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貝萊德安裕90天持有債券A基金凈值查詢(022303)

今天最新凈值 1.0142 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
近一月貝萊德安裕90天持有債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,貝萊德安裕90天持有債券A(022303)基金累計(jì)收益率0.40%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 022303 貝萊德安裕90天持有債券A 1.0142 1.0142 1.0142 1.0142 0.0000 0.00%
2025-05-22 022303 貝萊德安裕90天持有債券A 1.0142 1.0142 1.0140 1.0140 0.0002 0.02%
2025-05-21 022303 貝萊德安裕90天持有債券A 1.0140 1.0140 1.0138 1.0138 0.0002 0.02%
2025-05-20 022303 貝萊德安裕90天持有債券A 1.0138 1.0138 1.0136 1.0136 0.0002 0.02%
2025-05-19 022303 貝萊德安裕90天持有債券A 1.0136 1.0136 1.0135 1.0135 0.0001 0.01%
2025-05-16 022303 貝萊德安裕90天持有債券A 1.0135 1.0135 1.0137 1.0137 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 022303 貝萊德安裕90天持有債券A 1.0137 1.0137 1.0136 1.0136 0.0001 0.01%
2025-05-14 022303 貝萊德安裕90天持有債券A 1.0136 1.0136 1.0134 1.0134 0.0002 0.02%
2025-05-13 022303 貝萊德安裕90天持有債券A 1.0134 1.0134 1.0131 1.0131 0.0003 0.03%
2025-05-12 022303 貝萊德安裕90天持有債券A 1.0131 1.0131 1.0126 1.0126 0.0005 0.05%
2025-05-09 022303 貝萊德安裕90天持有債券A 1.0126 1.0126 1.0120 1.0120 0.0006 0.06%
2025-05-08 022303 貝萊德安裕90天持有債券A 1.0120 1.0120 1.0114 1.0114 0.0006 0.06%
2025-05-07 022303 貝萊德安裕90天持有債券A 1.0114 1.0114 1.0111 1.0111 0.0003 0.03%
2025-05-06 022303 貝萊德安裕90天持有債券A 1.0111 1.0111 1.0108 1.0108 0.0003 0.03%
2025-04-30 022303 貝萊德安裕90天持有債券A 1.0108 1.0108 1.0105 1.0105 0.0003 0.03%
2025-04-29 022303 貝萊德安裕90天持有債券A 1.0105 1.0105 1.0102 1.0102 0.0003 0.03%
2025-04-28 022303 貝萊德安裕90天持有債券A 1.0102 1.0102 1.0099 1.0099 0.0003 0.03%
2025-04-25 022303 貝萊德安裕90天持有債券A 1.0099 1.0099 1.0100 1.0100 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 022303 貝萊德安裕90天持有債券A 1.0100 1.0100 1.0101 1.0101 -0.0001 -0.01%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%