國(guó)聯(lián)安中短債債券D基金凈值查詢(022147)
今天最新凈值
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0.0001 0.0100%
2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.0574
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-中短債
- 成立份額：
- 最近份額：17.2937億
- 最近資產(chǎn)：0.00億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：張昊 俞善超
近一季國(guó)聯(lián)安中短債債券D基金凈值查詢
近一季,國(guó)聯(lián)安中短債債券D(022147)基金累計(jì)收益率0.63%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
022147 |
國(guó)聯(lián)安中短債債券D |
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| 2025-05-21 |
022147 |
國(guó)聯(lián)安中短債債券D |
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國(guó)聯(lián)安中短債債券D |
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| 2025-05-19 |
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|
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國(guó)聯(lián)安中短債債券D |
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022147 |
國(guó)聯(lián)安中短債債券D |
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| 2025-03-11 |
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國(guó)聯(lián)安中短債債券D |
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1.0499 |
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| 2025-03-07 |
022147 |
國(guó)聯(lián)安中短債債券D |
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022147 |
國(guó)聯(lián)安中短債債券D |
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國(guó)聯(lián)安中短債債券D |
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1.0192 |
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022147 |
國(guó)聯(lián)安中短債債券D |
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-0.03% |
| 2025-02-26 |
022147 |
國(guó)聯(lián)安中短債債券D |
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| 2025-02-25 |
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國(guó)聯(lián)安中短債債券D |
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-0.02% |
| 2025-02-24 |
022147 |
國(guó)聯(lián)安中短債債券D |
1.0196 |
1.0506 |
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-0.05% |
