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宏利高端裝備股票A基金凈值查詢(022327)

今天最新凈值 0.9968 -0.0022 -0.2200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9910 -0.0058 -0.5828%
  • 累計(jì)凈值：0.9968
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：1.07億元
  • 基金公司：宏利基金
  • 基金經(jīng)理：孟杰
今年以來宏利高端裝備股票A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,宏利高端裝備股票A(022327)基金累計(jì)收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-22 022327 宏利高端裝備股票A 0.9968 0.9968 0.9990 0.9990 -0.0022 -0.22%
2025-05-21 022327 宏利高端裝備股票A 0.9990 0.9990 0.9994 0.9994 -0.0004 -0.04%
2025-05-20 022327 宏利高端裝備股票A 0.9994 0.9994 0.9987 0.9987 0.0007 0.07%
2025-05-19 022327 宏利高端裝備股票A 0.9987 0.9987 1.0005 1.0005 -0.0018 -0.18%
2025-05-16 022327 宏利高端裝備股票A 1.0005 1.0005 1.0003 1.0003 0.0002 0.02%
2025-05-15 022327 宏利高端裝備股票A 1.0003 1.0003 1.0038 1.0038 -0.0035 -0.35%
2025-05-14 022327 宏利高端裝備股票A 1.0038 1.0038 1.0026 1.0026 0.0012 0.12%
2025-05-13 022327 宏利高端裝備股票A 1.0026 1.0026 1.0035 1.0035 -0.0009 -0.09%
2025-05-12 022327 宏利高端裝備股票A 1.0035 1.0035 0.9979 0.9979 0.0056 0.56%
2025-05-09 022327 宏利高端裝備股票A 0.9979 0.9979 1.0016 1.0016 -0.0037 -0.37%
2025-05-08 022327 宏利高端裝備股票A 1.0016 1.0016 0.9980 0.9980 0.0036 0.36%
2025-05-07 022327 宏利高端裝備股票A 0.9980 0.9980 0.9983 0.9983 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 022327 宏利高端裝備股票A 0.9983 0.9983 0.9943 0.9943 0.0040 0.40%
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2025-04-29 022327 宏利高端裝備股票A 0.9932 0.9932 0.9937 0.9937 -0.0005 -0.05%
2025-04-28 022327 宏利高端裝備股票A 0.9937 0.9937 0.9948 0.9948 -0.0011 -0.11%
2025-04-25 022327 宏利高端裝備股票A 0.9948 0.9948 0.9935 0.9935 0.0013 0.13%
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2025-04-23 022327 宏利高端裝備股票A 0.9958 0.9958 0.9928 0.9928 0.0030 0.30%
2025-04-22 022327 宏利高端裝備股票A 0.9928 0.9928 0.9927 0.9927 0.0001 0.01%
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2025-04-18 022327 宏利高端裝備股票A 0.9909 0.9909 0.9901 0.9901 0.0008 0.08%
2025-04-17 022327 宏利高端裝備股票A 0.9901 0.9901 0.9899 0.9899 0.0002 0.02%
2025-04-16 022327 宏利高端裝備股票A 0.9899 0.9899 0.9921 0.9921 -0.0022 -0.22%
2025-04-15 022327 宏利高端裝備股票A 0.9921 0.9921 0.9943 0.9943 -0.0022 -0.22%
2025-04-14 022327 宏利高端裝備股票A 0.9943 0.9943 0.9944 0.9944 -0.0001 -0.01%
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2025-04-08 022327 宏利高端裝備股票A 0.9868 0.9868 0.9878 0.9878 -0.0010 -0.10%
2025-04-07 022327 宏利高端裝備股票A 0.9878 0.9878 1.0005 1.0005 -0.0127 -1.27%
2025-04-03 022327 宏利高端裝備股票A 1.0005 1.0005 1.0044 1.0044 -0.0039 -0.39%
2025-04-02 022327 宏利高端裝備股票A 1.0044 1.0044 1.0047 1.0047 -0.0003 -0.03%
2025-04-01 022327 宏利高端裝備股票A 1.0047 1.0047 1.0044 1.0044 0.0003 0.03%
2025-03-31 022327 宏利高端裝備股票A 1.0044 1.0044 1.0049 1.0049 -0.0005 -0.05%
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2025-02-27 022327 宏利高端裝備股票A 1.0021 1.0021 1.0020 1.0020 0.0001 0.01%
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2025-02-20 022327 宏利高端裝備股票A 1.0001 1.0001 0.9997 0.9997 0.0004 0.04%
2025-02-19 022327 宏利高端裝備股票A 0.9997 0.9997 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
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2025-01-17 022327 宏利高端裝備股票A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%