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華富安福債券D基金凈值查詢(022130)

今天最新凈值 1.0520 -0.0023 -0.2200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0509 -0.0011 -0.1023%
  • 累計凈值：1.0520
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.7327億
  • 最近資產(chǎn)：4.00億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張惠 黃立冬 許一
近一月華富安福債券D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華富安福債券D(022130)基金累計收益率1.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 022130 華富安福債券D 1.0503 1.0503 1.0520 1.0520 -0.0017 -0.16%
2025-05-22 022130 華富安福債券D 1.0520 1.0520 1.0543 1.0543 -0.0023 -0.22%
2025-05-21 022130 華富安福債券D 1.0543 1.0543 1.0547 1.0547 -0.0004 -0.04%
2025-05-20 022130 華富安福債券D 1.0547 1.0547 1.0528 1.0528 0.0019 0.18%
2025-05-19 022130 華富安福債券D 1.0528 1.0528 1.0513 1.0513 0.0015 0.14%
2025-05-16 022130 華富安福債券D 1.0513 1.0513 1.0516 1.0516 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 022130 華富安福債券D 1.0516 1.0516 1.0539 1.0539 -0.0023 -0.22%
2025-05-14 022130 華富安福債券D 1.0539 1.0539 1.0543 1.0543 -0.0004 -0.04%
2025-05-13 022130 華富安福債券D 1.0543 1.0543 1.0554 1.0554 -0.0011 -0.10%
2025-05-12 022130 華富安福債券D 1.0554 1.0554 1.0526 1.0526 0.0028 0.27%
2025-05-09 022130 華富安福債券D 1.0526 1.0526 1.0543 1.0543 -0.0017 -0.16%
2025-05-08 022130 華富安福債券D 1.0543 1.0543 1.0527 1.0527 0.0016 0.15%
2025-05-07 022130 華富安福債券D 1.0527 1.0527 1.0522 1.0522 0.0005 0.05%
2025-05-06 022130 華富安福債券D 1.0522 1.0522 1.0473 1.0473 0.0049 0.47%
2025-04-30 022130 華富安福債券D 1.0473 1.0473 1.0453 1.0453 0.0020 0.19%
2025-04-29 022130 華富安福債券D 1.0453 1.0453 1.0430 1.0430 0.0023 0.22%
2025-04-28 022130 華富安福債券D 1.0430 1.0430 1.0439 1.0439 -0.0009 -0.09%
2025-04-25 022130 華富安福債券D 1.0439 1.0439 1.0431 1.0431 0.0008 0.08%
2025-04-24 022130 華富安福債券D 1.0431 1.0431 1.0449 1.0449 -0.0018 -0.17%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%