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安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起C基金凈值查詢(022300)

今天最新凈值 1.0086 -0.0023 -0.2300% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.0038 -0.0048 -0.4755%
  • 累計(jì)凈值：1.0086
  • 成立日期：2024-10-15
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.10億元
  • 基金公司：安信基金
  • 基金經(jīng)理：馬曉東
近一周安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起C(022300)基金累計(jì)收益率0.65%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 022300 安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起C 1.0134 1.0134 1.0086 1.0086 0.0048 0.48%
2025-05-22 022300 安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起C 1.0086 1.0086 1.0109 1.0109 -0.0023 -0.23%
2025-05-21 022300 安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起C 1.0109 1.0109 0.9911 0.9911 0.0198 2.00%
2025-05-20 022300 安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起C 0.9911 0.9911 0.9680 0.9680 0.0231 2.39%
2025-05-19 022300 安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起C 0.9680 0.9680 0.9688 0.9688 -0.0008 -0.08%