人保紅利智享混合C基金凈值查詢(022212)
今天最新凈值
1.0351
0.0067 0.6500%
2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
1.0372
0.0021 0.2070%
- 累計凈值：1.0351
- 成立日期：2024-12-03
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：0.05億元
- 基金公司：人保資產(chǎn)
- 基金經(jīng)理：周劍
近一季,人保紅利智享混合C(022212)基金累計收益率2.70%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
022212 |
人保紅利智享混合C |
1.0350 |
1.0350 |
1.0351 |
1.0351 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-21 |
022212 |
人保紅利智享混合C |
1.0351 |
1.0351 |
1.0284 |
1.0284 |
0.0067 |
0.65% |
| 2025-05-20 |
022212 |
人保紅利智享混合C |
1.0284 |
1.0284 |
1.0253 |
1.0253 |
0.0031 |
0.30% |
| 2025-05-19 |
022212 |
人保紅利智享混合C |
1.0253 |
1.0253 |
1.0223 |
1.0223 |
0.0030 |
0.29% |
| 2025-05-16 |
022212 |
人保紅利智享混合C |
1.0223 |
1.0223 |
1.0272 |
1.0272 |
-0.0049 |
-0.48% |
| 2025-05-15 |
022212 |
人保紅利智享混合C |
1.0272 |
1.0272 |
1.0313 |
1.0313 |
-0.0041 |
-0.40% |
| 2025-05-14 |
022212 |
人保紅利智享混合C |
1.0313 |
1.0313 |
1.0251 |
1.0251 |
0.0062 |
0.60% |
| 2025-05-13 |
022212 |
人保紅利智享混合C |
1.0251 |
1.0251 |
1.0173 |
1.0173 |
0.0078 |
0.77% |
| 2025-05-12 |
022212 |
人保紅利智享混合C |
1.0173 |
1.0173 |
1.0114 |
1.0114 |
0.0059 |
0.58% |
| 2025-05-09 |
022212 |
人保紅利智享混合C |
1.0114 |
1.0114 |
1.0059 |
1.0059 |
0.0055 |
0.55% |
|
|
| 2025-05-08 |
022212 |
人保紅利智享混合C |
1.0059 |
1.0059 |
1.0041 |
1.0041 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-05-07 |
022212 |
人保紅利智享混合C |
1.0041 |
1.0041 |
0.9970 |
0.9970 |
0.0071 |
0.71% |
| 2025-05-06 |
022212 |
人保紅利智享混合C |
0.9970 |
0.9970 |
0.9921 |
0.9921 |
0.0049 |
0.49% |
| 2025-04-30 |
022212 |
人保紅利智享混合C |
0.9921 |
0.9921 |
0.9983 |
0.9983 |
-0.0062 |
-0.62% |
| 2025-04-29 |
022212 |
人保紅利智享混合C |
0.9983 |
0.9983 |
1.0001 |
1.0001 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2025-04-28 |
022212 |
人保紅利智享混合C |
1.0001 |
1.0001 |
1.0028 |
1.0028 |
-0.0027 |
-0.27% |
| 2025-04-25 |
022212 |
人保紅利智享混合C |
1.0028 |
1.0028 |
1.0008 |
1.0008 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-04-24 |
022212 |
人保紅利智享混合C |
1.0008 |
1.0008 |
0.9952 |
0.9952 |
0.0056 |
0.56% |
| 2025-04-23 |
022212 |
人保紅利智享混合C |
0.9952 |
0.9952 |
0.9958 |
0.9958 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-04-22 |
022212 |
人保紅利智享混合C |
0.9958 |
0.9958 |
0.9912 |
0.9912 |
0.0046 |
0.46% |
| 2025-04-21 |
022212 |
人保紅利智享混合C |
0.9912 |
0.9912 |
0.9901 |
0.9901 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-04-18 |
022212 |
人保紅利智享混合C |
0.9901 |
0.9901 |
0.9888 |
0.9888 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-04-17 |
022212 |
人保紅利智享混合C |
0.9888 |
0.9888 |
0.9883 |
0.9883 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-16 |
022212 |
人保紅利智享混合C |
0.9883 |
0.9883 |
0.9871 |
0.9871 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-04-15 |
022212 |
人保紅利智享混合C |
0.9871 |
0.9871 |
0.9830 |
0.9830 |
0.0041 |
0.42% |
|
|
| 2025-04-14 |
022212 |
人保紅利智享混合C |
0.9830 |
0.9830 |
0.9739 |
0.9739 |
0.0091 |
0.93% |
| 2025-04-11 |
022212 |
人保紅利智享混合C |
0.9739 |
0.9739 |
0.9768 |
0.9768 |
-0.0029 |
-0.30% |
| 2025-04-10 |
022212 |
人保紅利智享混合C |
0.9768 |
0.9768 |
0.9648 |
0.9648 |
0.0120 |
1.24% |
| 2025-04-09 |
022212 |
人保紅利智享混合C |
0.9648 |
0.9648 |
0.9654 |
0.9654 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-04-08 |
022212 |
人保紅利智享混合C |
0.9654 |
0.9654 |
0.9486 |
0.9486 |
0.0168 |
1.77% |
| 2025-04-07 |
022212 |
人保紅利智享混合C |
0.9486 |
0.9486 |
1.0206 |
1.0206 |
-0.0720 |
-7.05% |
| 2025-04-03 |
022212 |
人保紅利智享混合C |
1.0206 |
1.0206 |
1.0243 |
1.0243 |
-0.0037 |
-0.36% |
| 2025-04-02 |
022212 |
人保紅利智享混合C |
1.0243 |
1.0243 |
1.0209 |
1.0209 |
0.0034 |
0.33% |
| 2025-04-01 |
022212 |
人保紅利智享混合C |
1.0209 |
1.0209 |
1.0120 |
1.0120 |
0.0089 |
0.88% |
| 2025-03-31 |
022212 |
人保紅利智享混合C |
1.0120 |
1.0120 |
1.0162 |
1.0162 |
-0.0042 |
-0.41% |
| 2025-03-28 |
022212 |
人保紅利智享混合C |
1.0162 |
1.0162 |
1.0258 |
1.0258 |
-0.0096 |
-0.94% |
| 2025-03-27 |
022212 |
人保紅利智享混合C |
1.0258 |
1.0258 |
1.0279 |
1.0279 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-03-26 |
022212 |
人保紅利智享混合C |
1.0279 |
1.0279 |
1.0292 |
1.0292 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-03-25 |
022212 |
人保紅利智享混合C |
1.0292 |
1.0292 |
1.0208 |
1.0208 |
0.0084 |
0.82% |
| 2025-03-24 |
022212 |
人保紅利智享混合C |
1.0208 |
1.0208 |
1.0160 |
1.0160 |
0.0048 |
0.47% |
| 2025-03-21 |
022212 |
人保紅利智享混合C |
1.0160 |
1.0160 |
1.0188 |
1.0188 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2025-03-20 |
022212 |
人保紅利智享混合C |
1.0188 |
1.0188 |
1.0195 |
1.0195 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-03-19 |
022212 |
人保紅利智享混合C |
1.0195 |
1.0195 |
1.0182 |
1.0182 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-03-18 |
022212 |
人保紅利智享混合C |
1.0182 |
1.0182 |
1.0177 |
1.0177 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-17 |
022212 |
人保紅利智享混合C |
1.0177 |
1.0177 |
1.0132 |
1.0132 |
0.0045 |
0.44% |
| 2025-03-14 |
022212 |
人保紅利智享混合C |
1.0132 |
1.0132 |
1.0052 |
1.0052 |
0.0080 |
0.80% |
| 2025-03-13 |
022212 |
人保紅利智享混合C |
1.0052 |
1.0052 |
0.9971 |
0.9971 |
0.0081 |
0.81% |
| 2025-03-12 |
022212 |
人保紅利智享混合C |
0.9971 |
0.9971 |
1.0003 |
1.0003 |
-0.0032 |
-0.32% |
| 2025-03-11 |
022212 |
人保紅利智享混合C |
1.0003 |
1.0003 |
0.9951 |
0.9951 |
0.0052 |
0.52% |
| 2025-03-10 |
022212 |
人保紅利智享混合C |
0.9951 |
0.9951 |
0.9929 |
0.9929 |
0.0022 |
0.22% |
| 2025-03-07 |
022212 |
人保紅利智享混合C |
0.9929 |
0.9929 |
0.9922 |
0.9922 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-03-06 |
022212 |
人保紅利智享混合C |
0.9922 |
0.9922 |
0.9901 |
0.9901 |
0.0021 |
0.21% |
| 2025-03-05 |
022212 |
人保紅利智享混合C |
0.9901 |
0.9901 |
0.9881 |
0.9881 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-03-04 |
022212 |
人保紅利智享混合C |
0.9881 |
0.9881 |
0.9895 |
0.9895 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-03-03 |
022212 |
人保紅利智享混合C |
0.9895 |
0.9895 |
0.9887 |
0.9887 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-02-28 |
022212 |
人保紅利智享混合C |
0.9887 |
0.9887 |
0.9977 |
0.9977 |
-0.0090 |
-0.90% |
| 2025-02-27 |
022212 |
人保紅利智享混合C |
0.9977 |
0.9977 |
0.9924 |
0.9924 |
0.0053 |
0.53% |
| 2025-02-26 |
022212 |
人保紅利智享混合C |
0.9924 |
0.9924 |
0.9807 |
0.9807 |
0.0117 |
1.19% |
| 2025-02-25 |
022212 |
人保紅利智享混合C |
0.9807 |
0.9807 |
0.9874 |
0.9874 |
-0.0067 |
-0.68% |
| 2025-02-24 |
022212 |
人保紅利智享混合C |
0.9874 |
0.9874 |
0.9868 |
0.9868 |
0.0006 |
0.06% |
