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安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起C基金凈值查詢(022300)

今天最新凈值 0.9911 0.0231 2.3900% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0061 -0.0048 -0.4736%
  • 累計(jì)凈值：0.9911
  • 成立日期：2024-10-15
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.10億元
  • 基金公司：安信基金
  • 基金經(jīng)理：馬曉東
近一季安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起C(022300)基金累計(jì)收益率3.90%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 022300 安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起C 1.0109 1.0109 0.9911 0.9911 0.0198 2.00%
2025-05-20 022300 安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起C 0.9911 0.9911 0.9680 0.9680 0.0231 2.39%
2025-05-19 022300 安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起C 0.9680 0.9680 0.9688 0.9688 -0.0008 -0.08%
2025-05-16 022300 安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起C 0.9688 0.9688 0.9642 0.9642 0.0046 0.48%
2025-05-15 022300 安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起C 0.9642 0.9642 0.9730 0.9730 -0.0088 -0.90%
2025-05-14 022300 安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起C 0.9730 0.9730 0.9674 0.9674 0.0056 0.58%
2025-05-13 022300 安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起C 0.9674 0.9674 0.9572 0.9572 0.0102 1.07%
2025-05-12 022300 安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起C 0.9572 0.9572 0.9625 0.9625 -0.0053 -0.55%
2025-05-09 022300 安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起C 0.9625 0.9625 0.9678 0.9678 -0.0053 -0.55%
2025-05-08 022300 安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起C 0.9678 0.9678 0.9751 0.9751 -0.0073 -0.75%
2025-05-07 022300 安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起C 0.9751 0.9751 0.9801 0.9801 -0.0050 -0.51%
2025-05-06 022300 安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起C 0.9801 0.9801 0.9627 0.9627 0.0174 1.81%
2025-04-30 022300 安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起C 0.9627 0.9627 0.9575 0.9575 0.0052 0.54%
2025-04-29 022300 安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起C 0.9575 0.9575 0.9492 0.9492 0.0083 0.87%
2025-04-28 022300 安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起C 0.9492 0.9492 0.9431 0.9431 0.0061 0.65%
2025-04-25 022300 安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起C 0.9431 0.9431 0.9438 0.9438 -0.0007 -0.07%
2025-04-24 022300 安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起C 0.9438 0.9438 0.9453 0.9453 -0.0015 -0.16%
2025-04-23 022300 安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起C 0.9453 0.9453 0.9458 0.9458 -0.0005 -0.05%
2025-04-22 022300 安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起C 0.9458 0.9458 0.9409 0.9409 0.0049 0.52%
2025-04-21 022300 安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起C 0.9409 0.9409 0.9235 0.9235 0.0174 1.88%
2025-04-18 022300 安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起C 0.9235 0.9235 0.9248 0.9248 -0.0013 -0.14%
2025-04-17 022300 安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起C 0.9248 0.9248 0.9225 0.9225 0.0023 0.25%
2025-04-16 022300 安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起C 0.9225 0.9225 0.9246 0.9246 -0.0021 -0.23%
2025-04-15 022300 安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起C 0.9246 0.9246 0.9287 0.9287 -0.0041 -0.44%
2025-04-14 022300 安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起C 0.9287 0.9287 0.9128 0.9128 0.0159 1.74%
2025-04-11 022300 安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起C 0.9128 0.9128 0.9003 0.9003 0.0125 1.39%
2025-04-10 022300 安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起C 0.9003 0.9003 0.8710 0.8710 0.0293 3.36%
2025-04-09 022300 安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起C 0.8710 0.8710 0.8590 0.8590 0.0120 1.40%
2025-04-08 022300 安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起C 0.8590 0.8590 0.8560 0.8560 0.0030 0.35%
2025-04-07 022300 安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起C 0.8560 0.8560 0.9437 0.9437 -0.0877 -9.29%
2025-04-03 022300 安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起C 0.9437 0.9437 0.9536 0.9536 -0.0099 -1.04%
2025-04-02 022300 安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起C 0.9536 0.9536 0.9574 0.9574 -0.0038 -0.40%
2025-04-01 022300 安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起C 0.9574 0.9574 0.9483 0.9483 0.0091 0.96%
2025-03-31 022300 安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起C 0.9483 0.9483 0.9540 0.9540 -0.0057 -0.60%
2025-03-28 022300 安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起C 0.9540 0.9540 0.9600 0.9600 -0.0060 -0.62%
2025-03-27 022300 安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起C 0.9600 0.9600 0.9594 0.9594 0.0006 0.06%
2025-03-26 022300 安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起C 0.9594 0.9594 0.9595 0.9595 -0.0001 -0.01%
2025-03-25 022300 安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起C 0.9595 0.9595 0.9657 0.9657 -0.0062 -0.64%
2025-03-24 022300 安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起C 0.9657 0.9657 0.9571 0.9571 0.0086 0.90%
2025-03-21 022300 安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起C 0.9571 0.9571 0.9804 0.9804 -0.0233 -2.38%
2025-03-20 022300 安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起C 0.9804 0.9804 0.9875 0.9875 -0.0071 -0.72%
2025-03-19 022300 安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起C 0.9875 0.9875 0.9950 0.9950 -0.0075 -0.75%
2025-03-18 022300 安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起C 0.9950 0.9950 0.9845 0.9845 0.0105 1.07%
2025-03-17 022300 安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起C 0.9845 0.9845 0.9875 0.9875 -0.0030 -0.30%
2025-03-14 022300 安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起C 0.9875 0.9875 0.9812 0.9812 0.0063 0.64%
2025-03-13 022300 安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起C 0.9812 0.9812 0.9810 0.9810 0.0002 0.02%
2025-03-12 022300 安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起C 0.9810 0.9810 0.9824 0.9824 -0.0014 -0.14%
2025-03-11 022300 安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起C 0.9824 0.9824 0.9784 0.9784 0.0040 0.41%
2025-03-10 022300 安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起C 0.9784 0.9784 0.9776 0.9776 0.0008 0.08%
2025-03-07 022300 安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起C 0.9776 0.9776 0.9735 0.9735 0.0041 0.42%
2025-03-06 022300 安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起C 0.9735 0.9735 0.9563 0.9563 0.0172 1.80%
2025-03-05 022300 安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起C 0.9563 0.9563 0.9426 0.9426 0.0137 1.45%
2025-03-04 022300 安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起C 0.9426 0.9426 0.9419 0.9419 0.0007 0.07%
2025-03-03 022300 安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起C 0.9419 0.9419 0.9324 0.9324 0.0095 1.02%
2025-02-28 022300 安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起C 0.9324 0.9324 0.9666 0.9666 -0.0342 -3.54%
2025-02-27 022300 安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起C 0.9666 0.9666 0.9699 0.9699 -0.0033 -0.34%
2025-02-26 022300 安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起C 0.9699 0.9699 0.9557 0.9557 0.0142 1.49%
2025-02-25 022300 安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起C 0.9557 0.9557 0.9597 0.9597 -0.0040 -0.42%
2025-02-24 022300 安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起C 0.9597 0.9597 0.9621 0.9621 -0.0024 -0.25%