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諾安價值增長混合D基金凈值查詢(022149)

今天最新凈值 1.6580 -0.0080 -0.4800% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.6483 -0.0097 -0.5854%
  • 累計凈值：1.6580
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.6098億
  • 最近資產(chǎn)：11.32億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：呂磊
近一周諾安價值增長混合D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,諾安價值增長混合D(022149)基金累計收益率0.29%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 022149 諾安價值增長混合D 1.6482 1.6482 1.6580 1.6580 -0.0098 -0.59%
2025-05-22 022149 諾安價值增長混合D 1.6580 1.6580 1.6660 1.6660 -0.0080 -0.48%
2025-05-21 022149 諾安價值增長混合D 1.6660 1.6660 1.6562 1.6562 0.0098 0.59%
2025-05-20 022149 諾安價值增長混合D 1.6562 1.6562 1.6388 1.6388 0.0174 1.06%
2025-05-19 022149 諾安價值增長混合D 1.6388 1.6388 1.6365 1.6365 0.0023 0.14%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%