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鵬華純債債券A基金凈值查詢(022280)

今天最新凈值 1.0169 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0176
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：吳國(guó)杰
近一月鵬華純債債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,鵬華純債債券A(022280)基金累計(jì)收益率0.26%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 022280 鵬華純債債券A 1.0160 1.0176 1.0169 1.0176 0.0000 0.00%
2025-05-22 022280 鵬華純債債券A 1.0169 1.0176 1.0169 1.0176 0.0000 0.00%
2025-05-21 022280 鵬華純債債券A 1.0169 1.0176 1.0166 1.0173 0.0003 0.03%
2025-05-20 022280 鵬華純債債券A 1.0166 1.0173 1.0169 1.0176 -0.0003 -0.03%
2025-05-19 022280 鵬華純債債券A 1.0169 1.0176 1.0160 1.0167 0.0009 0.09%
2025-05-16 022280 鵬華純債債券A 1.0160 1.0167 1.0162 1.0169 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 022280 鵬華純債債券A 1.0162 1.0169 1.0162 1.0169 0.0000 0.00%
2025-05-14 022280 鵬華純債債券A 1.0162 1.0169 1.0164 1.0171 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 022280 鵬華純債債券A 1.0164 1.0171 1.0159 1.0166 0.0005 0.05%
2025-05-12 022280 鵬華純債債券A 1.0159 1.0166 1.0160 1.0167 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 022280 鵬華純債債券A 1.0160 1.0167 1.0159 1.0166 0.0001 0.01%
2025-05-08 022280 鵬華純債債券A 1.0159 1.0166 1.0150 1.0157 0.0009 0.09%
2025-05-07 022280 鵬華純債債券A 1.0150 1.0157 1.0147 1.0154 0.0003 0.03%
2025-05-06 022280 鵬華純債債券A 1.0147 1.0154 1.0146 1.0153 0.0001 0.01%
2025-04-30 022280 鵬華純債債券A 1.0146 1.0153 1.0145 1.0152 0.0001 0.01%
2025-04-29 022280 鵬華純債債券A 1.0145 1.0152 1.0144 1.0151 0.0001 0.01%
2025-04-28 022280 鵬華純債債券A 1.0144 1.0151 1.0143 1.0150 0.0001 0.01%
2025-04-25 022280 鵬華純債債券A 1.0143 1.0150 1.0143 1.0150 0.0000 0.00%
2025-04-24 022280 鵬華純債債券A 1.0143 1.0150 1.0143 1.0150 0.0000 0.00%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開(kāi)C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開(kāi)A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長(zhǎng)添利定期開(kāi)放債券A 1.0251 0.04%