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安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起A基金凈值查詢(022299)

今天最新凈值 1.0139 0.0199 2.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0091 -0.0048 -0.4736%
  • 累計凈值：1.0139
  • 成立日期：2024-10-15
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.01億元
  • 基金公司：安信基金
  • 基金經(jīng)理：馬曉東
近一季安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起A(022299)基金累計收益率4.48%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 022299 安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起A 1.0116 1.0116 1.0139 1.0139 -0.0023 -0.23%
2025-05-21 022299 安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起A 1.0139 1.0139 0.9940 0.9940 0.0199 2.00%
2025-05-20 022299 安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起A 0.9940 0.9940 0.9709 0.9709 0.0231 2.38%
2025-05-19 022299 安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起A 0.9709 0.9709 0.9716 0.9716 -0.0007 -0.07%
2025-05-16 022299 安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起A 0.9716 0.9716 0.9670 0.9670 0.0046 0.48%
2025-05-15 022299 安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起A 0.9670 0.9670 0.9758 0.9758 -0.0088 -0.90%
2025-05-14 022299 安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起A 0.9758 0.9758 0.9702 0.9702 0.0056 0.58%
2025-05-13 022299 安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起A 0.9702 0.9702 0.9600 0.9600 0.0102 1.06%
2025-05-12 022299 安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起A 0.9600 0.9600 0.9653 0.9653 -0.0053 -0.55%
2025-05-09 022299 安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起A 0.9653 0.9653 0.9705 0.9705 -0.0052 -0.54%
2025-05-08 022299 安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起A 0.9705 0.9705 0.9778 0.9778 -0.0073 -0.75%
2025-05-07 022299 安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起A 0.9778 0.9778 0.9828 0.9828 -0.0050 -0.51%
2025-05-06 022299 安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起A 0.9828 0.9828 0.9653 0.9653 0.0175 1.81%
2025-04-30 022299 安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起A 0.9653 0.9653 0.9601 0.9601 0.0052 0.54%
2025-04-29 022299 安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起A 0.9601 0.9601 0.9517 0.9517 0.0084 0.88%
2025-04-28 022299 安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起A 0.9517 0.9517 0.9456 0.9456 0.0061 0.65%
2025-04-25 022299 安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起A 0.9456 0.9456 0.9463 0.9463 -0.0007 -0.07%
2025-04-24 022299 安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起A 0.9463 0.9463 0.9478 0.9478 -0.0015 -0.16%
2025-04-23 022299 安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起A 0.9478 0.9478 0.9482 0.9482 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 022299 安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起A 0.9482 0.9482 0.9434 0.9434 0.0048 0.51%
2025-04-21 022299 安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起A 0.9434 0.9434 0.9259 0.9259 0.0175 1.89%
2025-04-18 022299 安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起A 0.9259 0.9259 0.9271 0.9271 -0.0012 -0.13%
2025-04-17 022299 安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起A 0.9271 0.9271 0.9248 0.9248 0.0023 0.25%
2025-04-16 022299 安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起A 0.9248 0.9248 0.9269 0.9269 -0.0021 -0.23%
2025-04-15 022299 安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起A 0.9269 0.9269 0.9310 0.9310 -0.0041 -0.44%
2025-04-14 022299 安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起A 0.9310 0.9310 0.9150 0.9150 0.0160 1.75%
2025-04-11 022299 安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起A 0.9150 0.9150 0.9025 0.9025 0.0125 1.39%
2025-04-10 022299 安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起A 0.9025 0.9025 0.8731 0.8731 0.0294 3.37%
2025-04-09 022299 安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起A 0.8731 0.8731 0.8611 0.8611 0.0120 1.39%
2025-04-08 022299 安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起A 0.8611 0.8611 0.8581 0.8581 0.0030 0.35%
2025-04-07 022299 安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起A 0.8581 0.8581 0.9459 0.9459 -0.0878 -9.28%
2025-04-03 022299 安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起A 0.9459 0.9459 0.9558 0.9558 -0.0099 -1.04%
2025-04-02 022299 安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起A 0.9558 0.9558 0.9596 0.9596 -0.0038 -0.40%
2025-04-01 022299 安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起A 0.9596 0.9596 0.9505 0.9505 0.0091 0.96%
2025-03-31 022299 安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起A 0.9505 0.9505 0.9561 0.9561 -0.0056 -0.59%
2025-03-28 022299 安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起A 0.9561 0.9561 0.9621 0.9621 -0.0060 -0.62%
2025-03-27 022299 安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起A 0.9621 0.9621 0.9616 0.9616 0.0005 0.05%
2025-03-26 022299 安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起A 0.9616 0.9616 0.9616 0.9616 0.0000 0.00%
2025-03-25 022299 安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起A 0.9616 0.9616 0.9678 0.9678 -0.0062 -0.64%
2025-03-24 022299 安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起A 0.9678 0.9678 0.9591 0.9591 0.0087 0.91%
2025-03-21 022299 安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起A 0.9591 0.9591 0.9825 0.9825 -0.0234 -2.38%
2025-03-20 022299 安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起A 0.9825 0.9825 0.9896 0.9896 -0.0071 -0.72%
2025-03-19 022299 安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起A 0.9896 0.9896 0.9971 0.9971 -0.0075 -0.75%
2025-03-18 022299 安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起A 0.9971 0.9971 0.9866 0.9866 0.0105 1.06%
2025-03-17 022299 安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起A 0.9866 0.9866 0.9896 0.9896 -0.0030 -0.30%
2025-03-14 022299 安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起A 0.9896 0.9896 0.9832 0.9832 0.0064 0.65%
2025-03-13 022299 安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起A 0.9832 0.9832 0.9830 0.9830 0.0002 0.02%
2025-03-12 022299 安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起A 0.9830 0.9830 0.9843 0.9843 -0.0013 -0.13%
2025-03-11 022299 安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起A 0.9843 0.9843 0.9804 0.9804 0.0039 0.40%
2025-03-10 022299 安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起A 0.9804 0.9804 0.9795 0.9795 0.0009 0.09%
2025-03-07 022299 安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起A 0.9795 0.9795 0.9754 0.9754 0.0041 0.42%
2025-03-06 022299 安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起A 0.9754 0.9754 0.9581 0.9581 0.0173 1.81%
2025-03-05 022299 安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起A 0.9581 0.9581 0.9444 0.9444 0.0137 1.45%
2025-03-04 022299 安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起A 0.9444 0.9444 0.9437 0.9437 0.0007 0.07%
2025-03-03 022299 安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起A 0.9437 0.9437 0.9341 0.9341 0.0096 1.03%
2025-02-28 022299 安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起A 0.9341 0.9341 0.9684 0.9684 -0.0343 -3.54%
2025-02-27 022299 安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起A 0.9684 0.9684 0.9717 0.9717 -0.0033 -0.34%
2025-02-26 022299 安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起A 0.9717 0.9717 0.9574 0.9574 0.0143 1.49%
2025-02-25 022299 安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起A 0.9574 0.9574 0.9614 0.9614 -0.0040 -0.42%
2025-02-24 022299 安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起A 0.9614 0.9614 0.9638 0.9638 -0.0024 -0.25%