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興證全球恒嘉30天持有債券A基金凈值查詢(022318)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0165 0.0000 0.0000% 2025-05-23

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.0165
成立日期：2024-12-02
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：
最近資產(chǎn)：1.67億元
基金公司：興證全球基金
基金經(jīng)理：鄧娟

近一月興證全球恒嘉30天持有債券A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一月,興證全球恒嘉30天持有債券A(022318)基金累計收益率0.34%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-23	022318	興證全球恒嘉30天持有債券A	1.0165	1.0165	1.0165	1.0165	0.0000	0.00%
2025-05-22	022318	興證全球恒嘉30天持有債券A	1.0165	1.0165	1.0165	1.0165	0.0000	0.00%
2025-05-21	022318	興證全球恒嘉30天持有債券A	1.0165	1.0165	1.0164	1.0164	0.0001	0.01%
2025-05-20	022318	興證全球恒嘉30天持有債券A	1.0164	1.0164	1.0164	1.0164	0.0000	0.00%
2025-05-19	022318	興證全球恒嘉30天持有債券A	1.0164	1.0164	1.0160	1.0160	0.0004	0.04%
2025-05-16	022318	興證全球恒嘉30天持有債券A	1.0160	1.0160	1.0160	1.0160	0.0000	0.00%
2025-05-15	022318	興證全球恒嘉30天持有債券A	1.0160	1.0160	1.0158	1.0158	0.0002	0.02%
2025-05-14	022318	興證全球恒嘉30天持有債券A	1.0158	1.0158	1.0156	1.0156	0.0002	0.02%
2025-05-13	022318	興證全球恒嘉30天持有債券A	1.0156	1.0156	1.0154	1.0154	0.0002	0.02%
2025-05-12	022318	興證全球恒嘉30天持有債券A	1.0154	1.0154	1.0150	1.0150	0.0004	0.04%

2025-05-09	022318	興證全球恒嘉30天持有債券A	1.0150	1.0150	1.0146	1.0146	0.0004	0.04%
2025-05-08	022318	興證全球恒嘉30天持有債券A	1.0146	1.0146	1.0142	1.0142	0.0004	0.04%
2025-05-07	022318	興證全球恒嘉30天持有債券A	1.0142	1.0142	1.0140	1.0140	0.0002	0.02%
2025-05-06	022318	興證全球恒嘉30天持有債券A	1.0140	1.0140	1.0137	1.0137	0.0003	0.03%
2025-04-30	022318	興證全球恒嘉30天持有債券A	1.0137	1.0137	1.0136	1.0136	0.0001	0.01%
2025-04-29	022318	興證全球恒嘉30天持有債券A	1.0136	1.0136	1.0134	1.0134	0.0002	0.02%
2025-04-28	022318	興證全球恒嘉30天持有債券A	1.0134	1.0134	1.0133	1.0133	0.0001	0.01%
2025-04-25	022318	興證全球恒嘉30天持有債券A	1.0133	1.0133	1.0132	1.0132	0.0001	0.01%
2025-04-24	022318	興證全球恒嘉30天持有債券A	1.0132	1.0132	1.0132	1.0132	0.0000	0.00%

標簽云

興證全球基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
興全合遠兩年持有混合A	0.7607	1.78%
興全合遠兩年持有混合C	0.7423	1.77%
興全滬港深兩年持有混合	0.7659	0.29%
興全合豐三年持有混合	0.6861	0.09%
興證全球恒泰一年定開債券發(fā)起式	1.0231	0.03%
興全匯虹一年持有混合A	1.1328	0.02%
興全匯虹一年持有混合C	1.1141	0.02%
興證全球恒悅180天持有債券A	1.1404	0.02%
興證全球恒悅180天持有債券C	1.1345	0.02%
興證全球恒信債券A	1.1039	0.02%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
紅塔紅土瑞景純債A	1.0155	0.18%
紅塔紅土瑞景純債C	1.0149	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A	1.0382	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C	1.0298	0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A	1.0502	0.16%
銀河家盈債券	1.1285	0.11%
中航瑞晨87個月定開債C	1.0302	0.10%
南方金利定開	1.0200	0.10%
建信安心C	1.0770	0.09%
中海純債A	1.1630	0.09%

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