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匯添富穩(wěn)航30天持有債券D基金凈值查詢(022322)

今天最新凈值 1.0596 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0596
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王駿杰
近一月匯添富穩(wěn)航30天持有債券D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,匯添富穩(wěn)航30天持有債券D(022322)基金累計收益率0.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 022322 匯添富穩(wěn)航30天持有債券D 1.0597 1.0597 1.0596 1.0596 0.0001 0.01%
2025-05-21 022322 匯添富穩(wěn)航30天持有債券D 1.0596 1.0596 1.0595 1.0595 0.0001 0.01%
2025-05-20 022322 匯添富穩(wěn)航30天持有債券D 1.0595 1.0595 1.0594 1.0594 0.0001 0.01%
2025-05-19 022322 匯添富穩(wěn)航30天持有債券D 1.0594 1.0594 1.0592 1.0592 0.0002 0.02%
2025-05-16 022322 匯添富穩(wěn)航30天持有債券D 1.0592 1.0592 1.0594 1.0594 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 022322 匯添富穩(wěn)航30天持有債券D 1.0594 1.0594 1.0594 1.0594 0.0000 0.00%
2025-05-14 022322 匯添富穩(wěn)航30天持有債券D 1.0594 1.0594 1.0593 1.0593 0.0001 0.01%
2025-05-13 022322 匯添富穩(wěn)航30天持有債券D 1.0593 1.0593 1.0592 1.0592 0.0001 0.01%
2025-05-12 022322 匯添富穩(wěn)航30天持有債券D 1.0592 1.0592 1.0592 1.0592 0.0000 0.00%
2025-05-09 022322 匯添富穩(wěn)航30天持有債券D 1.0592 1.0592 1.0589 1.0589 0.0003 0.03%
2025-05-08 022322 匯添富穩(wěn)航30天持有債券D 1.0589 1.0589 1.0584 1.0584 0.0005 0.05%
2025-05-07 022322 匯添富穩(wěn)航30天持有債券D 1.0584 1.0584 1.0584 1.0584 0.0000 0.00%
2025-05-06 022322 匯添富穩(wěn)航30天持有債券D 1.0584 1.0584 1.0582 1.0582 0.0002 0.02%
2025-04-30 022322 匯添富穩(wěn)航30天持有債券D 1.0582 1.0582 1.0580 1.0580 0.0002 0.02%
2025-04-29 022322 匯添富穩(wěn)航30天持有債券D 1.0580 1.0580 1.0577 1.0577 0.0003 0.03%
2025-04-28 022322 匯添富穩(wěn)航30天持有債券D 1.0577 1.0577 1.0575 1.0575 0.0002 0.02%
2025-04-25 022322 匯添富穩(wěn)航30天持有債券D 1.0575 1.0575 1.0575 1.0575 0.0000 0.00%
2025-04-24 022322 匯添富穩(wěn)航30天持有債券D 1.0575 1.0575 1.0575 1.0575 0.0000 0.00%
2025-04-23 022322 匯添富穩(wěn)航30天持有債券D 1.0575 1.0575 1.0577 1.0577 -0.0002 -0.02%