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南方皓元短債債券E基金凈值查詢(022355)

今天最新凈值 1.1322 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1622
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉驥
近一月南方皓元短債債券E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,南方皓元短債債券E(022355)基金累計收益率0.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 022355 南方皓元短債債券E 1.1322 1.1622 1.1322 1.1622 0.0000 0.00%
2025-05-22 022355 南方皓元短債債券E 1.1322 1.1622 1.1321 1.1621 0.0001 0.01%
2025-05-21 022355 南方皓元短債債券E 1.1321 1.1621 1.1321 1.1621 0.0000 0.00%
2025-05-20 022355 南方皓元短債債券E 1.1321 1.1621 1.1320 1.1620 0.0001 0.01%
2025-05-19 022355 南方皓元短債債券E 1.1320 1.1620 1.1318 1.1618 0.0002 0.02%
2025-05-16 022355 南方皓元短債債券E 1.1318 1.1618 1.1318 1.1618 0.0000 0.00%
2025-05-15 022355 南方皓元短債債券E 1.1318 1.1618 1.1317 1.1617 0.0001 0.01%
2025-05-14 022355 南方皓元短債債券E 1.1317 1.1617 1.1316 1.1616 0.0001 0.01%
2025-05-13 022355 南方皓元短債債券E 1.1316 1.1616 1.1314 1.1614 0.0002 0.02%
2025-05-12 022355 南方皓元短債債券E 1.1314 1.1614 1.1314 1.1614 0.0000 0.00%
2025-05-09 022355 南方皓元短債債券E 1.1314 1.1614 1.1312 1.1612 0.0002 0.02%
2025-05-08 022355 南方皓元短債債券E 1.1312 1.1612 1.1308 1.1608 0.0004 0.04%
2025-05-07 022355 南方皓元短債債券E 1.1308 1.1608 1.1308 1.1608 0.0000 0.00%
2025-05-06 022355 南方皓元短債債券E 1.1308 1.1608 1.1305 1.1605 0.0003 0.03%
2025-04-30 022355 南方皓元短債債券E 1.1305 1.1605 1.1304 1.1604 0.0001 0.01%
2025-04-29 022355 南方皓元短債債券E 1.1304 1.1604 1.1302 1.1602 0.0002 0.02%
2025-04-28 022355 南方皓元短債債券E 1.1302 1.1602 1.1300 1.1600 0.0002 0.02%
2025-04-25 022355 南方皓元短債債券E 1.1300 1.1600 1.1299 1.1599 0.0001 0.01%
2025-04-24 022355 南方皓元短債債券E 1.1299 1.1599 1.1299 1.1599 0.0000 0.00%