搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

匯添富穩(wěn)航30天持有債券D基金凈值查詢(022322)

今天最新凈值 1.0597 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0597
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王駿杰
近一季匯添富穩(wěn)航30天持有債券D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,匯添富穩(wěn)航30天持有債券D(022322)基金累計(jì)收益率0.61%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 022322 匯添富穩(wěn)航30天持有債券D 1.0597 1.0597 1.0597 1.0597 0.0000 0.00%
2025-05-22 022322 匯添富穩(wěn)航30天持有債券D 1.0597 1.0597 1.0596 1.0596 0.0001 0.01%
2025-05-21 022322 匯添富穩(wěn)航30天持有債券D 1.0596 1.0596 1.0595 1.0595 0.0001 0.01%
2025-05-20 022322 匯添富穩(wěn)航30天持有債券D 1.0595 1.0595 1.0594 1.0594 0.0001 0.01%
2025-05-19 022322 匯添富穩(wěn)航30天持有債券D 1.0594 1.0594 1.0592 1.0592 0.0002 0.02%
2025-05-16 022322 匯添富穩(wěn)航30天持有債券D 1.0592 1.0592 1.0594 1.0594 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 022322 匯添富穩(wěn)航30天持有債券D 1.0594 1.0594 1.0594 1.0594 0.0000 0.00%
2025-05-14 022322 匯添富穩(wěn)航30天持有債券D 1.0594 1.0594 1.0593 1.0593 0.0001 0.01%
2025-05-13 022322 匯添富穩(wěn)航30天持有債券D 1.0593 1.0593 1.0592 1.0592 0.0001 0.01%
2025-05-12 022322 匯添富穩(wěn)航30天持有債券D 1.0592 1.0592 1.0592 1.0592 0.0000 0.00%
2025-05-09 022322 匯添富穩(wěn)航30天持有債券D 1.0592 1.0592 1.0589 1.0589 0.0003 0.03%
2025-05-08 022322 匯添富穩(wěn)航30天持有債券D 1.0589 1.0589 1.0584 1.0584 0.0005 0.05%
2025-05-07 022322 匯添富穩(wěn)航30天持有債券D 1.0584 1.0584 1.0584 1.0584 0.0000 0.00%
2025-05-06 022322 匯添富穩(wěn)航30天持有債券D 1.0584 1.0584 1.0582 1.0582 0.0002 0.02%
2025-04-30 022322 匯添富穩(wěn)航30天持有債券D 1.0582 1.0582 1.0580 1.0580 0.0002 0.02%
2025-04-29 022322 匯添富穩(wěn)航30天持有債券D 1.0580 1.0580 1.0577 1.0577 0.0003 0.03%
2025-04-28 022322 匯添富穩(wěn)航30天持有債券D 1.0577 1.0577 1.0575 1.0575 0.0002 0.02%
2025-04-25 022322 匯添富穩(wěn)航30天持有債券D 1.0575 1.0575 1.0575 1.0575 0.0000 0.00%
2025-04-24 022322 匯添富穩(wěn)航30天持有債券D 1.0575 1.0575 1.0575 1.0575 0.0000 0.00%
2025-04-23 022322 匯添富穩(wěn)航30天持有債券D 1.0575 1.0575 1.0577 1.0577 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 022322 匯添富穩(wěn)航30天持有債券D 1.0577 1.0577 1.0576 1.0576 0.0001 0.01%
2025-04-21 022322 匯添富穩(wěn)航30天持有債券D 1.0576 1.0576 1.0576 1.0576 0.0000 0.00%
2025-04-18 022322 匯添富穩(wěn)航30天持有債券D 1.0576 1.0576 1.0575 1.0575 0.0001 0.01%
2025-04-17 022322 匯添富穩(wěn)航30天持有債券D 1.0575 1.0575 1.0575 1.0575 0.0000 0.00%
2025-04-16 022322 匯添富穩(wěn)航30天持有債券D 1.0575 1.0575 1.0575 1.0575 0.0000 0.00%
2025-04-15 022322 匯添富穩(wěn)航30天持有債券D 1.0575 1.0575 1.0575 1.0575 0.0000 0.00%
2025-04-14 022322 匯添富穩(wěn)航30天持有債券D 1.0575 1.0575 1.0574 1.0574 0.0001 0.01%
2025-04-11 022322 匯添富穩(wěn)航30天持有債券D 1.0574 1.0574 1.0573 1.0573 0.0001 0.01%
2025-04-10 022322 匯添富穩(wěn)航30天持有債券D 1.0573 1.0573 1.0573 1.0573 0.0000 0.00%
2025-04-09 022322 匯添富穩(wěn)航30天持有債券D 1.0573 1.0573 1.0573 1.0573 0.0000 0.00%
2025-04-08 022322 匯添富穩(wěn)航30天持有債券D 1.0573 1.0573 1.0575 1.0575 -0.0002 -0.02%
2025-04-07 022322 匯添富穩(wěn)航30天持有債券D 1.0575 1.0575 1.0566 1.0566 0.0009 0.09%
2025-04-03 022322 匯添富穩(wěn)航30天持有債券D 1.0566 1.0566 1.0557 1.0557 0.0009 0.09%
2025-04-02 022322 匯添富穩(wěn)航30天持有債券D 1.0557 1.0557 1.0554 1.0554 0.0003 0.03%
2025-04-01 022322 匯添富穩(wěn)航30天持有債券D 1.0554 1.0554 1.0553 1.0553 0.0001 0.01%
2025-03-31 022322 匯添富穩(wěn)航30天持有債券D 1.0553 1.0553 1.0552 1.0552 0.0001 0.01%
2025-03-28 022322 匯添富穩(wěn)航30天持有債券D 1.0552 1.0552 1.0551 1.0551 0.0001 0.01%
2025-03-27 022322 匯添富穩(wěn)航30天持有債券D 1.0551 1.0551 1.0550 1.0550 0.0001 0.01%
2025-03-26 022322 匯添富穩(wěn)航30天持有債券D 1.0550 1.0550 1.0549 1.0549 0.0001 0.01%
2025-03-25 022322 匯添富穩(wěn)航30天持有債券D 1.0549 1.0549 1.0545 1.0545 0.0004 0.04%
2025-03-24 022322 匯添富穩(wěn)航30天持有債券D 1.0545 1.0545 1.0540 1.0540 0.0005 0.05%
2025-03-21 022322 匯添富穩(wěn)航30天持有債券D 1.0540 1.0540 1.0538 1.0538 0.0002 0.02%
2025-03-20 022322 匯添富穩(wěn)航30天持有債券D 1.0538 1.0538 1.0533 1.0533 0.0005 0.05%
2025-03-19 022322 匯添富穩(wěn)航30天持有債券D 1.0533 1.0533 1.0532 1.0532 0.0001 0.01%
2025-03-18 022322 匯添富穩(wěn)航30天持有債券D 1.0532 1.0532 1.0530 1.0530 0.0002 0.02%
2025-03-17 022322 匯添富穩(wěn)航30天持有債券D 1.0530 1.0530 1.0532 1.0532 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 022322 匯添富穩(wěn)航30天持有債券D 1.0532 1.0532 1.0530 1.0530 0.0002 0.02%
2025-03-13 022322 匯添富穩(wěn)航30天持有債券D 1.0530 1.0530 1.0524 1.0524 0.0006 0.06%
2025-03-12 022322 匯添富穩(wěn)航30天持有債券D 1.0524 1.0524 1.0520 1.0520 0.0004 0.04%
2025-03-11 022322 匯添富穩(wěn)航30天持有債券D 1.0520 1.0520 1.0526 1.0526 -0.0006 -0.06%
2025-03-10 022322 匯添富穩(wěn)航30天持有債券D 1.0526 1.0526 1.0527 1.0527 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 022322 匯添富穩(wěn)航30天持有債券D 1.0527 1.0527 1.0532 1.0532 -0.0005 -0.05%
2025-03-06 022322 匯添富穩(wěn)航30天持有債券D 1.0532 1.0532 1.0534 1.0534 -0.0002 -0.02%
2025-03-05 022322 匯添富穩(wěn)航30天持有債券D 1.0534 1.0534 1.0533 1.0533 0.0001 0.01%
2025-03-04 022322 匯添富穩(wěn)航30天持有債券D 1.0533 1.0533 1.0532 1.0532 0.0001 0.01%
2025-03-03 022322 匯添富穩(wěn)航30天持有債券D 1.0532 1.0532 1.0529 1.0529 0.0003 0.03%
2025-02-28 022322 匯添富穩(wěn)航30天持有債券D 1.0529 1.0529 1.0529 1.0529 0.0000 0.00%
2025-02-27 022322 匯添富穩(wěn)航30天持有債券D 1.0529 1.0529 1.0530 1.0530 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 022322 匯添富穩(wěn)航30天持有債券D 1.0530 1.0530 1.0529 1.0529 0.0001 0.01%
2025-02-25 022322 匯添富穩(wěn)航30天持有債券D 1.0529 1.0529 1.0529 1.0529 0.0000 0.00%
2025-02-24 022322 匯添富穩(wěn)航30天持有債券D 1.0529 1.0529 1.0533 1.0533 -0.0004 -0.04%