匯添富弘悅回報(bào)混合發(fā)起式C基金凈值查詢(022277)
今天最新凈值
1.0576
0.0040 0.3800%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0539
-0.0031 -0.2941%
- 累計(jì)凈值：1.0576
- 成立日期：2024-10-29
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：0.05億元
- 基金公司：匯添富基金
- 基金經(jīng)理：陳思行 邵蘊(yùn)奇
近一月匯添富弘悅回報(bào)混合發(fā)起式C基金凈值查詢
近一月,匯添富弘悅回報(bào)混合發(fā)起式C(022277)基金累計(jì)收益率3.81%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
022277 |
匯添富弘悅回報(bào)混合發(fā)起式C |
1.0570 |
1.0570 |
1.0576 |
1.0576 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-05-21 |
022277 |
匯添富弘悅回報(bào)混合發(fā)起式C |
1.0576 |
1.0576 |
1.0536 |
1.0536 |
0.0040 |
0.38% |
| 2025-05-20 |
022277 |
匯添富弘悅回報(bào)混合發(fā)起式C |
1.0536 |
1.0536 |
1.0465 |
1.0465 |
0.0071 |
0.68% |
| 2025-05-19 |
022277 |
匯添富弘悅回報(bào)混合發(fā)起式C |
1.0465 |
1.0465 |
1.0433 |
1.0433 |
0.0032 |
0.31% |
| 2025-05-16 |
022277 |
匯添富弘悅回報(bào)混合發(fā)起式C |
1.0433 |
1.0433 |
1.0486 |
1.0486 |
-0.0053 |
-0.51% |
| 2025-05-15 |
022277 |
匯添富弘悅回報(bào)混合發(fā)起式C |
1.0486 |
1.0486 |
1.0494 |
1.0494 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-05-14 |
022277 |
匯添富弘悅回報(bào)混合發(fā)起式C |
1.0494 |
1.0494 |
1.0418 |
1.0418 |
0.0076 |
0.73% |
| 2025-05-13 |
022277 |
匯添富弘悅回報(bào)混合發(fā)起式C |
1.0418 |
1.0418 |
1.0425 |
1.0425 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-05-12 |
022277 |
匯添富弘悅回報(bào)混合發(fā)起式C |
1.0425 |
1.0425 |
1.0355 |
1.0355 |
0.0070 |
0.68% |
| 2025-05-09 |
022277 |
匯添富弘悅回報(bào)混合發(fā)起式C |
1.0355 |
1.0355 |
1.0300 |
1.0300 |
0.0055 |
0.53% |
|
|
| 2025-05-08 |
022277 |
匯添富弘悅回報(bào)混合發(fā)起式C |
1.0300 |
1.0300 |
1.0280 |
1.0280 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-05-07 |
022277 |
匯添富弘悅回報(bào)混合發(fā)起式C |
1.0280 |
1.0280 |
1.0253 |
1.0253 |
0.0027 |
0.26% |
| 2025-05-06 |
022277 |
匯添富弘悅回報(bào)混合發(fā)起式C |
1.0253 |
1.0253 |
1.0214 |
1.0214 |
0.0039 |
0.38% |
| 2025-04-30 |
022277 |
匯添富弘悅回報(bào)混合發(fā)起式C |
1.0214 |
1.0214 |
1.0222 |
1.0222 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-04-29 |
022277 |
匯添富弘悅回報(bào)混合發(fā)起式C |
1.0222 |
1.0222 |
1.0244 |
1.0244 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2025-04-28 |
022277 |
匯添富弘悅回報(bào)混合發(fā)起式C |
1.0244 |
1.0244 |
1.0209 |
1.0209 |
0.0035 |
0.34% |
| 2025-04-25 |
022277 |
匯添富弘悅回報(bào)混合發(fā)起式C |
1.0209 |
1.0209 |
1.0213 |
1.0213 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-24 |
022277 |
匯添富弘悅回報(bào)混合發(fā)起式C |
1.0213 |
1.0213 |
1.0200 |
1.0200 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-04-23 |
022277 |
匯添富弘悅回報(bào)混合發(fā)起式C |
1.0200 |
1.0200 |
1.0194 |
1.0194 |
0.0006 |
0.06% |
