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招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)D基金凈值查詢(022182)

今天最新凈值 1.0017 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0017
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6827億
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王建滲
近一月招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)D(022182)基金累計(jì)收益率0.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 022182 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)D 1.0017 1.0017 1.0017 1.0017 0.0000 0.00%
2025-05-21 022182 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)D 1.0017 1.0017 1.0016 1.0016 0.0001 0.01%
2025-05-20 022182 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)D 1.0016 1.0016 1.0015 1.0015 0.0001 0.01%
2025-05-19 022182 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)D 1.0015 1.0015 1.0013 1.0013 0.0002 0.02%
2025-05-16 022182 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)D 1.0013 1.0013 1.0014 1.0014 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 022182 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)D 1.0014 1.0014 1.0013 1.0013 0.0001 0.01%
2025-05-14 022182 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)D 1.0013 1.0013 1.0013 1.0013 0.0000 0.00%
2025-05-13 022182 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)D 1.0013 1.0013 1.0011 1.0011 0.0002 0.02%
2025-05-12 022182 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)D 1.0011 1.0011 1.0012 1.0012 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 022182 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)D 1.0012 1.0012 1.0009 1.0009 0.0003 0.03%
2025-05-08 022182 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)D 1.0009 1.0009 1.0005 1.0005 0.0004 0.04%
2025-05-07 022182 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)D 1.0005 1.0005 1.0005 1.0005 0.0000 0.00%
2025-05-06 022182 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)D 1.0005 1.0005 1.0003 1.0003 0.0002 0.02%
2025-04-30 022182 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)D 1.0003 1.0003 1.0001 1.0001 0.0002 0.02%
2025-04-29 022182 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)D 1.0001 1.0001 0.9999 0.9999 0.0002 0.02%
2025-04-28 022182 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)D 0.9999 0.9999 0.9998 0.9998 0.0001 0.01%
2025-04-25 022182 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)D 0.9998 0.9998 0.9998 0.9998 0.0000 0.00%
2025-04-24 022182 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)D 0.9998 0.9998 0.9999 0.9999 -0.0001 -0.01%