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鵬華雙債增利債券D基金凈值查詢(022233)

今天最新凈值 1.0197 0.0013 0.1300% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0205 0.0000 -0.0014%
  • 累計(jì)凈值：1.0197
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.0713億
  • 最近資產(chǎn)：14.25億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：楊雅潔
近一周鵬華雙債增利債券D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,鵬華雙債增利債券D(022233)基金累計(jì)收益率0.46%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 022233 鵬華雙債增利債券D 1.0205 1.0205 1.0197 1.0197 0.0008 0.08%
2025-05-20 022233 鵬華雙債增利債券D 1.0197 1.0197 1.0184 1.0184 0.0013 0.13%
2025-05-19 022233 鵬華雙債增利債券D 1.0184 1.0184 1.0173 1.0173 0.0011 0.11%
2025-05-16 022233 鵬華雙債增利債券D 1.0173 1.0173 1.0183 1.0183 -0.0010 -0.10%
2025-05-15 022233 鵬華雙債增利債券D 1.0183 1.0183 1.0196 1.0196 -0.0013 -0.13%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
博時(shí)信用A 3.2145 0.16%
博時(shí)信用C 3.0771 0.16%
大成景盛一年定開債C 1.1401 0.10%
大成景盛一年定開債A 1.1798 0.09%
招商安華債券A 1.2226 0.09%
招商安華債券C 1.2045 0.09%
招商安福1年定開債發(fā)起式 1.1142 0.09%
招商安華債券D 1.2109 0.09%
平安鼎信債券C 1.0501 0.07%
招商享利增強(qiáng)債券A 1.0467 0.05%