富國寶利增強債券E基金凈值查詢(022175)
今天最新凈值
1.3284
-0.0007 -0.0500%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.3264
-0.0020 -0.1478%
- 累計凈值：1.3284
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：24.2739億
- 最近資產：32.01億
- 基金公司：
- 基金經理：陳斯揚
近一月,富國寶利增強債券E(022175)基金累計收益率1.71%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
022175 |
富國寶利增強債券E |
1.3254 |
1.3254 |
1.3284 |
1.3284 |
-0.0030 |
-0.23% |
| 2025-05-22 |
022175 |
富國寶利增強債券E |
1.3284 |
1.3284 |
1.3291 |
1.3291 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-05-21 |
022175 |
富國寶利增強債券E |
1.3291 |
1.3291 |
1.3272 |
1.3272 |
0.0019 |
0.14% |
| 2025-05-20 |
022175 |
富國寶利增強債券E |
1.3272 |
1.3272 |
1.3249 |
1.3249 |
0.0023 |
0.17% |
| 2025-05-19 |
022175 |
富國寶利增強債券E |
1.3249 |
1.3249 |
1.3244 |
1.3244 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-16 |
022175 |
富國寶利增強債券E |
1.3244 |
1.3244 |
1.3253 |
1.3253 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-05-15 |
022175 |
富國寶利增強債券E |
1.3253 |
1.3253 |
1.3287 |
1.3287 |
-0.0034 |
-0.26% |
| 2025-05-14 |
022175 |
富國寶利增強債券E |
1.3287 |
1.3287 |
1.3258 |
1.3258 |
0.0029 |
0.22% |
| 2025-05-13 |
022175 |
富國寶利增強債券E |
1.3258 |
1.3258 |
1.3240 |
1.3240 |
0.0018 |
0.14% |
| 2025-05-12 |
022175 |
富國寶利增強債券E |
1.3240 |
1.3240 |
1.3212 |
1.3212 |
0.0028 |
0.21% |
|
|
| 2025-05-09 |
022175 |
富國寶利增強債券E |
1.3212 |
1.3212 |
1.3223 |
1.3223 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-05-08 |
022175 |
富國寶利增強債券E |
1.3223 |
1.3223 |
1.3189 |
1.3189 |
0.0034 |
0.26% |
| 2025-05-07 |
022175 |
富國寶利增強債券E |
1.3189 |
1.3189 |
1.3181 |
1.3181 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-05-06 |
022175 |
富國寶利增強債券E |
1.3181 |
1.3181 |
1.3123 |
1.3123 |
0.0058 |
0.44% |
| 2025-04-30 |
022175 |
富國寶利增強債券E |
1.3123 |
1.3123 |
1.3115 |
1.3115 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-04-29 |
022175 |
富國寶利增強債券E |
1.3115 |
1.3115 |
1.3095 |
1.3095 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-04-28 |
022175 |
富國寶利增強債券E |
1.3095 |
1.3095 |
1.3108 |
1.3108 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-04-25 |
022175 |
富國寶利增強債券E |
1.3108 |
1.3108 |
1.3100 |
1.3100 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-04-24 |
022175 |
富國寶利增強債券E |
1.3100 |
1.3100 |
1.3114 |
1.3114 |
-0.0014 |
-0.11% |
