搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

諾安精選價(jià)值混合C基金凈值查詢(022150)

今天最新凈值 1.4059 0.0440 3.2300% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.4229 -0.0042 -0.2962%
  • 累計(jì)凈值：1.4059
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2100億
  • 最近資產(chǎn)：1.13億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：唐晨
近一周諾安精選價(jià)值混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,諾安精選價(jià)值混合C(022150)基金累計(jì)收益率5.86%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 022150 諾安精選價(jià)值混合C 1.4271 1.4271 1.4059 1.4059 0.0212 1.51%
2025-05-20 022150 諾安精選價(jià)值混合C 1.4059 1.4059 1.3619 1.3619 0.0440 3.23%
2025-05-19 022150 諾安精選價(jià)值混合C 1.3619 1.3619 1.3480 1.3480 0.0139 1.03%
2025-05-16 022150 諾安精選價(jià)值混合C 1.3480 1.3480 1.3198 1.3198 0.0282 2.14%
2025-05-15 022150 諾安精選價(jià)值混合C 1.3198 1.3198 1.3195 1.3195 0.0003 0.02%