京管泰富創(chuàng)新動(dòng)力混合發(fā)起C基金凈值查詢(022337)
今天最新凈值
0.9734
-0.0037 -0.3800%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.9608
-0.0048 -0.4931%
- 累計(jì)凈值：0.9734
- 成立日期：2024-12-24
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：0.00億元
- 基金公司：北京京管泰富基金
- 基金經(jīng)理：曹勇志
近一月京管泰富創(chuàng)新動(dòng)力混合發(fā)起C基金凈值查詢
近一月,京管泰富創(chuàng)新動(dòng)力混合發(fā)起C(022337)基金累計(jì)收益率2.15%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
022337 |
京管泰富創(chuàng)新動(dòng)力混合發(fā)起C |
0.9656 |
0.9656 |
0.9734 |
0.9734 |
-0.0078 |
-0.80% |
| 2025-05-21 |
022337 |
京管泰富創(chuàng)新動(dòng)力混合發(fā)起C |
0.9734 |
0.9734 |
0.9771 |
0.9771 |
-0.0037 |
-0.38% |
| 2025-05-20 |
022337 |
京管泰富創(chuàng)新動(dòng)力混合發(fā)起C |
0.9771 |
0.9771 |
0.9715 |
0.9715 |
0.0056 |
0.58% |
| 2025-05-19 |
022337 |
京管泰富創(chuàng)新動(dòng)力混合發(fā)起C |
0.9715 |
0.9715 |
0.9713 |
0.9713 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-16 |
022337 |
京管泰富創(chuàng)新動(dòng)力混合發(fā)起C |
0.9713 |
0.9713 |
0.9708 |
0.9708 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-15 |
022337 |
京管泰富創(chuàng)新動(dòng)力混合發(fā)起C |
0.9708 |
0.9708 |
0.9860 |
0.9860 |
-0.0152 |
-1.54% |
| 2025-05-14 |
022337 |
京管泰富創(chuàng)新動(dòng)力混合發(fā)起C |
0.9860 |
0.9860 |
0.9825 |
0.9825 |
0.0035 |
0.36% |
| 2025-05-13 |
022337 |
京管泰富創(chuàng)新動(dòng)力混合發(fā)起C |
0.9825 |
0.9825 |
0.9895 |
0.9895 |
-0.0070 |
-0.71% |
| 2025-05-12 |
022337 |
京管泰富創(chuàng)新動(dòng)力混合發(fā)起C |
0.9895 |
0.9895 |
0.9736 |
0.9736 |
0.0159 |
1.63% |
| 2025-05-09 |
022337 |
京管泰富創(chuàng)新動(dòng)力混合發(fā)起C |
0.9736 |
0.9736 |
0.9876 |
0.9876 |
-0.0140 |
-1.42% |
|
|
| 2025-05-08 |
022337 |
京管泰富創(chuàng)新動(dòng)力混合發(fā)起C |
0.9876 |
0.9876 |
0.9767 |
0.9767 |
0.0109 |
1.12% |
| 2025-05-07 |
022337 |
京管泰富創(chuàng)新動(dòng)力混合發(fā)起C |
0.9767 |
0.9767 |
0.9693 |
0.9693 |
0.0074 |
0.76% |
| 2025-05-06 |
022337 |
京管泰富創(chuàng)新動(dòng)力混合發(fā)起C |
0.9693 |
0.9693 |
0.9545 |
0.9545 |
0.0148 |
1.55% |
| 2025-04-30 |
022337 |
京管泰富創(chuàng)新動(dòng)力混合發(fā)起C |
0.9545 |
0.9545 |
0.9508 |
0.9508 |
0.0037 |
0.39% |
| 2025-04-29 |
022337 |
京管泰富創(chuàng)新動(dòng)力混合發(fā)起C |
0.9508 |
0.9508 |
0.9447 |
0.9447 |
0.0061 |
0.65% |
| 2025-04-28 |
022337 |
京管泰富創(chuàng)新動(dòng)力混合發(fā)起C |
0.9447 |
0.9447 |
0.9497 |
0.9497 |
-0.0050 |
-0.53% |
| 2025-04-25 |
022337 |
京管泰富創(chuàng)新動(dòng)力混合發(fā)起C |
0.9497 |
0.9497 |
0.9465 |
0.9465 |
0.0032 |
0.34% |
| 2025-04-24 |
022337 |
京管泰富創(chuàng)新動(dòng)力混合發(fā)起C |
0.9465 |
0.9465 |
0.9556 |
0.9556 |
-0.0091 |
-0.95% |
| 2025-04-23 |
022337 |
京管泰富創(chuàng)新動(dòng)力混合發(fā)起C |
0.9556 |
0.9556 |
0.9493 |
0.9493 |
0.0063 |
0.66% |
