搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

國聯(lián)安中短債債券D基金凈值查詢(022147)

今天最新凈值 1.0265 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0575
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：17.2937億
  • 最近資產(chǎn)：17.65億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張昊 俞善超
近一月國聯(lián)安中短債債券D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國聯(lián)安中短債債券D(022147)基金累計收益率0.26%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 022147 國聯(lián)安中短債債券D 1.0266 1.0576 1.0265 1.0575 0.0001 0.01%
2025-05-22 022147 國聯(lián)安中短債債券D 1.0265 1.0575 1.0264 1.0574 0.0001 0.01%
2025-05-21 022147 國聯(lián)安中短債債券D 1.0264 1.0574 1.0263 1.0573 0.0001 0.01%
2025-05-20 022147 國聯(lián)安中短債債券D 1.0263 1.0573 1.0262 1.0572 0.0001 0.01%
2025-05-19 022147 國聯(lián)安中短債債券D 1.0262 1.0572 1.0259 1.0569 0.0003 0.03%
2025-05-16 022147 國聯(lián)安中短債債券D 1.0259 1.0569 1.0260 1.0570 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 022147 國聯(lián)安中短債債券D 1.0260 1.0570 1.0258 1.0568 0.0002 0.02%
2025-05-14 022147 國聯(lián)安中短債債券D 1.0258 1.0568 1.0256 1.0566 0.0002 0.02%
2025-05-13 022147 國聯(lián)安中短債債券D 1.0256 1.0566 1.0254 1.0564 0.0002 0.02%
2025-05-12 022147 國聯(lián)安中短債債券D 1.0254 1.0564 1.0253 1.0563 0.0001 0.01%
2025-05-09 022147 國聯(lián)安中短債債券D 1.0253 1.0563 1.0249 1.0559 0.0004 0.04%
2025-05-08 022147 國聯(lián)安中短債債券D 1.0249 1.0559 1.0245 1.0555 0.0004 0.04%
2025-05-07 022147 國聯(lián)安中短債債券D 1.0245 1.0555 1.0244 1.0554 0.0001 0.01%
2025-05-06 022147 國聯(lián)安中短債債券D 1.0244 1.0554 1.0241 1.0551 0.0003 0.03%
2025-04-30 022147 國聯(lián)安中短債債券D 1.0241 1.0551 1.0240 1.0550 0.0001 0.01%
2025-04-29 022147 國聯(lián)安中短債債券D 1.0240 1.0550 1.0237 1.0547 0.0003 0.03%
2025-04-28 022147 國聯(lián)安中短債債券D 1.0237 1.0547 1.0236 1.0546 0.0001 0.01%
2025-04-25 022147 國聯(lián)安中短債債券D 1.0236 1.0546 1.0236 1.0546 0.0000 0.00%
2025-04-24 022147 國聯(lián)安中短債債券D 1.0236 1.0546 1.0236 1.0546 0.0000 0.00%