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安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起A基金凈值查詢(022299)

今天最新凈值 1.0139 0.0199 2.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0092 -0.0047 -0.4587%
  • 累計(jì)凈值：1.0139
  • 成立日期：2024-10-15
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.01億元
  • 基金公司：安信基金
  • 基金經(jīng)理：馬曉東
近一月安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起A(022299)基金累計(jì)收益率4.81%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 022299 安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起A 1.0116 1.0116 1.0139 1.0139 -0.0023 -0.23%
2025-05-21 022299 安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起A 1.0139 1.0139 0.9940 0.9940 0.0199 2.00%
2025-05-20 022299 安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起A 0.9940 0.9940 0.9709 0.9709 0.0231 2.38%
2025-05-19 022299 安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起A 0.9709 0.9709 0.9716 0.9716 -0.0007 -0.07%
2025-05-16 022299 安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起A 0.9716 0.9716 0.9670 0.9670 0.0046 0.48%
2025-05-15 022299 安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起A 0.9670 0.9670 0.9758 0.9758 -0.0088 -0.90%
2025-05-14 022299 安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起A 0.9758 0.9758 0.9702 0.9702 0.0056 0.58%
2025-05-13 022299 安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起A 0.9702 0.9702 0.9600 0.9600 0.0102 1.06%
2025-05-12 022299 安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起A 0.9600 0.9600 0.9653 0.9653 -0.0053 -0.55%
2025-05-09 022299 安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起A 0.9653 0.9653 0.9705 0.9705 -0.0052 -0.54%
2025-05-08 022299 安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起A 0.9705 0.9705 0.9778 0.9778 -0.0073 -0.75%
2025-05-07 022299 安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起A 0.9778 0.9778 0.9828 0.9828 -0.0050 -0.51%
2025-05-06 022299 安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起A 0.9828 0.9828 0.9653 0.9653 0.0175 1.81%
2025-04-30 022299 安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起A 0.9653 0.9653 0.9601 0.9601 0.0052 0.54%
2025-04-29 022299 安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起A 0.9601 0.9601 0.9517 0.9517 0.0084 0.88%
2025-04-28 022299 安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起A 0.9517 0.9517 0.9456 0.9456 0.0061 0.65%
2025-04-25 022299 安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起A 0.9456 0.9456 0.9463 0.9463 -0.0007 -0.07%
2025-04-24 022299 安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起A 0.9463 0.9463 0.9478 0.9478 -0.0015 -0.16%
2025-04-23 022299 安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起A 0.9478 0.9478 0.9482 0.9482 -0.0004 -0.04%