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合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債E基金凈值查詢(022217)

今天最新凈值 1.5205 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：2.0445
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：7.21億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：韓會(huì)永 劉武健
近一月合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債E(022217)基金累計(jì)收益率0.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 022217 合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債E 1.5205 2.0445 1.5205 2.0445 0.0000 0.00%
2025-05-22 022217 合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債E 1.5205 2.0445 1.5204 2.0444 0.0001 0.01%
2025-05-21 022217 合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債E 1.5204 2.0444 1.5204 2.0444 0.0000 0.00%
2025-05-20 022217 合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債E 1.5204 2.0444 1.5204 2.0444 0.0000 0.00%
2025-05-19 022217 合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債E 1.5204 2.0444 1.5203 2.0443 0.0001 0.01%
2025-05-16 022217 合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債E 1.5203 2.0443 1.5203 2.0443 0.0000 0.00%
2025-05-15 022217 合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債E 1.5203 2.0443 1.5202 2.0442 0.0001 0.01%
2025-05-14 022217 合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債E 1.5202 2.0442 1.5202 2.0442 0.0000 0.00%
2025-05-13 022217 合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債E 1.5202 2.0442 1.5201 2.0441 0.0001 0.01%
2025-05-12 022217 合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債E 1.5201 2.0441 1.5200 2.0440 0.0001 0.01%
2025-05-09 022217 合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債E 1.5200 2.0440 1.5199 2.0439 0.0001 0.01%
2025-05-08 022217 合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債E 1.5199 2.0439 1.5198 2.0438 0.0001 0.01%
2025-05-07 022217 合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債E 1.5198 2.0438 1.5197 2.0437 0.0001 0.01%
2025-05-06 022217 合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債E 1.5197 2.0437 1.5195 2.0435 0.0002 0.01%
2025-04-30 022217 合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債E 1.5195 2.0435 1.5964 2.0434 0.0001 0.01%
2025-04-29 022217 合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債E 1.5964 2.0434 1.5964 2.0434 0.0000 0.00%
2025-04-28 022217 合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債E 1.5964 2.0434 1.5963 2.0433 0.0001 0.01%
2025-04-25 022217 合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債E 1.5963 2.0433 1.5963 2.0433 0.0000 0.00%
2025-04-24 022217 合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債E 1.5963 2.0433 1.5962 2.0432 0.0001 0.01%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%