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富國(guó)盈和臻選3個(gè)月持有期混合(FOF)A基金凈值查詢(022202)

今天最新凈值 1.0098 0.0008 0.0800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0098
  • 成立日期：2025-02-21
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：8.44億元
  • 基金公司：富國(guó)基金
  • 基金經(jīng)理：王登元
近一季富國(guó)盈和臻選3個(gè)月持有期混合(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,富國(guó)盈和臻選3個(gè)月持有期混合(FOF)A(022202)基金累計(jì)收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 022202 富國(guó)盈和臻選3個(gè)月持有期混合(FOF)A 1.0098 1.0098 1.0098 1.0098 0.0000 0.00%
2025-05-21 022202 富國(guó)盈和臻選3個(gè)月持有期混合(FOF)A 1.0098 1.0098 1.0090 1.0090 0.0008 0.08%
2025-05-16 022202 富國(guó)盈和臻選3個(gè)月持有期混合(FOF)A 1.0090 1.0090 1.0086 1.0086 0.0004 0.04%
2025-05-09 022202 富國(guó)盈和臻選3個(gè)月持有期混合(FOF)A 1.0086 1.0086 1.0069 1.0069 0.0017 0.17%
2025-04-30 022202 富國(guó)盈和臻選3個(gè)月持有期混合(FOF)A 1.0069 1.0069 1.0064 1.0064 0.0005 0.05%
2025-04-25 022202 富國(guó)盈和臻選3個(gè)月持有期混合(FOF)A 1.0064 1.0064 1.0062 1.0062 0.0002 0.02%
2025-04-18 022202 富國(guó)盈和臻選3個(gè)月持有期混合(FOF)A 1.0062 1.0062 1.0055 1.0055 0.0007 0.07%
2025-04-11 022202 富國(guó)盈和臻選3個(gè)月持有期混合(FOF)A 1.0055 1.0055 1.0043 1.0043 0.0012 0.12%
2025-04-03 022202 富國(guó)盈和臻選3個(gè)月持有期混合(FOF)A 1.0043 1.0043 1.0025 1.0025 0.0018 0.18%
2025-03-28 022202 富國(guó)盈和臻選3個(gè)月持有期混合(FOF)A 1.0025 1.0025 1.0014 1.0014 0.0011 0.11%
2025-03-21 022202 富國(guó)盈和臻選3個(gè)月持有期混合(FOF)A 1.0014 1.0014 1.0004 1.0004 0.0010 0.10%
2025-03-14 022202 富國(guó)盈和臻選3個(gè)月持有期混合(FOF)A 1.0004 1.0004 0.9999 0.9999 0.0005 0.05%
2025-03-07 022202 富國(guó)盈和臻選3個(gè)月持有期混合(FOF)A 0.9999 0.9999 1.0000 1.0000 -0.0001 -0.01%
2025-02-28 022202 富國(guó)盈和臻選3個(gè)月持有期混合(FOF)A 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
2025-02-24 022202 富國(guó)盈和臻選3個(gè)月持有期混合(FOF)A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%