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富國(guó)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合C基金凈值查詢(xún)(022206)

今天最新凈值 2.8487 0.0017 0.0600% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 2.8408 -0.0079 -0.2782%
  • 累計(jì)凈值：2.8487
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.6794億
  • 最近資產(chǎn)：0.05億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：孫彬
近一季富國(guó)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,富國(guó)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合C(022206)基金累計(jì)收益率1.60%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 022206 富國(guó)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合C 2.8421 2.8421 2.8487 2.8487 -0.0066 -0.23%
2025-05-22 022206 富國(guó)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合C 2.8487 2.8487 2.8470 2.8470 0.0017 0.06%
2025-05-21 022206 富國(guó)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合C 2.8470 2.8470 2.8248 2.8248 0.0222 0.79%
2025-05-20 022206 富國(guó)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合C 2.8248 2.8248 2.7718 2.7718 0.0530 1.91%
2025-05-19 022206 富國(guó)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合C 2.7718 2.7718 2.7670 2.7670 0.0048 0.17%
2025-05-16 022206 富國(guó)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合C 2.7670 2.7670 2.7459 2.7459 0.0211 0.77%
2025-05-15 022206 富國(guó)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合C 2.7459 2.7459 2.7654 2.7654 -0.0195 -0.71%
2025-05-14 022206 富國(guó)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合C 2.7654 2.7654 2.7391 2.7391 0.0263 0.96%
2025-05-13 022206 富國(guó)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合C 2.7391 2.7391 2.7326 2.7326 0.0065 0.24%
2025-05-12 022206 富國(guó)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合C 2.7326 2.7326 2.7151 2.7151 0.0175 0.64%
2025-05-09 022206 富國(guó)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合C 2.7151 2.7151 2.7106 2.7106 0.0045 0.17%
2025-05-08 022206 富國(guó)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合C 2.7106 2.7106 2.7225 2.7225 -0.0119 -0.44%
2025-05-07 022206 富國(guó)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合C 2.7225 2.7225 2.7330 2.7330 -0.0105 -0.38%
2025-05-06 022206 富國(guó)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合C 2.7330 2.7330 2.7104 2.7104 0.0226 0.83%
2025-04-30 022206 富國(guó)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合C 2.7104 2.7104 2.7096 2.7096 0.0008 0.03%
2025-04-29 022206 富國(guó)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合C 2.7096 2.7096 2.7138 2.7138 -0.0042 -0.15%
2025-04-28 022206 富國(guó)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合C 2.7138 2.7138 2.7303 2.7303 -0.0165 -0.60%
2025-04-25 022206 富國(guó)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合C 2.7303 2.7303 2.7364 2.7364 -0.0061 -0.22%
2025-04-24 022206 富國(guó)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合C 2.7364 2.7364 2.7264 2.7264 0.0100 0.37%
2025-04-23 022206 富國(guó)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合C 2.7264 2.7264 2.7158 2.7158 0.0106 0.39%
2025-04-22 022206 富國(guó)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合C 2.7158 2.7158 2.6884 2.6884 0.0274 1.02%
2025-04-21 022206 富國(guó)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合C 2.6884 2.6884 2.6360 2.6360 0.0524 1.99%
2025-04-18 022206 富國(guó)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合C 2.6360 2.6360 2.6351 2.6351 0.0009 0.03%
2025-04-17 022206 富國(guó)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合C 2.6351 2.6351 2.6344 2.6344 0.0007 0.03%
2025-04-16 022206 富國(guó)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合C 2.6344 2.6344 2.6638 2.6638 -0.0294 -1.10%
2025-04-15 022206 富國(guó)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合C 2.6638 2.6638 2.6618 2.6618 0.0020 0.08%
2025-04-14 022206 富國(guó)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合C 2.6618 2.6618 2.6331 2.6331 0.0287 1.09%
2025-04-11 022206 富國(guó)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合C 2.6331 2.6331 2.6041 2.6041 0.0290 1.11%
2025-04-10 022206 富國(guó)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合C 2.6041 2.6041 2.5028 2.5028 0.1013 4.05%
2025-04-09 022206 富國(guó)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合C 2.5028 2.5028 2.4678 2.4678 0.0350 1.42%
2025-04-08 022206 富國(guó)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合C 2.4678 2.4678 2.4470 2.4470 0.0208 0.85%
2025-04-07 022206 富國(guó)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合C 2.4470 2.4470 2.7076 2.7076 -0.2606 -9.62%
2025-04-03 022206 富國(guó)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合C 2.7076 2.7076 2.7550 2.7550 -0.0474 -1.72%
2025-04-02 022206 富國(guó)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合C 2.7550 2.7550 2.7645 2.7645 -0.0095 -0.34%
2025-04-01 022206 富國(guó)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合C 2.7645 2.7645 2.7382 2.7382 0.0263 0.96%
2025-03-31 022206 富國(guó)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合C 2.7382 2.7382 2.7629 2.7629 -0.0247 -0.89%
2025-03-28 022206 富國(guó)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合C 2.7629 2.7629 2.7756 2.7756 -0.0127 -0.46%
2025-03-27 022206 富國(guó)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合C 2.7756 2.7756 2.7494 2.7494 0.0262 0.95%
2025-03-26 022206 富國(guó)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合C 2.7494 2.7494 2.7543 2.7543 -0.0049 -0.18%
2025-03-25 022206 富國(guó)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合C 2.7543 2.7543 2.7798 2.7798 -0.0255 -0.92%
2025-03-24 022206 富國(guó)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合C 2.7798 2.7798 2.7569 2.7569 0.0229 0.83%
2025-03-21 022206 富國(guó)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合C 2.7569 2.7569 2.8123 2.8123 -0.0554 -1.97%
2025-03-20 022206 富國(guó)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合C 2.8123 2.8123 2.8340 2.8340 -0.0217 -0.77%
2025-03-19 022206 富國(guó)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合C 2.8340 2.8340 2.8284 2.8284 0.0056 0.20%
2025-03-18 022206 富國(guó)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合C 2.8284 2.8284 2.8076 2.8076 0.0208 0.74%
2025-03-17 022206 富國(guó)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合C 2.8076 2.8076 2.8210 2.8210 -0.0134 -0.48%
2025-03-14 022206 富國(guó)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合C 2.8210 2.8210 2.7633 2.7633 0.0577 2.09%
2025-03-13 022206 富國(guó)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合C 2.7633 2.7633 2.7917 2.7917 -0.0284 -1.02%
2025-03-12 022206 富國(guó)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合C 2.7917 2.7917 2.8207 2.8207 -0.0290 -1.03%
2025-03-11 022206 富國(guó)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合C 2.8207 2.8207 2.8166 2.8166 0.0041 0.15%
2025-03-10 022206 富國(guó)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合C 2.8166 2.8166 2.8280 2.8280 -0.0114 -0.40%
2025-03-07 022206 富國(guó)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合C 2.8280 2.8280 2.8069 2.8069 0.0211 0.75%
2025-03-06 022206 富國(guó)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合C 2.8069 2.8069 2.7609 2.7609 0.0460 1.67%
2025-03-05 022206 富國(guó)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合C 2.7609 2.7609 2.7302 2.7302 0.0307 1.12%
2025-03-04 022206 富國(guó)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合C 2.7302 2.7302 2.7324 2.7324 -0.0022 -0.08%
2025-03-03 022206 富國(guó)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合C 2.7324 2.7324 2.7361 2.7361 -0.0037 -0.14%
2025-02-28 022206 富國(guó)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合C 2.7361 2.7361 2.7825 2.7825 -0.0464 -1.67%
2025-02-27 022206 富國(guó)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合C 2.7825 2.7825 2.7708 2.7708 0.0117 0.42%
2025-02-26 022206 富國(guó)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合C 2.7708 2.7708 2.7717 2.7717 -0.0009 -0.03%
2025-02-25 022206 富國(guó)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合C 2.7717 2.7717 2.7971 2.7971 -0.0254 -0.91%
2025-02-24 022206 富國(guó)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合C 2.7971 2.7971 2.8038 2.8038 -0.0067 -0.24%