9769 0.9769 -0.0129 -1.32%
2024-12-31 022358 民生加銀龍頭優(yōu)選股票C 0.9769 0.9769 0.9815 0.9815 -0.0046 -0.47%
2024-12-26 022358 民生加銀龍頭優(yōu)選股票C 0.9798 0.9798 0.9820 0.9820 -0.0022 -0.22%
2024-12-25 022358 民生加銀龍頭優(yōu)選股票C 0.9820 0.9820 0.9822 0.9822 -0.0002 -0.02%
2024-12-24 022358 民生加銀龍頭優(yōu)選股票C 0.9822 0.9822 0.9702 0.9702 0.0120 1.24%
2024-12-23 022358 民生加銀龍頭優(yōu)選股票C 0.9702 0.9702 0.9669 0.9669 0.0033 0.34%
2024-12-20 022358 民生加銀龍頭優(yōu)選股票C 0.9669 0.9669 0.9686 0.9686 -0.0017 -0.18%
2024-12-19 022358 民生加銀龍頭優(yōu)選股票C 0.9686 0.9686 0.9692 0.9692 -0.0006 -0.06%
2024-12-18 022358 民生加銀龍頭優(yōu)選股票C 0.9692 0.9692 0.9646 0.9646 0.0046 0.48%
2024-12-17 022358 民生加銀龍頭優(yōu)選股票C 0.9646 0.9646 0.9670 0.9670 -0.0024 -0.25%
2024-12-16 022358 民生加銀龍頭優(yōu)選股票C 0.9670 0.9670 0.9682 0.9682 -0.0012 -0.12%
2024-12-13 022358 民生加銀龍頭優(yōu)選股票C 0.9682 0.9682 0.9842 0.9842 -0.0160 -1.63%
2024-12-12 022358 民生加銀龍頭優(yōu)選股票C 0.9842 0.9842 0.9758 0.9758 0.0084 0.86%
2024-12-11 022358 民生加銀龍頭優(yōu)選股票C 0.9758 0.9758 0.9723 0.9723 0.0035 0.36%
2024-12-10 022358 民生加銀龍頭優(yōu)選股票C 0.9723 0.9723 0.9696 0.9696 0.0027 0.28%
2024-12-09 022358 民生加銀龍頭優(yōu)選股票C 0.9696 0.9696 0.9653 0.9653 0.0043 0.45%
2024-12-06 022358 民生加銀龍頭優(yōu)選股票C 0.9653 0.9653 0.9555 0.9555 0.0098 1.03%
2024-12-05 022358 民生加銀龍頭優(yōu)選股票C 0.9555 0.9555 0.9592 0.9592 -0.0037 -0.39%
2024-12-04 022358 民生加銀龍頭優(yōu)選股票C 0.9592 0.9592 0.9570 0.9570 0.0022 0.23%
2024-12-03 022358 民生加銀龍頭優(yōu)選股票C 0.9570 0.9570 0.9541 0.9541 0.0029 0.30%
2024-12-02 022358 民生加銀龍頭優(yōu)選股票C 0.9541 0.9541 0.9515 0.9515 0.0026 0.27%
2024-11-29 022358 民生加銀龍頭優(yōu)選股票C 0.9515 0.9515 0.9418 0.9418 0.0097 1.03%
2024-11-28 022358 民生加銀龍頭優(yōu)選股票C 0.9418 0.9418 0.9512 0.9512 -0.0094 -0.99%
2024-11-27 022358 民生加銀龍頭優(yōu)選股票C 0.9512 0.9512 0.9392 0.9392 0.0120 1.28%
2024-11-26 022358 民生加銀龍頭優(yōu)選股票C 0.9392 0.9392 0.9423 0.9423 -0.0031 -0.33%
2024-11-25 022358 民生加銀龍頭優(yōu)選股票C 0.9423 0.9423 0.9442 0.9442 -0.0019 -0.20%
2024-11-22 022358 民生加銀龍頭優(yōu)選股票C 0.9442 0.9442 0.9662 0.9662 -0.0220 -2.28%
2024-11-21 022358 民生加銀龍頭優(yōu)選股票C 0.9662 0.9662 0.9685 0.9685 -0.0023 -0.24%
2024-11-20 022358 民生加銀龍頭優(yōu)選股票C 0.9685 0.9685 0.9651 0.9651 0.0034 0.35%
2024-11-19 022358 民生加銀龍頭優(yōu)選股票C 0.9651 0.9651 0.9585 0.9585 0.0066 0.69%
2024-11-18 022358 民生加銀龍頭優(yōu)選股票C 0.9585 0.9585 0.9655 0.9655 -0.0070 -0.73%
2024-11-15 022358 民生加銀龍頭優(yōu)選股票C 0.9655 0.9655 0.9776 0.9776 -0.0121 -1.24%
2024-11-14 022358 民生加銀龍頭優(yōu)選股票C 0.9776 0.9776 0.9934 0.9934 -0.0158 -1.59%
2024-11-13 022358 民生加銀龍頭優(yōu)選股票C 0.9934 0.9934 0.9898 0.9898 0.0036 0.36%
2024-11-12 022358 民生加銀龍頭優(yōu)選股票C 0.9898 0.9898 0.9969 0.9969 -0.0071 -0.71%
2024-11-11 022358 民生加銀龍頭優(yōu)選股票C 0.9969 0.9969 0.9980 0.9980 -0.0011 -0.11%
2024-11-08 022358 民生加銀龍頭優(yōu)選股票C 0.9980 0.9980 1.0035 1.0035 -0.0055 -0.55%
2024-11-07 022358 民生加銀龍頭優(yōu)選股票C 1.0035 1.0035 0.9775 0.9775 0.0260 2.66%
2024-11-06 022358 民生加銀龍頭優(yōu)選股票C 0.9775 0.9775 0.9935 0.9935 -0.0160 -1.61%
2024-11-05 022358 民生加銀龍頭優(yōu)選股票C 0.9935 0.9935 0.9822 0.9822 0.0113 1.15%
2024-11-04 022358 民生加銀龍頭優(yōu)選股票C 0.9822 0.9822 0.9760 0.9760 0.0062 0.64%
2024-11-01 022358 民生加銀龍頭優(yōu)選股票C 0.9760 0.9760 0.9723 0.9723 0.0037 0.38%
2024-10-31 022358 民生加銀龍頭優(yōu)選股票C 0.9723 0.9723 0.9806 0.9806 -0.0083 -0.85%
2024-10-30 022358 民生加銀龍頭優(yōu)選股票C 0.9806 0.9806 0.9931 0.9931 -0.0125 -1.26%
2024-10-29 022358 民生加銀龍頭優(yōu)選股票C 0.9931 0.9931 0.9992 0.9992 -0.0061 -0.61%
2024-10-28 022358 民生加銀龍頭優(yōu)選股票C 0.9992 0.9992 1.0001 1.0001 -0.0009 -0.09%
2024-10-25 022358 民生加銀龍頭優(yōu)選股票C 1.0001 1.0001 1.0034 1.0034 -0.0033 -0.33%
2024-10-24 022358 民生加銀龍頭優(yōu)選股票C 1.0034 1.0034 1.0110 1.0110 -0.0076 -0.75%
2024-10-23 022358 民生加銀龍頭優(yōu)選股票C 1.0110 1.0110 1.0118 1.0118 -0.0008 -0.08%
2024-10-22 022358 民生加銀龍頭優(yōu)選股票C 1.0118 1.0118 1.0078 1.0078 0.0040 0.40%