鵬華弘盛混合E基金凈值查詢(022259)
今天最新凈值
1.0116
-0.0013 -0.1300%
2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
1.0108
-0.0008 -0.0744%
- 累計凈值：1.0116
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：1.3252億
- 最近資產(chǎn)：1.34億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：王石千 林藝杰
近一月,鵬華弘盛混合E(022259)基金累計收益率-0.08%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
022259 |
鵬華弘盛混合E |
1.0111 |
1.0111 |
1.0116 |
1.0116 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-22 |
022259 |
鵬華弘盛混合E |
1.0116 |
1.0116 |
1.0129 |
1.0129 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-05-21 |
022259 |
鵬華弘盛混合E |
1.0129 |
1.0129 |
1.0117 |
1.0117 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-05-20 |
022259 |
鵬華弘盛混合E |
1.0117 |
1.0117 |
1.0103 |
1.0103 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-05-19 |
022259 |
鵬華弘盛混合E |
1.0103 |
1.0103 |
1.0110 |
1.0110 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-05-16 |
022259 |
鵬華弘盛混合E |
1.0110 |
1.0110 |
1.0089 |
1.0089 |
0.0021 |
0.21% |
| 2025-05-15 |
022259 |
鵬華弘盛混合E |
1.0089 |
1.0089 |
1.0117 |
1.0117 |
-0.0028 |
-0.28% |
| 2025-05-14 |
022259 |
鵬華弘盛混合E |
1.0117 |
1.0117 |
1.0121 |
1.0121 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-13 |
022259 |
鵬華弘盛混合E |
1.0121 |
1.0121 |
1.0138 |
1.0138 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2025-05-12 |
022259 |
鵬華弘盛混合E |
1.0138 |
1.0138 |
1.0116 |
1.0116 |
0.0022 |
0.22% |
|
|
| 2025-05-09 |
022259 |
鵬華弘盛混合E |
1.0116 |
1.0116 |
1.0141 |
1.0141 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2025-05-08 |
022259 |
鵬華弘盛混合E |
1.0141 |
1.0141 |
1.0135 |
1.0135 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-07 |
022259 |
鵬華弘盛混合E |
1.0135 |
1.0135 |
1.0144 |
1.0144 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-05-06 |
022259 |
鵬華弘盛混合E |
1.0144 |
1.0144 |
1.0108 |
1.0108 |
0.0036 |
0.36% |
| 2025-04-30 |
022259 |
鵬華弘盛混合E |
1.0108 |
1.0108 |
1.0083 |
1.0083 |
0.0025 |
0.25% |
| 2025-04-29 |
022259 |
鵬華弘盛混合E |
1.0083 |
1.0083 |
1.0071 |
1.0071 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-04-28 |
022259 |
鵬華弘盛混合E |
1.0071 |
1.0071 |
1.0093 |
1.0093 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2025-04-25 |
022259 |
鵬華弘盛混合E |
1.0093 |
1.0093 |
1.0117 |
1.0117 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2025-04-24 |
022259 |
鵬華弘盛混合E |
1.0117 |
1.0117 |
1.0130 |
1.0130 |
-0.0013 |
-0.13% |
