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民生加銀龍頭優(yōu)選股票C基金凈值查詢(022358)

今天最新凈值 1.0221 0.0086 0.8500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0165 -0.0040 -0.3944%
  • 累計(jì)凈值：1.0221
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王亮
近一季民生加銀龍頭優(yōu)選股票C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,民生加銀龍頭優(yōu)選股票C(022358)基金累計(jì)收益率1.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 022358 民生加銀龍頭優(yōu)選股票C 1.0205 1.0205 1.0221 1.0221 -0.0016 -0.16%
2025-05-21 022358 民生加銀龍頭優(yōu)選股票C 1.0221 1.0221 1.0135 1.0135 0.0086 0.85%
2025-05-20 022358 民生加銀龍頭優(yōu)選股票C 1.0135 1.0135 1.0050 1.0050 0.0085 0.85%
2025-05-19 022358 民生加銀龍頭優(yōu)選股票C 1.0050 1.0050 1.0069 1.0069 -0.0019 -0.19%
2025-05-16 022358 民生加銀龍頭優(yōu)選股票C 1.0069 1.0069 1.0147 1.0147 -0.0078 -0.77%
2025-05-15 022358 民生加銀龍頭優(yōu)選股票C 1.0147 1.0147 1.0191 1.0191 -0.0044 -0.43%
2025-05-14 022358 民生加銀龍頭優(yōu)選股票C 1.0191 1.0191 1.0056 1.0056 0.0135 1.34%
2025-05-13 022358 民生加銀龍頭優(yōu)選股票C 1.0056 1.0056 1.0083 1.0083 -0.0027 -0.27%
2025-05-12 022358 民生加銀龍頭優(yōu)選股票C 1.0083 1.0083 0.9948 0.9948 0.0135 1.36%
2025-05-09 022358 民生加銀龍頭優(yōu)選股票C 0.9948 0.9948 0.9913 0.9913 0.0035 0.35%
2025-05-08 022358 民生加銀龍頭優(yōu)選股票C 0.9913 0.9913 0.9853 0.9853 0.0060 0.61%
2025-05-07 022358 民生加銀龍頭優(yōu)選股票C 0.9853 0.9853 0.9818 0.9818 0.0035 0.36%
2025-05-06 022358 民生加銀龍頭優(yōu)選股票C 0.9818 0.9818 0.9712 0.9712 0.0106 1.09%
2025-04-30 022358 民生加銀龍頭優(yōu)選股票C 0.9712 0.9712 0.9744 0.9744 -0.0032 -0.33%
2025-04-29 022358 民生加銀龍頭優(yōu)選股票C 0.9744 0.9744 0.9795 0.9795 -0.0051 -0.52%
2025-04-28 022358 民生加銀龍頭優(yōu)選股票C 0.9795 0.9795 0.9747 0.9747 0.0048 0.49%
2025-04-25 022358 民生加銀龍頭優(yōu)選股票C 0.9747 0.9747 0.9730 0.9730 0.0017 0.17%
2025-04-24 022358 民生加銀龍頭優(yōu)選股票C 0.9730 0.9730 0.9732 0.9732 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 022358 民生加銀龍頭優(yōu)選股票C 0.9732 0.9732 0.9745 0.9745 -0.0013 -0.13%
2025-04-22 022358 民生加銀龍頭優(yōu)選股票C 0.9745 0.9745 0.9710 0.9710 0.0035 0.36%
2025-04-21 022358 民生加銀龍頭優(yōu)選股票C 0.9710 0.9710 0.9682 0.9682 0.0028 0.29%
2025-04-18 022358 民生加銀龍頭優(yōu)選股票C 0.9682 0.9682 0.9694 0.9694 -0.0012 -0.12%
2025-04-17 022358 民生加銀龍頭優(yōu)選股票C 0.9694 0.9694 0.9647 0.9647 0.0047 0.49%
2025-04-16 022358 民生加銀龍頭優(yōu)選股票C 0.9647 0.9647 0.9658 0.9658 -0.0011 -0.11%
2025-04-15 022358 民生加銀龍頭優(yōu)選股票C 0.9658 0.9658 0.9562 0.9562 0.0096 1.00%
2025-04-14 022358 民生加銀龍頭優(yōu)選股票C 0.9562 0.9562 0.9473 0.9473 0.0089 0.94%
2025-04-11 022358 民生加銀龍頭優(yōu)選股票C 0.9473 0.9473 0.9454 0.9454 0.0019 0.20%
2025-04-10 022358 民生加銀龍頭優(yōu)選股票C 0.9454 0.9454 0.9351 0.9351 0.0103 1.10%
2025-04-09 022358 民生加銀龍頭優(yōu)選股票C 0.9351 0.9351 0.9348 0.9348 0.0003 0.03%
2025-04-08 022358 民生加銀龍頭優(yōu)選股票C 0.9348 0.9348 0.9178 0.9178 0.0170 1.85%
2025-04-07 022358 民生加銀龍頭優(yōu)選股票C 0.9178 0.9178 0.9942 0.9942 -0.0764 -7.68%
2025-04-03 022358 民生加銀龍頭優(yōu)選股票C 0.9942 0.9942 1.0024 1.0024 -0.0082 -0.82%
2025-04-02 022358 民生加銀龍頭優(yōu)選股票C 1.0024 1.0024 1.0004 1.0004 0.0020 0.20%
2025-04-01 022358 民生加銀龍頭優(yōu)選股票C 1.0004 1.0004 0.9991 0.9991 0.0013 0.13%
2025-03-31 022358 民生加銀龍頭優(yōu)選股票C 0.9991 0.9991 1.0043 1.0043 -0.0052 -0.52%
2025-03-28 022358 民生加銀龍頭優(yōu)選股票C 1.0043 1.0043 1.0058 1.0058 -0.0015 -0.15%
2025-03-27 022358 民生加銀龍頭優(yōu)選股票C 1.0058 1.0058 1.0072 1.0072 -0.0014 -0.14%
2025-03-26 022358 民生加銀龍頭優(yōu)選股票C 1.0072 1.0072 1.0095 1.0095 -0.0023 -0.23%
2025-03-25 022358 民生加銀龍頭優(yōu)選股票C 1.0095 1.0095 1.0121 1.0121 -0.0026 -0.26%
2025-03-24 022358 民生加銀龍頭優(yōu)選股票C 1.0121 1.0121 1.0039 1.0039 0.0082 0.82%
2025-03-21 022358 民生加銀龍頭優(yōu)選股票C 1.0039 1.0039 1.0131 1.0131 -0.0092 -0.91%
2025-03-20 022358 民生加銀龍頭優(yōu)選股票C 1.0131 1.0131 1.0279 1.0279 -0.0148 -1.44%
2025-03-19 022358 民生加銀龍頭優(yōu)選股票C 1.0279 1.0279 1.0244 1.0244 0.0035 0.34%
2025-03-18 022358 民生加銀龍頭優(yōu)選股票C 1.0244 1.0244 1.0096 1.0096 0.0148 1.47%
2025-03-17 022358 民生加銀龍頭優(yōu)選股票C 1.0096 1.0096 1.0094 1.0094 0.0002 0.02%
2025-03-14 022358 民生加銀龍頭優(yōu)選股票C 1.0094 1.0094 0.9904 0.9904 0.0190 1.92%
2025-03-13 022358 民生加銀龍頭優(yōu)選股票C 0.9904 0.9904 0.9909 0.9909 -0.0005 -0.05%
2025-03-12 022358 民生加銀龍頭優(yōu)選股票C 0.9909 0.9909 0.9933 0.9933 -0.0024 -0.24%
2025-03-11 022358 民生加銀龍頭優(yōu)選股票C 0.9933 0.9933 0.9923 0.9923 0.0010 0.10%
2025-03-10 022358 民生加銀龍頭優(yōu)選股票C 0.9923 0.9923 1.0002 1.0002 -0.0079 -0.79%
2025-03-07 022358 民生加銀龍頭優(yōu)選股票C 1.0002 1.0002 1.0028 1.0028 -0.0026 -0.26%
2025-03-06 022358 民生加銀龍頭優(yōu)選股票C 1.0028 1.0028 0.9867 0.9867 0.0161 1.63%
2025-03-05 022358 民生加銀龍頭優(yōu)選股票C 0.9867 0.9867 0.9762 0.9762 0.0105 1.08%
2025-03-04 022358 民生加銀龍頭優(yōu)選股票C 0.9762 0.9762 0.9739 0.9739 0.0023 0.24%
2025-03-03 022358 民生加銀龍頭優(yōu)選股票C 0.9739 0.9739 0.9726 0.9726 0.0013 0.13%
2025-02-28 022358 民生加銀龍頭優(yōu)選股票C 0.9726 0.9726 0.9913 0.9913 -0.0187 -1.89%
2025-02-27 022358 民生加銀龍頭優(yōu)選股票C 0.9913 0.9913 0.9878 0.9878 0.0035 0.35%
2025-02-26 022358 民生加銀龍頭優(yōu)選股票C 0.9878 0.9878 0.9753 0.9753 0.0125 1.28%
2025-02-25 022358 民生加銀龍頭優(yōu)選股票C 0.9753 0.9753 0.9883 0.9883 -0.0130 -1.32%
2025-02-24 022358 民生加銀龍頭優(yōu)選股票C 0.9883 0.9883 0.9983 0.9983 -0.0100 -1.00%