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京管泰富創(chuàng)新動(dòng)力混合發(fā)起C基金凈值查詢(022337)

今天最新凈值 0.9734 -0.0037 -0.3800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9608 -0.0048 -0.4931%
  • 累計(jì)凈值：0.9734
  • 成立日期：2024-12-24
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：北京京管泰富基金
  • 基金經(jīng)理：曹勇志
今年以來京管泰富創(chuàng)新動(dòng)力混合發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,京管泰富創(chuàng)新動(dòng)力混合發(fā)起C(022337)基金累計(jì)收益率-2.66%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 022337 京管泰富創(chuàng)新動(dòng)力混合發(fā)起C 0.9656 0.9656 0.9734 0.9734 -0.0078 -0.80%
2025-05-21 022337 京管泰富創(chuàng)新動(dòng)力混合發(fā)起C 0.9734 0.9734 0.9771 0.9771 -0.0037 -0.38%
2025-05-20 022337 京管泰富創(chuàng)新動(dòng)力混合發(fā)起C 0.9771 0.9771 0.9715 0.9715 0.0056 0.58%
2025-05-19 022337 京管泰富創(chuàng)新動(dòng)力混合發(fā)起C 0.9715 0.9715 0.9713 0.9713 0.0002 0.02%
2025-05-16 022337 京管泰富創(chuàng)新動(dòng)力混合發(fā)起C 0.9713 0.9713 0.9708 0.9708 0.0005 0.05%
2025-05-15 022337 京管泰富創(chuàng)新動(dòng)力混合發(fā)起C 0.9708 0.9708 0.9860 0.9860 -0.0152 -1.54%
2025-05-14 022337 京管泰富創(chuàng)新動(dòng)力混合發(fā)起C 0.9860 0.9860 0.9825 0.9825 0.0035 0.36%
2025-05-13 022337 京管泰富創(chuàng)新動(dòng)力混合發(fā)起C 0.9825 0.9825 0.9895 0.9895 -0.0070 -0.71%
2025-05-12 022337 京管泰富創(chuàng)新動(dòng)力混合發(fā)起C 0.9895 0.9895 0.9736 0.9736 0.0159 1.63%
2025-05-09 022337 京管泰富創(chuàng)新動(dòng)力混合發(fā)起C 0.9736 0.9736 0.9876 0.9876 -0.0140 -1.42%
2025-05-08 022337 京管泰富創(chuàng)新動(dòng)力混合發(fā)起C 0.9876 0.9876 0.9767 0.9767 0.0109 1.12%
2025-05-07 022337 京管泰富創(chuàng)新動(dòng)力混合發(fā)起C 0.9767 0.9767 0.9693 0.9693 0.0074 0.76%
2025-05-06 022337 京管泰富創(chuàng)新動(dòng)力混合發(fā)起C 0.9693 0.9693 0.9545 0.9545 0.0148 1.55%
2025-04-30 022337 京管泰富創(chuàng)新動(dòng)力混合發(fā)起C 0.9545 0.9545 0.9508 0.9508 0.0037 0.39%
2025-04-29 022337 京管泰富創(chuàng)新動(dòng)力混合發(fā)起C 0.9508 0.9508 0.9447 0.9447 0.0061 0.65%
2025-04-28 022337 京管泰富創(chuàng)新動(dòng)力混合發(fā)起C 0.9447 0.9447 0.9497 0.9497 -0.0050 -0.53%
2025-04-25 022337 京管泰富創(chuàng)新動(dòng)力混合發(fā)起C 0.9497 0.9497 0.9465 0.9465 0.0032 0.34%
2025-04-24 022337 京管泰富創(chuàng)新動(dòng)力混合發(fā)起C 0.9465 0.9465 0.9556 0.9556 -0.0091 -0.95%
2025-04-23 022337 京管泰富創(chuàng)新動(dòng)力混合發(fā)起C 0.9556 0.9556 0.9493 0.9493 0.0063 0.66%
2025-04-22 022337 京管泰富創(chuàng)新動(dòng)力混合發(fā)起C 0.9493 0.9493 0.9529 0.9529 -0.0036 -0.38%
2025-04-21 022337 京管泰富創(chuàng)新動(dòng)力混合發(fā)起C 0.9529 0.9529 0.9415 0.9415 0.0114 1.21%
2025-04-18 022337 京管泰富創(chuàng)新動(dòng)力混合發(fā)起C 0.9415 0.9415 0.9401 0.9401 0.0014 0.15%
2025-04-17 022337 京管泰富創(chuàng)新動(dòng)力混合發(fā)起C 0.9401 0.9401 0.9394 0.9394 0.0007 0.07%
2025-04-16 022337 京管泰富創(chuàng)新動(dòng)力混合發(fā)起C 0.9394 0.9394 0.9443 0.9443 -0.0049 -0.52%
2025-04-15 022337 京管泰富創(chuàng)新動(dòng)力混合發(fā)起C 0.9443 0.9443 0.9475 0.9475 -0.0032 -0.34%
2025-04-14 022337 京管泰富創(chuàng)新動(dòng)力混合發(fā)起C 0.9475 0.9475 0.9359 0.9359 0.0116 1.24%
2025-04-11 022337 京管泰富創(chuàng)新動(dòng)力混合發(fā)起C 0.9359 0.9359 0.9257 0.9257 0.0102 1.10%
2025-04-10 022337 京管泰富創(chuàng)新動(dòng)力混合發(fā)起C 0.9257 0.9257 0.9131 0.9131 0.0126 1.38%
2025-04-09 022337 京管泰富創(chuàng)新動(dòng)力混合發(fā)起C 0.9131 0.9131 0.8998 0.8998 0.0133 1.48%
2025-04-08 022337 京管泰富創(chuàng)新動(dòng)力混合發(fā)起C 0.8998 0.8998 0.8973 0.8973 0.0025 0.28%
2025-04-07 022337 京管泰富創(chuàng)新動(dòng)力混合發(fā)起C 0.8973 0.8973 0.9760 0.9760 -0.0787 -8.06%
2025-04-03 022337 京管泰富創(chuàng)新動(dòng)力混合發(fā)起C 0.9760 0.9760 0.9912 0.9912 -0.0152 -1.53%
2025-04-02 022337 京管泰富創(chuàng)新動(dòng)力混合發(fā)起C 0.9912 0.9912 0.9924 0.9924 -0.0012 -0.12%
2025-04-01 022337 京管泰富創(chuàng)新動(dòng)力混合發(fā)起C 0.9924 0.9924 0.9916 0.9916 0.0008 0.08%
2025-03-31 022337 京管泰富創(chuàng)新動(dòng)力混合發(fā)起C 0.9916 0.9916 1.0023 1.0023 -0.0107 -1.07%
2025-03-28 022337 京管泰富創(chuàng)新動(dòng)力混合發(fā)起C 1.0023 1.0023 1.0051 1.0051 -0.0028 -0.28%
2025-03-27 022337 京管泰富創(chuàng)新動(dòng)力混合發(fā)起C 1.0051 1.0051 1.0024 1.0024 0.0027 0.27%
2025-03-26 022337 京管泰富創(chuàng)新動(dòng)力混合發(fā)起C 1.0024 1.0024 1.0023 1.0023 0.0001 0.01%
2025-03-25 022337 京管泰富創(chuàng)新動(dòng)力混合發(fā)起C 1.0023 1.0023 1.0108 1.0108 -0.0085 -0.84%
2025-03-24 022337 京管泰富創(chuàng)新動(dòng)力混合發(fā)起C 1.0108 1.0108 1.0081 1.0081 0.0027 0.27%
2025-03-21 022337 京管泰富創(chuàng)新動(dòng)力混合發(fā)起C 1.0081 1.0081 1.0253 1.0253 -0.0172 -1.68%
2025-03-20 022337 京管泰富創(chuàng)新動(dòng)力混合發(fā)起C 1.0253 1.0253 1.0290 1.0290 -0.0037 -0.36%
2025-03-19 022337 京管泰富創(chuàng)新動(dòng)力混合發(fā)起C 1.0290 1.0290 1.0333 1.0333 -0.0043 -0.42%
2025-03-18 022337 京管泰富創(chuàng)新動(dòng)力混合發(fā)起C 1.0333 1.0333 1.0332 1.0332 0.0001 0.01%
2025-03-17 022337 京管泰富創(chuàng)新動(dòng)力混合發(fā)起C 1.0332 1.0332 1.0337 1.0337 -0.0005 -0.05%
2025-03-14 022337 京管泰富創(chuàng)新動(dòng)力混合發(fā)起C 1.0337 1.0337 1.0128 1.0128 0.0209 2.06%
2025-03-13 022337 京管泰富創(chuàng)新動(dòng)力混合發(fā)起C 1.0128 1.0128 1.0215 1.0215 -0.0087 -0.85%
2025-03-12 022337 京管泰富創(chuàng)新動(dòng)力混合發(fā)起C 1.0215 1.0215 1.0233 1.0233 -0.0018 -0.18%
2025-03-11 022337 京管泰富創(chuàng)新動(dòng)力混合發(fā)起C 1.0233 1.0233 1.0203 1.0203 0.0030 0.29%
2025-03-10 022337 京管泰富創(chuàng)新動(dòng)力混合發(fā)起C 1.0203 1.0203 1.0171 1.0171 0.0032 0.31%
2025-03-07 022337 京管泰富創(chuàng)新動(dòng)力混合發(fā)起C 1.0171 1.0171 1.0204 1.0204 -0.0033 -0.32%
2025-03-06 022337 京管泰富創(chuàng)新動(dòng)力混合發(fā)起C 1.0204 1.0204 1.0087 1.0087 0.0117 1.16%
2025-03-05 022337 京管泰富創(chuàng)新動(dòng)力混合發(fā)起C 1.0087 1.0087 1.0002 1.0002 0.0085 0.85%
2025-03-04 022337 京管泰富創(chuàng)新動(dòng)力混合發(fā)起C 1.0002 1.0002 0.9950 0.9950 0.0052 0.52%
2025-03-03 022337 京管泰富創(chuàng)新動(dòng)力混合發(fā)起C 0.9950 0.9950 0.9926 0.9926 0.0024 0.24%
2025-02-28 022337 京管泰富創(chuàng)新動(dòng)力混合發(fā)起C 0.9926 0.9926 1.0182 1.0182 -0.0256 -2.51%
2025-02-27 022337 京管泰富創(chuàng)新動(dòng)力混合發(fā)起C 1.0182 1.0182 1.0165 1.0165 0.0017 0.17%
2025-02-26 022337 京管泰富創(chuàng)新動(dòng)力混合發(fā)起C 1.0165 1.0165 1.0095 1.0095 0.0070 0.69%
2025-02-25 022337 京管泰富創(chuàng)新動(dòng)力混合發(fā)起C 1.0095 1.0095 1.0191 1.0191 -0.0096 -0.94%
2025-02-24 022337 京管泰富創(chuàng)新動(dòng)力混合發(fā)起C 1.0191 1.0191 1.0208 1.0208 -0.0017 -0.17%
2025-02-21 022337 京管泰富創(chuàng)新動(dòng)力混合發(fā)起C 1.0208 1.0208 1.0102 1.0102 0.0106 1.05%
2025-02-20 022337 京管泰富創(chuàng)新動(dòng)力混合發(fā)起C 1.0102 1.0102 1.0083 1.0083 0.0019 0.19%
2025-02-19 022337 京管泰富創(chuàng)新動(dòng)力混合發(fā)起C 1.0083 1.0083 1.0007 1.0007 0.0076 0.76%
2025-02-18 022337 京管泰富創(chuàng)新動(dòng)力混合發(fā)起C 1.0007 1.0007 1.0091 1.0091 -0.0084 -0.83%
2025-02-17 022337 京管泰富創(chuàng)新動(dòng)力混合發(fā)起C 1.0091 1.0091 1.0099 1.0099 -0.0008 -0.08%
2025-02-14 022337 京管泰富創(chuàng)新動(dòng)力混合發(fā)起C 1.0099 1.0099 1.0050 1.0050 0.0049 0.49%
2025-02-13 022337 京管泰富創(chuàng)新動(dòng)力混合發(fā)起C 1.0050 1.0050 1.0111 1.0111 -0.0061 -0.60%
2025-02-12 022337 京管泰富創(chuàng)新動(dòng)力混合發(fā)起C 1.0111 1.0111 1.0055 1.0055 0.0056 0.56%
2025-02-11 022337 京管泰富創(chuàng)新動(dòng)力混合發(fā)起C 1.0055 1.0055 1.0065 1.0065 -0.0010 -0.10%
2025-02-10 022337 京管泰富創(chuàng)新動(dòng)力混合發(fā)起C 1.0065 1.0065 1.0080 1.0080 -0.0015 -0.15%
2025-02-07 022337 京管泰富創(chuàng)新動(dòng)力混合發(fā)起C 1.0080 1.0080 1.0028 1.0028 0.0052 0.52%
2025-02-06 022337 京管泰富創(chuàng)新動(dòng)力混合發(fā)起C 1.0028 1.0028 0.9980 0.9980 0.0048 0.48%
2025-02-05 022337 京管泰富創(chuàng)新動(dòng)力混合發(fā)起C 0.9980 0.9980 0.9989 0.9989 -0.0009 -0.09%
2025-01-27 022337 京管泰富創(chuàng)新動(dòng)力混合發(fā)起C 0.9989 0.9989 1.0003 1.0003 -0.0014 -0.14%
2025-01-22 022337 京管泰富創(chuàng)新動(dòng)力混合發(fā)起C 0.9998 0.9998 0.9998 0.9998 0.0000 0.00%
2025-01-10 022337 京管泰富創(chuàng)新動(dòng)力混合發(fā)起C 0.9999 0.9999 1.0000 1.0000 -0.0001 -0.01%
2025-01-03 022337 京管泰富創(chuàng)新動(dòng)力混合發(fā)起C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%