交銀裕隆純債債券D基金凈值查詢(022155)
今天最新凈值
1.3332
0.0002 0.0200%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.4012
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：87.4076億
- 最近資產(chǎn)：121.82億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：黃瑩潔
近一月,交銀裕隆純債債券D(022155)基金累計(jì)收益率0.31%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
022155 |
交銀裕隆純債債券D |
1.3335 |
1.4015 |
1.3332 |
1.4012 |
0.0003 |
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| 2025-05-22 |
022155 |
交銀裕隆純債債券D |
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| 2025-05-21 |
022155 |
交銀裕隆純債債券D |
1.3330 |
1.4010 |
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1.4007 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-05-20 |
022155 |
交銀裕隆純債債券D |
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| 2025-05-19 |
022155 |
交銀裕隆純債債券D |
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| 2025-05-16 |
022155 |
交銀裕隆純債債券D |
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| 2025-05-15 |
022155 |
交銀裕隆純債債券D |
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| 2025-05-14 |
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| 2025-05-13 |
022155 |
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| 2025-05-12 |
022155 |
交銀裕隆純債債券D |
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|
|
| 2025-05-09 |
022155 |
交銀裕隆純債債券D |
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| 2025-05-08 |
022155 |
交銀裕隆純債債券D |
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| 2025-05-07 |
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交銀裕隆純債債券D |
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| 2025-05-06 |
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| 2025-04-30 |
022155 |
交銀裕隆純債債券D |
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| 2025-04-29 |
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| 2025-04-28 |
022155 |
交銀裕隆純債債券D |
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| 2025-04-25 |
022155 |
交銀裕隆純債債券D |
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1.3957 |
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-0.01% |
| 2025-04-24 |
022155 |
交銀裕隆純債債券D |
1.3277 |
1.3957 |
1.3279 |
1.3959 |
-0.0002 |
-0.02% |
