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安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起A基金凈值查詢(022299)

今天最新凈值 1.0116 -0.0023 -0.2300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0068 -0.0048 -0.4755%
  • 累計(jì)凈值：1.0116
  • 成立日期：2024-10-15
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.01億元
  • 基金公司：安信基金
  • 基金經(jīng)理：馬曉東
近一年安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起A(022299)基金累計(jì)收益率1.64%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 022299 安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起A 1.0164 1.0164 1.0116 1.0116 0.0048 0.47%
2025-05-22 022299 安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起A 1.0116 1.0116 1.0139 1.0139 -0.0023 -0.23%
2025-05-21 022299 安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起A 1.0139 1.0139 0.9940 0.9940 0.0199 2.00%
2025-05-20 022299 安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起A 0.9940 0.9940 0.9709 0.9709 0.0231 2.38%
2025-05-19 022299 安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起A 0.9709 0.9709 0.9716 0.9716 -0.0007 -0.07%
2025-05-16 022299 安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起A 0.9716 0.9716 0.9670 0.9670 0.0046 0.48%
2025-05-15 022299 安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起A 0.9670 0.9670 0.9758 0.9758 -0.0088 -0.90%
2025-05-14 022299 安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起A 0.9758 0.9758 0.9702 0.9702 0.0056 0.58%
2025-05-13 022299 安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起A 0.9702 0.9702 0.9600 0.9600 0.0102 1.06%
2025-05-12 022299 安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起A 0.9600 0.9600 0.9653 0.9653 -0.0053 -0.55%
2025-05-09 022299 安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起A 0.9653 0.9653 0.9705 0.9705 -0.0052 -0.54%
2025-05-08 022299 安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起A 0.9705 0.9705 0.9778 0.9778 -0.0073 -0.75%
2025-05-07 022299 安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起A 0.9778 0.9778 0.9828 0.9828 -0.0050 -0.51%
2025-05-06 022299 安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起A 0.9828 0.9828 0.9653 0.9653 0.0175 1.81%
2025-04-30 022299 安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起A 0.9653 0.9653 0.9601 0.9601 0.0052 0.54%
2025-04-29 022299 安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起A 0.9601 0.9601 0.9517 0.9517 0.0084 0.88%
2025-04-28 022299 安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起A 0.9517 0.9517 0.9456 0.9456 0.0061 0.65%
2025-04-25 022299 安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起A 0.9456 0.9456 0.9463 0.9463 -0.0007 -0.07%
2025-04-24 022299 安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起A 0.9463 0.9463 0.9478 0.9478 -0.0015 -0.16%
2025-04-23 022299 安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起A 0.9478 0.9478 0.9482 0.9482 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 022299 安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起A 0.9482 0.9482 0.9434 0.9434 0.0048 0.51%
2025-04-21 022299 安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起A 0.9434 0.9434 0.9259 0.9259 0.0175 1.89%
2025-04-18 022299 安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起A 0.9259 0.9259 0.9271 0.9271 -0.0012 -0.13%
2025-04-17 022299 安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起A 0.9271 0.9271 0.9248 0.9248 0.0023 0.25%
2025-04-16 022299 安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起A 0.9248 0.9248 0.9269 0.9269 -0.0021 -0.23%
2025-04-15 022299 安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起A 0.9269 0.9269 0.9310 0.9310 -0.0041 -0.44%
2025-04-14 022299 安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起A 0.9310 0.9310 0.9150 0.9150 0.0160 1.75%
2025-04-11 022299 安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起A 0.9150 0.9150 0.9025 0.9025 0.0125 1.39%
2025-04-10 022299 安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起A 0.9025 0.9025 0.8731 0.8731 0.0294 3.37%
2025-04-09 022299 安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起A 0.8731 0.8731 0.8611 0.8611 0.0120 1.39%
2025-04-08 022299 安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起A 0.8611 0.8611 0.8581 0.8581 0.0030 0.35%
2025-04-07 022299 安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起A 0.8581 0.8581 0.9459 0.9459 -0.0878 -9.28%
2025-04-03 022299 安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起A 0.9459 0.9459 0.9558 0.9558 -0.0099 -1.04%
2025-04-02 022299 安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起A 0.9558 0.9558 0.9596 0.9596 -0.0038 -0.40%
2025-04-01 022299 安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起A 0.9596 0.9596 0.9505 0.9505 0.0091 0.96%
2025-03-31 022299 安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起A 0.9505 0.9505 0.9561 0.9561 -0.0056 -0.59%
2025-03-28 022299 安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起A 0.9561 0.9561 0.9621 0.9621 -0.0060 -0.62%
2025-03-27 022299 安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起A 0.9621 0.9621 0.9616 0.9616 0.0005 0.05%
2025-03-26 022299 安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起A 0.9616 0.9616 0.9616 0.9616 0.0000 0.00%
2025-03-25 022299 安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起A 0.9616 0.9616 0.9678 0.9678 -0.0062 -0.64%
2025-03-24 022299 安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起A 0.9678 0.9678 0.9591 0.9591 0.0087 0.91%
2025-03-21 022299 安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起A 0.9591 0.9591 0.9825 0.9825 -0.0234 -2.38%
2025-03-20 022299 安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起A 0.9825 0.9825 0.9896 0.9896 -0.0071 -0.72%
2025-03-19 022299 安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起A 0.9896 0.9896 0.9971 0.9971 -0.0075 -0.75%
2025-03-18 022299 安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起A 0.9971 0.9971 0.9866 0.9866 0.0105 1.06%
2025-03-17 022299 安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起A 0.9866 0.9866 0.9896 0.9896 -0.0030 -0.30%
2025-03-14 022299 安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起A 0.9896 0.9896 0.9832 0.9832 0.0064 0.65%
2025-03-13 022299 安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起A 0.9832 0.9832 0.9830 0.9830 0.0002 0.02%
2025-03-12 022299 安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起A 0.9830 0.9830 0.9843 0.9843 -0.0013 -0.13%
2025-03-11 022299 安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起A 0.9843 0.9843 0.9804 0.9804 0.0039 0.40%
2025-03-10 022299 安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起A 0.9804 0.9804 0.9795 0.9795 0.0009 0.09%
2025-03-07 022299 安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起A 0.9795 0.9795 0.9754 0.9754 0.0041 0.42%
2025-03-06 022299 安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起A 0.9754 0.9754 0.9581 0.9581 0.0173 1.81%
2025-03-05 022299 安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起A 0.9581 0.9581 0.9444 0.9444 0.0137 1.45%
2025-03-04 022299 安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起A 0.9444 0.9444 0.9437 0.9437 0.0007 0.07%
2025-03-03 022299 安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起A 0.9437 0.9437 0.9341 0.9341 0.0096 1.03%
2025-02-28 022299 安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起A 0.9341 0.9341 0.9684 0.9684 -0.0343 -3.54%
2025-02-27 022299 安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起A 0.9684 0.9684 0.9717 0.9717 -0.0033 -0.34%
2025-02-26 022299 安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起A 0.9717 0.9717 0.9574 0.9574 0.0143 1.49%
2025-02-25 022299 安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起A 0.9574 0.9574 0.9614 0.9614 -0.0040 -0.42%
2025-02-24 022299 安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起A 0.9614 0.9614 0.9638 0.9638 -0.0024 -0.25%
2025-02-21 022299 安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起A 0.9638 0.9638 0.9438 0.9438 0.0200 2.12%
2025-02-20 022299 安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起A 0.9438 0.9438 0.9411 0.9411 0.0027 0.29%
2025-02-19 022299 安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起A 0.9411 0.9411 0.9304 0.9304 0.0107 1.15%
2025-02-18 022299 安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起A 0.9304 0.9304 0.9366 0.9366 -0.0062 -0.66%
2025-02-17 022299 安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起A 0.9366 0.9366 0.9340 0.9340 0.0026 0.28%
2025-02-14 022299 安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起A 0.9340 0.9340 0.9263 0.9263 0.0077 0.83%
2025-02-13 022299 安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起A 0.9263 0.9263 0.9390 0.9390 -0.0127 -1.35%
2025-02-12 022299 安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起A 0.9390 0.9390 0.9285 0.9285 0.0105 1.13%
2025-02-11 022299 安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起A 0.9285 0.9285 0.9352 0.9352 -0.0067 -0.72%
2025-02-10 022299 安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起A 0.9352 0.9352 0.9309 0.9309 0.0043 0.46%
2025-02-07 022299 安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起A 0.9309 0.9309 0.9208 0.9208 0.0101 1.10%
2025-02-06 022299 安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起A 0.9208 0.9208 0.9091 0.9091 0.0117 1.29%
2025-02-05 022299 安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起A 0.9091 0.9091 0.9201 0.9201 -0.0110 -1.20%
2025-01-27 022299 安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起A 0.9201 0.9201 0.9284 0.9284 -0.0083 -0.89%
2025-01-22 022299 安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起A 0.9307 0.9307 0.9304 0.9304 0.0003 0.03%
2025-01-14 022299 安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起A 0.9195 0.9195 0.9079 0.9079 0.0116 1.28%
2025-01-13 022299 安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起A 0.9079 0.9079 0.9021 0.9021 0.0058 0.64%
2025-01-10 022299 安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起A 0.9021 0.9021 0.9075 0.9075 -0.0054 -0.60%
2025-01-09 022299 安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起A 0.9075 0.9075 0.9068 0.9068 0.0007 0.08%
2025-01-08 022299 安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起A 0.9068 0.9068 0.9117 0.9117 -0.0049 -0.54%
2025-01-07 022299 安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起A 0.9117 0.9117 0.9034 0.9034 0.0083 0.92%
2025-01-06 022299 安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起A 0.9034 0.9034 0.9033 0.9033 0.0001 0.01%
2025-01-03 022299 安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起A 0.9033 0.9033 0.9052 0.9052 -0.0019 -0.21%
2025-01-02 022299 安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起A 0.9052 0.9052 0.9159 0.9159 -0.0107 -1.17%
2024-12-31 022299 安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起A 0.9159 0.9159 0.9278 0.9278 -0.0119 -1.28%
2024-12-26 022299 安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起A 0.9253 0.9253 0.9273 0.9273 -0.0020 -0.22%
2024-12-25 022299 安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起A 0.9273 0.9273 0.9294 0.9294 -0.0021 -0.23%
2024-12-24 022299 安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起A 0.9294 0.9294 0.9230 0.9230 0.0064 0.69%
2024-12-23 022299 安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起A 0.9230 0.9230 0.9309 0.9309 -0.0079 -0.85%
2024-12-20 022299 安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起A 0.9309 0.9309 0.9393 0.9393 -0.0084 -0.89%
2024-12-19 022299 安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起A 0.9393 0.9393 0.9396 0.9396 -0.0003 -0.03%
2024-12-18 022299 安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起A 0.9396 0.9396 0.9396 0.9396 0.0000 0.00%
2024-12-17 022299 安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起A 0.9396 0.9396 0.9491 0.9491 -0.0095 -1.00%
2024-12-16 022299 安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起A 0.9491 0.9491 0.9566 0.9566 -0.0075 -0.78%
2024-12-13 022299 安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起A 0.9566 0.9566 0.9750 0.9750 -0.0184 -1.89%
2024-12-12 022299 安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起A 0.9750 0.9750 0.9702 0.9702 0.0048 0.49%
2024-12-11 022299 安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起A 0.9702 0.9702 0.9579 0.9579 0.0123 1.28%
2024-12-10 022299 安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起A 0.9579 0.9579 0.9559 0.9559 0.0020 0.21%
2024-12-09 022299 安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起A 0.9559 0.9559 0.9563 0.9563 -0.0004 -0.04%
2024-12-06 022299 安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起A 0.9563 0.9563 0.9516 0.9516 0.0047 0.49%
2024-12-05 022299 安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起A 0.9516 0.9516 0.9541 0.9541 -0.0025 -0.26%
2024-12-04 022299 安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起A 0.9541 0.9541 0.9590 0.9590 -0.0049 -0.51%
2024-12-03 022299 安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起A 0.9590 0.9590 0.9616 0.9616 -0.0026 -0.27%
2024-12-02 022299 安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起A 0.9616 0.9616 0.9558 0.9558 0.0058 0.61%
2024-11-29 022299 安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起A 0.9558 0.9558 0.9448 0.9448 0.0110 1.16%
2024-11-28 022299 安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起A 0.9448 0.9448 0.9473 0.9473 -0.0025 -0.26%
2024-11-27 022299 安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起A 0.9473 0.9473 0.9366 0.9366 0.0107 1.14%
2024-11-26 022299 安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起A 0.9366 0.9366 0.9394 0.9394 -0.0028 -0.30%
2024-11-25 022299 安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起A 0.9394 0.9394 0.9418 0.9418 -0.0024 -0.25%
2024-11-22 022299 安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起A 0.9418 0.9418 0.9628 0.9628 -0.0210 -2.18%
2024-11-21 022299 安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起A 0.9628 0.9628 0.9621 0.9621 0.0007 0.07%
2024-11-20 022299 安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起A 0.9621 0.9621 0.9609 0.9609 0.0012 0.12%
2024-11-19 022299 安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起A 0.9609 0.9609 0.9471 0.9471 0.0138 1.46%
2024-11-18 022299 安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起A 0.9471 0.9471 0.9543 0.9543 -0.0072 -0.75%
2024-11-15 022299 安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起A 0.9543 0.9543 0.9685 0.9685 -0.0142 -1.47%
2024-11-14 022299 安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起A 0.9685 0.9685 0.9868 0.9868 -0.0183 -1.85%
2024-11-13 022299 安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起A 0.9868 0.9868 0.9889 0.9889 -0.0021 -0.21%
2024-11-12 022299 安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起A 0.9889 0.9889 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-11-08 022299 安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起A 1.0012 1.0012 0.9944 0.9944 0.0068 0.68%
2024-11-01 022299 安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起A 0.9944 0.9944 0.9980 0.9980 -0.0036 -0.36%
2024-10-25 022299 安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起A 0.9980 0.9980 0.9983 0.9983 -0.0003 -0.03%
2024-10-18 022299 安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起A 0.9983 0.9983 1.0000 1.0000 -0.0017 -0.17%