國泰利享安益短債債券F基金凈值查詢(022141)

今天最新凈值 1.0795 0.0000 0.0000% 2025-05-23

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.0795
成立日期：
基金類型：債券型-中短債
成立份額：
最近份額：
最近資產(chǎn)：3.32億元
基金公司：
基金經(jīng)理：陳育潔

近半年國泰利享安益短債債券F基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近半年,國泰利享安益短債債券F(022141)基金累計收益率1.14%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
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2025-05-21	022141	國泰利享安益短債債券F	1.0795	1.0795	1.0794	1.0794	0.0001	0.01%
2025-05-20	022141	國泰利享安益短債債券F	1.0794	1.0794	1.0793	1.0793	0.0001	0.01%
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2025-04-28	022141	國泰利享安益短債債券F	1.0773	1.0773	1.0772	1.0772	0.0001	0.01%
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2025-04-22	022141	國泰利享安益短債債券F	1.0771	1.0771	1.0771	1.0771	0.0000	0.00%
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2025-04-15	022141	國泰利享安益短債債券F	1.0767	1.0767	1.0767	1.0767	0.0000	0.00%
2025-04-14	022141	國泰利享安益短債債券F	1.0767	1.0767	1.0766	1.0766	0.0001	0.01%
2025-04-11	022141	國泰利享安益短債債券F	1.0766	1.0766	1.0764	1.0764	0.0002	0.02%
2025-04-10	022141	國泰利享安益短債債券F	1.0764	1.0764	1.0764	1.0764	0.0000	0.00%
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2025-02-26	022141	國泰利享安益短債債券F	1.0722	1.0722	1.0721	1.0721	0.0001	0.01%
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2025-01-10	022141	國泰利享安益短債債券F	1.0721	1.0721	1.0722	1.0722	-0.0001	-0.01%
2025-01-09	022141	國泰利享安益短債債券F	1.0722	1.0722	1.0723	1.0723	-0.0001	-0.01%
2025-01-08	022141	國泰利享安益短債債券F	1.0723	1.0723	1.0722	1.0722	0.0001	0.01%
2025-01-07	022141	國泰利享安益短債債券F	1.0722	1.0722	1.0722	1.0722	0.0000	0.00%
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2024-12-05	022141	國泰利享安益短債債券F	1.0692	1.0692	1.0691	1.0691	0.0001	0.01%
2024-12-04	022141	國泰利享安益短債債券F	1.0691	1.0691	1.0688	1.0688	0.0003	0.03%
2024-12-03	022141	國泰利享安益短債債券F	1.0688	1.0688	1.0686	1.0686	0.0002	0.02%
2024-12-02	022141	國泰利享安益短債債券F	1.0686	1.0686	1.0681	1.0681	0.0005	0.05%
2024-11-29	022141	國泰利享安益短債債券F	1.0681	1.0681	1.0679	1.0679	0.0002	0.02%
2024-11-28	022141	國泰利享安益短債債券F	1.0679	1.0679	1.0678	1.0678	0.0001	0.01%
2024-11-27	022141	國泰利享安益短債債券F	1.0678	1.0678	1.0677	1.0677	0.0001	0.01%
2024-11-26	022141	國泰利享安益短債債券F	1.0677	1.0677	1.0676	1.0676	0.0001	0.01%
2024-11-25	022141	國泰利享安益短債債券F	1.0676	1.0676	1.0674	1.0674	0.0002	0.02%

標(biāo)簽云

旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
信澳匠心回報混合A	1.4126	2.87%
信澳匠心回報混合C	1.3985	2.87%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C	2.4850	1.76%
國泰中證800汽車零部件ETF發(fā)起聯(lián)接E	1.1115	1.66%
銀河醫(yī)藥混合C	0.5157	1.50%
長城消費增值混合C	1.0112	1.44%
信澳新能源精選混合C	1.5973	1.43%
華夏高端制造混合C	1.1260	1.35%
申萬菱信醫(yī)藥先鋒股票C	0.4809	1.33%
信澳周期動力混合C	1.3244	1.33%

債券型-中短債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E	1.1091	0.04%
浙商匯金月享30天滾動持有中短債A	1.1370	0.04%
浙商匯金月享30天滾動持有中短債C	1.1291	0.04%
長城鑫利30天滾動持有中短債A	1.0790	0.03%
金鷹添祥中短債D	1.1142	0.03%
國泰君安60天滾動持有中短債B	1.1260	0.03%
中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式A	1.1175	0.03%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A	1.1133	0.03%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C	1.1055	0.03%
鑫元鴻利D	1.1330	0.03%

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國泰利享安益短債債券F基金凈值查詢(022141)