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宏利高端裝備股票A基金凈值查詢(022327)

今天最新凈值 0.9968 -0.0022 -0.2200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9910 -0.0058 -0.5828%
  • 累計(jì)凈值：0.9968
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：1.07億元
  • 基金公司：宏利基金
  • 基金經(jīng)理：孟杰
近一周宏利高端裝備股票A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,宏利高端裝備股票A(022327)基金累計(jì)收益率-0.48%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 022327 宏利高端裝備股票A 0.9941 0.9941 0.9968 0.9968 -0.0027 -0.27%
2025-05-22 022327 宏利高端裝備股票A 0.9968 0.9968 0.9990 0.9990 -0.0022 -0.22%
2025-05-21 022327 宏利高端裝備股票A 0.9990 0.9990 0.9994 0.9994 -0.0004 -0.04%
2025-05-20 022327 宏利高端裝備股票A 0.9994 0.9994 0.9987 0.9987 0.0007 0.07%
2025-05-19 022327 宏利高端裝備股票A 0.9987 0.9987 1.0005 1.0005 -0.0018 -0.18%