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中信保誠90天持有債券C基金凈值查詢(022210)

今天最新凈值 1.0112 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0112
  • 成立日期：2024-10-29
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.86億元
  • 基金公司：中信保誠基金
  • 基金經(jīng)理：席行懿
近一月中信保誠90天持有債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中信保誠90天持有債券C(022210)基金累計收益率0.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 022210 中信保誠90天持有債券C 1.0112 1.0112 1.0112 1.0112 0.0000 0.00%
2025-05-22 022210 中信保誠90天持有債券C 1.0112 1.0112 1.0111 1.0111 0.0001 0.01%
2025-05-21 022210 中信保誠90天持有債券C 1.0111 1.0111 1.0111 1.0111 0.0000 0.00%
2025-05-20 022210 中信保誠90天持有債券C 1.0111 1.0111 1.0110 1.0110 0.0001 0.01%
2025-05-19 022210 中信保誠90天持有債券C 1.0110 1.0110 1.0109 1.0109 0.0001 0.01%
2025-05-16 022210 中信保誠90天持有債券C 1.0109 1.0109 1.0110 1.0110 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 022210 中信保誠90天持有債券C 1.0110 1.0110 1.0111 1.0111 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 022210 中信保誠90天持有債券C 1.0111 1.0111 1.0111 1.0111 0.0000 0.00%
2025-05-13 022210 中信保誠90天持有債券C 1.0111 1.0111 1.0110 1.0110 0.0001 0.01%
2025-05-12 022210 中信保誠90天持有債券C 1.0110 1.0110 1.0110 1.0110 0.0000 0.00%
2025-05-09 022210 中信保誠90天持有債券C 1.0110 1.0110 1.0107 1.0107 0.0003 0.03%
2025-05-08 022210 中信保誠90天持有債券C 1.0107 1.0107 1.0103 1.0103 0.0004 0.04%
2025-05-07 022210 中信保誠90天持有債券C 1.0103 1.0103 1.0101 1.0101 0.0002 0.02%
2025-05-06 022210 中信保誠90天持有債券C 1.0101 1.0101 1.0100 1.0100 0.0001 0.01%
2025-04-30 022210 中信保誠90天持有債券C 1.0100 1.0100 1.0098 1.0098 0.0002 0.02%
2025-04-29 022210 中信保誠90天持有債券C 1.0098 1.0098 1.0097 1.0097 0.0001 0.01%
2025-04-28 022210 中信保誠90天持有債券C 1.0097 1.0097 1.0095 1.0095 0.0002 0.02%
2025-04-25 022210 中信保誠90天持有債券C 1.0095 1.0095 1.0095 1.0095 0.0000 0.00%
2025-04-24 022210 中信保誠90天持有債券C 1.0095 1.0095 1.0095 1.0095 0.0000 0.00%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%