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中歐誠悅債券C基金凈值查詢(022265)

今天最新凈值 1.0591 -0.0002 -0.0200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0918
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.44億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李冠頔
近一季中歐誠悅債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中歐誠悅債券C(022265)基金累計收益率0.74%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 022265 中歐誠悅債券C 1.0595 1.0922 1.0591 1.0918 0.0004 0.04%
2025-05-22 022265 中歐誠悅債券C 1.0591 1.0918 1.0593 1.0920 -0.0002 -0.02%
2025-05-21 022265 中歐誠悅債券C 1.0593 1.0920 1.0599 1.0926 -0.0006 -0.06%
2025-05-20 022265 中歐誠悅債券C 1.0599 1.0926 1.0606 1.0933 -0.0007 -0.07%
2025-05-19 022265 中歐誠悅債券C 1.0606 1.0933 1.0588 1.0915 0.0018 0.17%
2025-05-16 022265 中歐誠悅債券C 1.0588 1.0915 1.0589 1.0916 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 022265 中歐誠悅債券C 1.0589 1.0916 1.0604 1.0931 -0.0015 -0.14%
2025-05-14 022265 中歐誠悅債券C 1.0604 1.0931 1.0611 1.0938 -0.0007 -0.07%
2025-05-13 022265 中歐誠悅債券C 1.0611 1.0938 1.0641 1.0915 0.0023 0.22%
2025-05-12 022265 中歐誠悅債券C 1.0641 1.0915 1.0694 1.0968 -0.0053 -0.50%
2025-05-09 022265 中歐誠悅債券C 1.0694 1.0968 1.0693 1.0967 0.0001 0.01%
2025-05-08 022265 中歐誠悅債券C 1.0693 1.0967 1.0672 1.0946 0.0021 0.20%
2025-05-07 022265 中歐誠悅債券C 1.0672 1.0946 1.0684 1.0958 -0.0012 -0.11%
2025-05-06 022265 中歐誠悅債券C 1.0684 1.0958 1.0687 1.0961 -0.0003 -0.03%
2025-04-30 022265 中歐誠悅債券C 1.0687 1.0961 1.0681 1.0955 0.0006 0.06%
2025-04-29 022265 中歐誠悅債券C 1.0681 1.0955 1.0653 1.0927 0.0028 0.26%
2025-04-28 022265 中歐誠悅債券C 1.0653 1.0927 1.0640 1.0914 0.0013 0.12%
2025-04-25 022265 中歐誠悅債券C 1.0640 1.0914 1.0635 1.0909 0.0005 0.05%
2025-04-24 022265 中歐誠悅債券C 1.0635 1.0909 1.0638 1.0912 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 022265 中歐誠悅債券C 1.0638 1.0912 1.0655 1.0929 -0.0017 -0.16%
2025-04-22 022265 中歐誠悅債券C 1.0655 1.0929 1.0637 1.0911 0.0018 0.17%
2025-04-21 022265 中歐誠悅債券C 1.0637 1.0911 1.0654 1.0928 -0.0017 -0.16%
2025-04-18 022265 中歐誠悅債券C 1.0654 1.0928 1.0650 1.0924 0.0004 0.04%
2025-04-17 022265 中歐誠悅債券C 1.0650 1.0924 1.0665 1.0939 -0.0015 -0.14%
2025-04-16 022265 中歐誠悅債券C 1.0665 1.0939 1.0656 1.0930 0.0009 0.08%
2025-04-15 022265 中歐誠悅債券C 1.0656 1.0930 1.0656 1.0930 0.0000 0.00%
2025-04-14 022265 中歐誠悅債券C 1.0656 1.0930 1.0655 1.0929 0.0001 0.01%
2025-04-11 022265 中歐誠悅債券C 1.0655 1.0929 1.0655 1.0929 0.0000 0.00%
2025-04-10 022265 中歐誠悅債券C 1.0655 1.0929 1.0646 1.0920 0.0009 0.08%
2025-04-09 022265 中歐誠悅債券C 1.0646 1.0920 1.0642 1.0916 0.0004 0.04%
2025-04-08 022265 中歐誠悅債券C 1.0642 1.0916 1.0687 1.0961 -0.0045 -0.42%
2025-04-07 022265 中歐誠悅債券C 1.0687 1.0961 1.0620 1.0894 0.0067 0.63%
2025-04-03 022265 中歐誠悅債券C 1.0620 1.0894 1.0547 1.0821 0.0073 0.69%
2025-04-02 022265 中歐誠悅債券C 1.0547 1.0821 1.0518 1.0792 0.0029 0.28%
2025-04-01 022265 中歐誠悅債券C 1.0518 1.0792 1.0518 1.0792 0.0000 0.00%
2025-03-31 022265 中歐誠悅債券C 1.0518 1.0792 1.0508 1.0782 0.0010 0.10%
2025-03-28 022265 中歐誠悅債券C 1.0508 1.0782 1.0513 1.0787 -0.0005 -0.05%
2025-03-27 022265 中歐誠悅債券C 1.0513 1.0787 1.0521 1.0795 -0.0008 -0.08%
2025-03-26 022265 中歐誠悅債券C 1.0521 1.0795 1.0498 1.0772 0.0023 0.22%
2025-03-25 022265 中歐誠悅債券C 1.0498 1.0772 1.0489 1.0763 0.0009 0.09%
2025-03-24 022265 中歐誠悅債券C 1.0489 1.0763 1.0479 1.0753 0.0010 0.10%
2025-03-21 022265 中歐誠悅債券C 1.0479 1.0753 1.0491 1.0765 -0.0012 -0.11%
2025-03-20 022265 中歐誠悅債券C 1.0491 1.0765 1.0456 1.0730 0.0035 0.33%
2025-03-19 022265 中歐誠悅債券C 1.0456 1.0730 1.0447 1.0721 0.0009 0.09%
2025-03-18 022265 中歐誠悅債券C 1.0447 1.0721 1.0440 1.0714 0.0007 0.07%
2025-03-17 022265 中歐誠悅債券C 1.0440 1.0714 1.0489 1.0763 -0.0049 -0.47%
2025-03-14 022265 中歐誠悅債券C 1.0489 1.0763 1.0470 1.0744 0.0019 0.18%
2025-03-13 022265 中歐誠悅債券C 1.0470 1.0744 1.0476 1.0750 -0.0006 -0.06%
2025-03-12 022265 中歐誠悅債券C 1.0476 1.0750 1.0440 1.0714 0.0036 0.34%
2025-03-11 022265 中歐誠悅債券C 1.0440 1.0714 1.0490 1.0764 -0.0050 -0.48%
2025-03-10 022265 中歐誠悅債券C 1.0490 1.0764 1.0500 1.0774 -0.0010 -0.10%
2025-03-07 022265 中歐誠悅債券C 1.0500 1.0774 1.0547 1.0821 -0.0047 -0.45%
2025-03-06 022265 中歐誠悅債券C 1.0547 1.0821 1.0578 1.0852 -0.0031 -0.29%
2025-03-05 022265 中歐誠悅債券C 1.0578 1.0852 1.0573 1.0847 0.0005 0.05%
2025-03-04 022265 中歐誠悅債券C 1.0573 1.0847 1.0576 1.0850 -0.0003 -0.03%
2025-03-03 022265 中歐誠悅債券C 1.0576 1.0850 1.0549 1.0823 0.0027 0.26%
2025-02-28 022265 中歐誠悅債券C 1.0549 1.0823 1.0529 1.0803 0.0020 0.19%
2025-02-27 022265 中歐誠悅債券C 1.0529 1.0803 1.0554 1.0828 -0.0025 -0.24%
2025-02-26 022265 中歐誠悅債券C 1.0554 1.0828 1.0551 1.0825 0.0003 0.03%
2025-02-25 022265 中歐誠悅債券C 1.0551 1.0825 1.0536 1.0810 0.0015 0.14%
2025-02-24 022265 中歐誠悅債券C 1.0536 1.0810 1.0842 1.0842 -0.0032 -0.30%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%