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匯添富弘悅回報混合發(fā)起式C基金凈值查詢(022277)

今天最新凈值 1.0576 0.0040 0.3800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0555 -0.0015 -0.1453%
  • 累計凈值：1.0576
  • 成立日期：2024-10-29
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.05億元
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：陳思行 邵蘊奇
近一周匯添富弘悅回報混合發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,匯添富弘悅回報混合發(fā)起式C(022277)基金累計收益率1.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 022277 匯添富弘悅回報混合發(fā)起式C 1.0570 1.0570 1.0576 1.0576 -0.0006 -0.06%
2025-05-21 022277 匯添富弘悅回報混合發(fā)起式C 1.0576 1.0576 1.0536 1.0536 0.0040 0.38%
2025-05-20 022277 匯添富弘悅回報混合發(fā)起式C 1.0536 1.0536 1.0465 1.0465 0.0071 0.68%
2025-05-19 022277 匯添富弘悅回報混合發(fā)起式C 1.0465 1.0465 1.0433 1.0433 0.0032 0.31%
2025-05-16 022277 匯添富弘悅回報混合發(fā)起式C 1.0433 1.0433 1.0486 1.0486 -0.0053 -0.51%