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廣發(fā)產(chǎn)業(yè)甄選混合C基金凈值查詢(xún)(022335)

今天最新凈值 0.9868 -0.0017 -0.1700% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9818 -0.0050 -0.5021%
  • 累計(jì)凈值：0.9868
  • 成立日期：2025-01-17
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.28億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：王麗媛
近一季廣發(fā)產(chǎn)業(yè)甄選混合C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,廣發(fā)產(chǎn)業(yè)甄選混合C(022335)基金累計(jì)收益率-2.78%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 022335 廣發(fā)產(chǎn)業(yè)甄選混合C 0.9892 0.9892 0.9868 0.9868 0.0024 0.24%
2025-05-22 022335 廣發(fā)產(chǎn)業(yè)甄選混合C 0.9868 0.9868 0.9885 0.9885 -0.0017 -0.17%
2025-05-21 022335 廣發(fā)產(chǎn)業(yè)甄選混合C 0.9885 0.9885 0.9866 0.9866 0.0019 0.19%
2025-05-20 022335 廣發(fā)產(chǎn)業(yè)甄選混合C 0.9866 0.9866 0.9855 0.9855 0.0011 0.11%
2025-05-19 022335 廣發(fā)產(chǎn)業(yè)甄選混合C 0.9855 0.9855 0.9853 0.9853 0.0002 0.02%
2025-05-16 022335 廣發(fā)產(chǎn)業(yè)甄選混合C 0.9853 0.9853 0.9832 0.9832 0.0021 0.21%
2025-05-15 022335 廣發(fā)產(chǎn)業(yè)甄選混合C 0.9832 0.9832 0.9880 0.9880 -0.0048 -0.49%
2025-05-14 022335 廣發(fā)產(chǎn)業(yè)甄選混合C 0.9880 0.9880 0.9883 0.9883 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 022335 廣發(fā)產(chǎn)業(yè)甄選混合C 0.9883 0.9883 0.9867 0.9867 0.0016 0.16%
2025-05-12 022335 廣發(fā)產(chǎn)業(yè)甄選混合C 0.9867 0.9867 0.9830 0.9830 0.0037 0.38%
2025-05-09 022335 廣發(fā)產(chǎn)業(yè)甄選混合C 0.9830 0.9830 0.9847 0.9847 -0.0017 -0.17%
2025-05-08 022335 廣發(fā)產(chǎn)業(yè)甄選混合C 0.9847 0.9847 0.9833 0.9833 0.0014 0.14%
2025-05-07 022335 廣發(fā)產(chǎn)業(yè)甄選混合C 0.9833 0.9833 0.9817 0.9817 0.0016 0.16%
2025-05-06 022335 廣發(fā)產(chǎn)業(yè)甄選混合C 0.9817 0.9817 0.9754 0.9754 0.0063 0.65%
2025-04-30 022335 廣發(fā)產(chǎn)業(yè)甄選混合C 0.9754 0.9754 0.9740 0.9740 0.0014 0.14%
2025-04-29 022335 廣發(fā)產(chǎn)業(yè)甄選混合C 0.9740 0.9740 0.9736 0.9736 0.0004 0.04%
2025-04-28 022335 廣發(fā)產(chǎn)業(yè)甄選混合C 0.9736 0.9736 0.9745 0.9745 -0.0009 -0.09%
2025-04-25 022335 廣發(fā)產(chǎn)業(yè)甄選混合C 0.9745 0.9745 0.9727 0.9727 0.0018 0.19%
2025-04-24 022335 廣發(fā)產(chǎn)業(yè)甄選混合C 0.9727 0.9727 0.9766 0.9766 -0.0039 -0.40%
2025-04-23 022335 廣發(fā)產(chǎn)業(yè)甄選混合C 0.9766 0.9766 0.9730 0.9730 0.0036 0.37%
2025-04-22 022335 廣發(fā)產(chǎn)業(yè)甄選混合C 0.9730 0.9730 0.9734 0.9734 -0.0004 -0.04%
2025-04-21 022335 廣發(fā)產(chǎn)業(yè)甄選混合C 0.9734 0.9734 0.9705 0.9705 0.0029 0.30%
2025-04-18 022335 廣發(fā)產(chǎn)業(yè)甄選混合C 0.9705 0.9705 0.9701 0.9701 0.0004 0.04%
2025-04-17 022335 廣發(fā)產(chǎn)業(yè)甄選混合C 0.9701 0.9701 0.9698 0.9698 0.0003 0.03%
2025-04-16 022335 廣發(fā)產(chǎn)業(yè)甄選混合C 0.9698 0.9698 0.9729 0.9729 -0.0031 -0.32%
2025-04-15 022335 廣發(fā)產(chǎn)業(yè)甄選混合C 0.9729 0.9729 0.9745 0.9745 -0.0016 -0.16%
2025-04-14 022335 廣發(fā)產(chǎn)業(yè)甄選混合C 0.9745 0.9745 0.9706 0.9706 0.0039 0.40%
2025-04-11 022335 廣發(fā)產(chǎn)業(yè)甄選混合C 0.9706 0.9706 0.9653 0.9653 0.0053 0.55%
2025-04-10 022335 廣發(fā)產(chǎn)業(yè)甄選混合C 0.9653 0.9653 0.9643 0.9643 0.0010 0.10%
2025-04-09 022335 廣發(fā)產(chǎn)業(yè)甄選混合C 0.9643 0.9643 0.9620 0.9620 0.0023 0.24%
2025-04-08 022335 廣發(fā)產(chǎn)業(yè)甄選混合C 0.9620 0.9620 0.9655 0.9655 -0.0035 -0.36%
2025-04-07 022335 廣發(fā)產(chǎn)業(yè)甄選混合C 0.9655 0.9655 0.9856 0.9856 -0.0201 -2.04%
2025-04-03 022335 廣發(fā)產(chǎn)業(yè)甄選混合C 0.9856 0.9856 0.9895 0.9895 -0.0039 -0.39%
2025-04-02 022335 廣發(fā)產(chǎn)業(yè)甄選混合C 0.9895 0.9895 0.9895 0.9895 0.0000 0.00%
2025-04-01 022335 廣發(fā)產(chǎn)業(yè)甄選混合C 0.9895 0.9895 0.9887 0.9887 0.0008 0.08%
2025-03-31 022335 廣發(fā)產(chǎn)業(yè)甄選混合C 0.9887 0.9887 0.9887 0.9887 0.0000 0.00%
2025-03-28 022335 廣發(fā)產(chǎn)業(yè)甄選混合C 0.9887 0.9887 0.9905 0.9905 -0.0018 -0.18%
2025-03-27 022335 廣發(fā)產(chǎn)業(yè)甄選混合C 0.9905 0.9905 0.9891 0.9891 0.0014 0.14%
2025-03-26 022335 廣發(fā)產(chǎn)業(yè)甄選混合C 0.9891 0.9891 0.9869 0.9869 0.0022 0.22%
2025-03-25 022335 廣發(fā)產(chǎn)業(yè)甄選混合C 0.9869 0.9869 0.9936 0.9936 -0.0067 -0.67%
2025-03-24 022335 廣發(fā)產(chǎn)業(yè)甄選混合C 0.9936 0.9936 0.9916 0.9916 0.0020 0.20%
2025-03-21 022335 廣發(fā)產(chǎn)業(yè)甄選混合C 0.9916 0.9916 0.9989 0.9989 -0.0073 -0.73%
2025-03-20 022335 廣發(fā)產(chǎn)業(yè)甄選混合C 0.9989 0.9989 1.0020 1.0020 -0.0031 -0.31%
2025-03-19 022335 廣發(fā)產(chǎn)業(yè)甄選混合C 1.0020 1.0020 1.0062 1.0062 -0.0042 -0.42%
2025-03-18 022335 廣發(fā)產(chǎn)業(yè)甄選混合C 1.0062 1.0062 1.0054 1.0054 0.0008 0.08%
2025-03-17 022335 廣發(fā)產(chǎn)業(yè)甄選混合C 1.0054 1.0054 1.0015 1.0015 0.0039 0.39%
2025-03-14 022335 廣發(fā)產(chǎn)業(yè)甄選混合C 1.0015 1.0015 0.9968 0.9968 0.0047 0.47%
2025-03-13 022335 廣發(fā)產(chǎn)業(yè)甄選混合C 0.9968 0.9968 1.0030 1.0030 -0.0062 -0.62%
2025-03-12 022335 廣發(fā)產(chǎn)業(yè)甄選混合C 1.0030 1.0030 1.0051 1.0051 -0.0021 -0.21%
2025-03-11 022335 廣發(fā)產(chǎn)業(yè)甄選混合C 1.0051 1.0051 1.0061 1.0061 -0.0010 -0.10%
2025-03-10 022335 廣發(fā)產(chǎn)業(yè)甄選混合C 1.0061 1.0061 1.0027 1.0027 0.0034 0.34%
2025-03-07 022335 廣發(fā)產(chǎn)業(yè)甄選混合C 1.0027 1.0027 1.0040 1.0040 -0.0013 -0.13%
2025-03-06 022335 廣發(fā)產(chǎn)業(yè)甄選混合C 1.0040 1.0040 1.0017 1.0017 0.0023 0.23%
2025-03-05 022335 廣發(fā)產(chǎn)業(yè)甄選混合C 1.0017 1.0017 0.9983 0.9983 0.0034 0.34%
2025-03-04 022335 廣發(fā)產(chǎn)業(yè)甄選混合C 0.9983 0.9983 0.9947 0.9947 0.0036 0.36%
2025-03-03 022335 廣發(fā)產(chǎn)業(yè)甄選混合C 0.9947 0.9947 0.9968 0.9968 -0.0021 -0.21%
2025-02-28 022335 廣發(fā)產(chǎn)業(yè)甄選混合C 0.9968 0.9968 1.0065 1.0065 -0.0097 -0.96%
2025-02-27 022335 廣發(fā)產(chǎn)業(yè)甄選混合C 1.0065 1.0065 1.0117 1.0117 -0.0052 -0.51%
2025-02-26 022335 廣發(fā)產(chǎn)業(yè)甄選混合C 1.0117 1.0117 1.0105 1.0105 0.0012 0.12%
2025-02-25 022335 廣發(fā)產(chǎn)業(yè)甄選混合C 1.0105 1.0105 1.0129 1.0129 -0.0024 -0.24%
2025-02-24 022335 廣發(fā)產(chǎn)業(yè)甄選混合C 1.0129 1.0129 1.0150 1.0150 -0.0021 -0.21%