華富可轉債債券C基金凈值查詢(022127)
今天最新凈值
1.4060
-0.0020 -0.1400%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.3975
0.0000 0.0027%
- 累計凈值：1.4060
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：0.8999億
- 最近資產：0.48億元
- 基金公司：
- 基金經理：戴弘毅
近一月,華富可轉債債券C(022127)基金累計收益率3.75%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
022127 |
華富可轉債債券C |
1.3975 |
1.3975 |
1.4060 |
1.4060 |
-0.0085 |
-0.60% |
| 2025-05-21 |
022127 |
華富可轉債債券C |
1.4060 |
1.4060 |
1.4080 |
1.4080 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2025-05-20 |
022127 |
華富可轉債債券C |
1.4080 |
1.4080 |
1.4018 |
1.4018 |
0.0062 |
0.44% |
| 2025-05-19 |
022127 |
華富可轉債債券C |
1.4018 |
1.4018 |
1.3991 |
1.3991 |
0.0027 |
0.19% |
| 2025-05-16 |
022127 |
華富可轉債債券C |
1.3991 |
1.3991 |
1.3939 |
1.3939 |
0.0052 |
0.37% |
| 2025-05-15 |
022127 |
華富可轉債債券C |
1.3939 |
1.3939 |
1.4014 |
1.4014 |
-0.0075 |
-0.54% |
| 2025-05-14 |
022127 |
華富可轉債債券C |
1.4014 |
1.4014 |
1.4019 |
1.4019 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-05-13 |
022127 |
華富可轉債債券C |
1.4019 |
1.4019 |
1.4006 |
1.4006 |
0.0013 |
0.09% |
| 2025-05-12 |
022127 |
華富可轉債債券C |
1.4006 |
1.4006 |
1.3889 |
1.3889 |
0.0117 |
0.84% |
| 2025-05-09 |
022127 |
華富可轉債債券C |
1.3889 |
1.3889 |
1.3965 |
1.3965 |
-0.0076 |
-0.54% |
|
|
| 2025-05-08 |
022127 |
華富可轉債債券C |
1.3965 |
1.3965 |
1.3889 |
1.3889 |
0.0076 |
0.55% |
| 2025-05-07 |
022127 |
華富可轉債債券C |
1.3889 |
1.3889 |
1.3887 |
1.3887 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-05-06 |
022127 |
華富可轉債債券C |
1.3887 |
1.3887 |
1.3693 |
1.3693 |
0.0194 |
1.42% |
| 2025-04-30 |
022127 |
華富可轉債債券C |
1.3693 |
1.3693 |
1.3668 |
1.3668 |
0.0025 |
0.18% |
| 2025-04-29 |
022127 |
華富可轉債債券C |
1.3668 |
1.3668 |
1.3563 |
1.3563 |
0.0105 |
0.77% |
| 2025-04-28 |
022127 |
華富可轉債債券C |
1.3563 |
1.3563 |
1.3666 |
1.3666 |
-0.0103 |
-0.75% |
| 2025-04-25 |
022127 |
華富可轉債債券C |
1.3666 |
1.3666 |
1.3659 |
1.3659 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-04-24 |
022127 |
華富可轉債債券C |
1.3659 |
1.3659 |
1.3707 |
1.3707 |
-0.0048 |
-0.35% |
| 2025-04-23 |
022127 |
華富可轉債債券C |
1.3707 |
1.3707 |
1.3624 |
1.3624 |
0.0083 |
0.61% |
