諾安價(jià)值增長(zhǎng)混合D基金凈值查詢(022149)
今天最新凈值
1.6580
-0.0080 -0.4800%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.6483
-0.0097 -0.5854%
- 累計(jì)凈值：1.6580
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：6.6098億
- 最近資產(chǎn)：11.32億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：呂磊
近一月諾安價(jià)值增長(zhǎng)混合D基金凈值查詢
近一月,諾安價(jià)值增長(zhǎng)混合D(022149)基金累計(jì)收益率2.67%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
022149 |
諾安價(jià)值增長(zhǎng)混合D |
1.6482 |
1.6482 |
1.6580 |
1.6580 |
-0.0098 |
-0.59% |
| 2025-05-22 |
022149 |
諾安價(jià)值增長(zhǎng)混合D |
1.6580 |
1.6580 |
1.6660 |
1.6660 |
-0.0080 |
-0.48% |
| 2025-05-21 |
022149 |
諾安價(jià)值增長(zhǎng)混合D |
1.6660 |
1.6660 |
1.6562 |
1.6562 |
0.0098 |
0.59% |
| 2025-05-20 |
022149 |
諾安價(jià)值增長(zhǎng)混合D |
1.6562 |
1.6562 |
1.6388 |
1.6388 |
0.0174 |
1.06% |
| 2025-05-19 |
022149 |
諾安價(jià)值增長(zhǎng)混合D |
1.6388 |
1.6388 |
1.6365 |
1.6365 |
0.0023 |
0.14% |
| 2025-05-16 |
022149 |
諾安價(jià)值增長(zhǎng)混合D |
1.6365 |
1.6365 |
1.6335 |
1.6335 |
0.0030 |
0.18% |
| 2025-05-15 |
022149 |
諾安價(jià)值增長(zhǎng)混合D |
1.6335 |
1.6335 |
1.6438 |
1.6438 |
-0.0103 |
-0.63% |
| 2025-05-14 |
022149 |
諾安價(jià)值增長(zhǎng)混合D |
1.6438 |
1.6438 |
1.6416 |
1.6416 |
0.0022 |
0.13% |
| 2025-05-13 |
022149 |
諾安價(jià)值增長(zhǎng)混合D |
1.6416 |
1.6416 |
1.6382 |
1.6382 |
0.0034 |
0.21% |
| 2025-05-12 |
022149 |
諾安價(jià)值增長(zhǎng)混合D |
1.6382 |
1.6382 |
1.6242 |
1.6242 |
0.0140 |
0.86% |
|
|
| 2025-05-09 |
022149 |
諾安價(jià)值增長(zhǎng)混合D |
1.6242 |
1.6242 |
1.6287 |
1.6287 |
-0.0045 |
-0.28% |
| 2025-05-08 |
022149 |
諾安價(jià)值增長(zhǎng)混合D |
1.6287 |
1.6287 |
1.6294 |
1.6294 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2025-05-07 |
022149 |
諾安價(jià)值增長(zhǎng)混合D |
1.6294 |
1.6294 |
1.6359 |
1.6359 |
-0.0065 |
-0.40% |
| 2025-05-06 |
022149 |
諾安價(jià)值增長(zhǎng)混合D |
1.6359 |
1.6359 |
1.6140 |
1.6140 |
0.0219 |
1.36% |
| 2025-04-30 |
022149 |
諾安價(jià)值增長(zhǎng)混合D |
1.6140 |
1.6140 |
1.6248 |
1.6248 |
-0.0108 |
-0.66% |
| 2025-04-29 |
022149 |
諾安價(jià)值增長(zhǎng)混合D |
1.6248 |
1.6248 |
1.6267 |
1.6267 |
-0.0019 |
-0.12% |
| 2025-04-28 |
022149 |
諾安價(jià)值增長(zhǎng)混合D |
1.6267 |
1.6267 |
1.6231 |
1.6231 |
0.0036 |
0.22% |
| 2025-04-25 |
022149 |
諾安價(jià)值增長(zhǎng)混合D |
1.6231 |
1.6231 |
1.6154 |
1.6154 |
0.0077 |
0.48% |
| 2025-04-24 |
022149 |
諾安價(jià)值增長(zhǎng)混合D |
1.6154 |
1.6154 |
1.6158 |
1.6158 |
-0.0004 |
-0.02% |
