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華富安福債券D基金凈值查詢(022130)

今天最新凈值 1.0520 -0.0023 -0.2200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0509 -0.0011 -0.1023%
  • 累計(jì)凈值：1.0520
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.7327億
  • 最近資產(chǎn)：4.00億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張惠 黃立冬 許一
近一季華富安福債券D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華富安福債券D(022130)基金累計(jì)收益率-1.75%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 022130 華富安福債券D 1.0503 1.0503 1.0520 1.0520 -0.0017 -0.16%
2025-05-22 022130 華富安福債券D 1.0520 1.0520 1.0543 1.0543 -0.0023 -0.22%
2025-05-21 022130 華富安福債券D 1.0543 1.0543 1.0547 1.0547 -0.0004 -0.04%
2025-05-20 022130 華富安福債券D 1.0547 1.0547 1.0528 1.0528 0.0019 0.18%
2025-05-19 022130 華富安福債券D 1.0528 1.0528 1.0513 1.0513 0.0015 0.14%
2025-05-16 022130 華富安福債券D 1.0513 1.0513 1.0516 1.0516 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 022130 華富安福債券D 1.0516 1.0516 1.0539 1.0539 -0.0023 -0.22%
2025-05-14 022130 華富安福債券D 1.0539 1.0539 1.0543 1.0543 -0.0004 -0.04%
2025-05-13 022130 華富安福債券D 1.0543 1.0543 1.0554 1.0554 -0.0011 -0.10%
2025-05-12 022130 華富安福債券D 1.0554 1.0554 1.0526 1.0526 0.0028 0.27%
2025-05-09 022130 華富安福債券D 1.0526 1.0526 1.0543 1.0543 -0.0017 -0.16%
2025-05-08 022130 華富安福債券D 1.0543 1.0543 1.0527 1.0527 0.0016 0.15%
2025-05-07 022130 華富安福債券D 1.0527 1.0527 1.0522 1.0522 0.0005 0.05%
2025-05-06 022130 華富安福債券D 1.0522 1.0522 1.0473 1.0473 0.0049 0.47%
2025-04-30 022130 華富安福債券D 1.0473 1.0473 1.0453 1.0453 0.0020 0.19%
2025-04-29 022130 華富安福債券D 1.0453 1.0453 1.0430 1.0430 0.0023 0.22%
2025-04-28 022130 華富安福債券D 1.0430 1.0430 1.0439 1.0439 -0.0009 -0.09%
2025-04-25 022130 華富安福債券D 1.0439 1.0439 1.0431 1.0431 0.0008 0.08%
2025-04-24 022130 華富安福債券D 1.0431 1.0431 1.0449 1.0449 -0.0018 -0.17%
2025-04-23 022130 華富安福債券D 1.0449 1.0449 1.0441 1.0441 0.0008 0.08%
2025-04-22 022130 華富安福債券D 1.0441 1.0441 1.0427 1.0427 0.0014 0.13%
2025-04-21 022130 華富安福債券D 1.0427 1.0427 1.0413 1.0413 0.0014 0.13%
2025-04-18 022130 華富安福債券D 1.0413 1.0413 1.0423 1.0423 -0.0010 -0.10%
2025-04-17 022130 華富安福債券D 1.0423 1.0423 1.0424 1.0424 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 022130 華富安福債券D 1.0424 1.0424 1.0441 1.0441 -0.0017 -0.16%
2025-04-15 022130 華富安福債券D 1.0441 1.0441 1.0457 1.0457 -0.0016 -0.15%
2025-04-14 022130 華富安福債券D 1.0457 1.0457 1.0439 1.0439 0.0018 0.17%
2025-04-11 022130 華富安福債券D 1.0439 1.0439 1.0431 1.0431 0.0008 0.08%
2025-04-10 022130 華富安福債券D 1.0431 1.0431 1.0409 1.0409 0.0022 0.21%
2025-04-09 022130 華富安福債券D 1.0409 1.0409 1.0364 1.0364 0.0045 0.43%
2025-04-08 022130 華富安福債券D 1.0364 1.0364 1.0322 1.0322 0.0042 0.41%
2025-04-07 022130 華富安福債券D 1.0322 1.0322 1.0538 1.0538 -0.0216 -2.05%
2025-04-03 022130 華富安福債券D 1.0538 1.0538 1.0547 1.0547 -0.0009 -0.09%
2025-04-02 022130 華富安福債券D 1.0547 1.0547 1.0518 1.0518 0.0029 0.28%
2025-04-01 022130 華富安福債券D 1.0518 1.0518 1.0498 1.0498 0.0020 0.19%
2025-03-31 022130 華富安福債券D 1.0498 1.0498 1.0500 1.0500 -0.0002 -0.02%
2025-03-28 022130 華富安福債券D 1.0500 1.0500 1.0529 1.0529 -0.0029 -0.28%
2025-03-27 022130 華富安福債券D 1.0529 1.0529 1.0522 1.0522 0.0007 0.07%
2025-03-26 022130 華富安福債券D 1.0522 1.0522 1.0505 1.0505 0.0017 0.16%
2025-03-25 022130 華富安福債券D 1.0505 1.0505 1.0505 1.0505 0.0000 0.00%
2025-03-24 022130 華富安福債券D 1.0505 1.0505 1.0524 1.0524 -0.0019 -0.18%
2025-03-21 022130 華富安福債券D 1.0524 1.0524 1.0582 1.0582 -0.0058 -0.55%
2025-03-20 022130 華富安福債券D 1.0582 1.0582 1.0577 1.0577 0.0005 0.05%
2025-03-19 022130 華富安福債券D 1.0577 1.0577 1.0600 1.0600 -0.0023 -0.22%
2025-03-18 022130 華富安福債券D 1.0600 1.0600 1.0595 1.0595 0.0005 0.05%
2025-03-17 022130 華富安福債券D 1.0595 1.0595 1.0606 1.0606 -0.0011 -0.10%
2025-03-14 022130 華富安福債券D 1.0606 1.0606 1.0578 1.0578 0.0028 0.26%
2025-03-13 022130 華富安福債券D 1.0578 1.0578 1.0614 1.0614 -0.0036 -0.34%
2025-03-12 022130 華富安福債券D 1.0614 1.0614 1.0631 1.0631 -0.0017 -0.16%
2025-03-11 022130 華富安福債券D 1.0631 1.0631 1.0677 1.0677 -0.0046 -0.43%
2025-03-10 022130 華富安福債券D 1.0677 1.0677 1.0667 1.0667 0.0010 0.09%
2025-03-07 022130 華富安福債券D 1.0667 1.0667 1.0706 1.0706 -0.0039 -0.36%
2025-03-06 022130 華富安福債券D 1.0706 1.0706 1.0670 1.0670 0.0036 0.34%
2025-03-05 022130 華富安福債券D 1.0670 1.0670 1.0650 1.0650 0.0020 0.19%
2025-03-04 022130 華富安福債券D 1.0650 1.0650 1.0633 1.0633 0.0017 0.16%
2025-03-03 022130 華富安福債券D 1.0633 1.0633 1.0633 1.0633 0.0000 0.00%
2025-02-28 022130 華富安福債券D 1.0633 1.0633 1.0725 1.0725 -0.0092 -0.86%
2025-02-27 022130 華富安福債券D 1.0725 1.0725 1.0736 1.0736 -0.0011 -0.10%
2025-02-26 022130 華富安福債券D 1.0736 1.0736 1.0700 1.0700 0.0036 0.34%
2025-02-25 022130 華富安福債券D 1.0700 1.0700 1.0714 1.0714 -0.0014 -0.13%
2025-02-24 022130 華富安福債券D 1.0714 1.0714 1.0731 1.0731 -0.0017 -0.16%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%