鵬華雙債增利債券D基金凈值查詢(022233)
今天最新凈值
1.0209
0.0004 0.0400%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.0186
-0.0023 -0.2222%
- 累計凈值：1.0209
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：14.0713億
- 最近資產(chǎn)：14.25億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：楊雅潔
近一月,鵬華雙債增利債券D(022233)基金累計收益率0.64%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
022233 |
鵬華雙債增利債券D |
1.0209 |
1.0209 |
1.0205 |
1.0205 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-21 |
022233 |
鵬華雙債增利債券D |
1.0205 |
1.0205 |
1.0197 |
1.0197 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-05-20 |
022233 |
鵬華雙債增利債券D |
1.0197 |
1.0197 |
1.0184 |
1.0184 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-05-19 |
022233 |
鵬華雙債增利債券D |
1.0184 |
1.0184 |
1.0173 |
1.0173 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-05-16 |
022233 |
鵬華雙債增利債券D |
1.0173 |
1.0173 |
1.0183 |
1.0183 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-05-15 |
022233 |
鵬華雙債增利債券D |
1.0183 |
1.0183 |
1.0196 |
1.0196 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-05-14 |
022233 |
鵬華雙債增利債券D |
1.0196 |
1.0196 |
1.0189 |
1.0189 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-13 |
022233 |
鵬華雙債增利債券D |
1.0189 |
1.0189 |
1.0177 |
1.0177 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-05-12 |
022233 |
鵬華雙債增利債券D |
1.0177 |
1.0177 |
1.0171 |
1.0171 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-09 |
022233 |
鵬華雙債增利債券D |
1.0171 |
1.0171 |
1.0164 |
1.0164 |
0.0007 |
0.07% |
|
|
| 2025-05-08 |
022233 |
鵬華雙債增利債券D |
1.0164 |
1.0164 |
1.0149 |
1.0149 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-05-07 |
022233 |
鵬華雙債增利債券D |
1.0149 |
1.0149 |
1.0138 |
1.0138 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-05-06 |
022233 |
鵬華雙債增利債券D |
1.0138 |
1.0138 |
1.0124 |
1.0124 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-04-30 |
022233 |
鵬華雙債增利債券D |
1.0124 |
1.0124 |
1.0137 |
1.0137 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-04-29 |
022233 |
鵬華雙債增利債券D |
1.0137 |
1.0137 |
1.0133 |
1.0133 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-28 |
022233 |
鵬華雙債增利債券D |
1.0133 |
1.0133 |
1.0143 |
1.0143 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-04-25 |
022233 |
鵬華雙債增利債券D |
1.0143 |
1.0143 |
1.0149 |
1.0149 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-04-24 |
022233 |
鵬華雙債增利債券D |
1.0149 |
1.0149 |
1.0139 |
1.0139 |
0.0010 |
0.10% |
