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鵬華安惠混合E基金凈值查詢(xún)(022161)

今天最新凈值 1.0867 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0867
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.3085億
  • 最近資產(chǎn)：1.41億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王石千
近一月鵬華安惠混合E基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一月,鵬華安惠混合E(022161)基金累計(jì)收益率0.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 022161 鵬華安惠混合E 1.0868 1.0868 1.0867 1.0867 0.0001 0.01%
2025-05-22 022161 鵬華安惠混合E 1.0867 1.0867 1.0867 1.0867 0.0000 0.00%
2025-05-21 022161 鵬華安惠混合E 1.0867 1.0867 1.0864 1.0864 0.0003 0.03%
2025-05-20 022161 鵬華安惠混合E 1.0864 1.0864 1.0862 1.0862 0.0002 0.02%
2025-05-19 022161 鵬華安惠混合E 1.0862 1.0862 1.0860 1.0860 0.0002 0.02%
2025-05-16 022161 鵬華安惠混合E 1.0860 1.0860 1.0861 1.0861 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 022161 鵬華安惠混合E 1.0861 1.0861 1.0862 1.0862 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 022161 鵬華安惠混合E 1.0862 1.0862 1.0863 1.0863 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 022161 鵬華安惠混合E 1.0863 1.0863 1.0859 1.0859 0.0004 0.04%
2025-05-12 022161 鵬華安惠混合E 1.0859 1.0859 1.0870 1.0870 -0.0011 -0.10%
2025-05-09 022161 鵬華安惠混合E 1.0870 1.0870 1.0869 1.0869 0.0001 0.01%
2025-05-08 022161 鵬華安惠混合E 1.0869 1.0869 1.0863 1.0863 0.0006 0.06%
2025-05-07 022161 鵬華安惠混合E 1.0863 1.0863 1.0865 1.0865 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 022161 鵬華安惠混合E 1.0865 1.0865 1.0863 1.0863 0.0002 0.02%
2025-04-30 022161 鵬華安惠混合E 1.0863 1.0863 1.0863 1.0863 0.0000 0.00%
2025-04-29 022161 鵬華安惠混合E 1.0863 1.0863 1.0858 1.0858 0.0005 0.05%
2025-04-28 022161 鵬華安惠混合E 1.0858 1.0858 1.0857 1.0857 0.0001 0.01%
2025-04-25 022161 鵬華安惠混合E 1.0857 1.0857 1.0853 1.0853 0.0004 0.04%
2025-04-24 022161 鵬華安惠混合E 1.0853 1.0853 1.0854 1.0854 -0.0001 -0.01%