廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接F基金凈值查詢(022106)
今天最新凈值
1.1390
-0.0076 -0.6600%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1328
0.0000 0.0000%
- 累計(jì)凈值：1.1390
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：9.2181億
- 最近資產(chǎn)：10.74億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：霍華明
近一季廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接F基金凈值查詢
近一季,廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接F(022106)基金累計(jì)收益率-14.46%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
022106 |
廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接F |
1.1328 |
1.1328 |
1.1390 |
1.1390 |
-0.0062 |
-0.54% |
| 2025-05-21 |
022106 |
廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接F |
1.1390 |
1.1390 |
1.1466 |
1.1466 |
-0.0076 |
-0.66% |
| 2025-05-20 |
022106 |
廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接F |
1.1466 |
1.1466 |
1.1408 |
1.1408 |
0.0058 |
0.51% |
| 2025-05-19 |
022106 |
廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接F |
1.1408 |
1.1408 |
1.1415 |
1.1415 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-05-16 |
022106 |
廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接F |
1.1415 |
1.1415 |
1.1428 |
1.1428 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-05-15 |
022106 |
廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接F |
1.1428 |
1.1428 |
1.1665 |
1.1665 |
-0.0237 |
-2.03% |
| 2025-05-14 |
022106 |
廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接F |
1.1665 |
1.1665 |
1.1620 |
1.1620 |
0.0045 |
0.39% |
| 2025-05-13 |
022106 |
廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接F |
1.1620 |
1.1620 |
1.1697 |
1.1697 |
-0.0077 |
-0.66% |
| 2025-05-12 |
022106 |
廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接F |
1.1697 |
1.1697 |
1.1511 |
1.1511 |
0.0186 |
1.62% |
| 2025-05-09 |
022106 |
廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接F |
1.1511 |
1.1511 |
1.1725 |
1.1725 |
-0.0214 |
-1.83% |
|
|
| 2025-05-08 |
022106 |
廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接F |
1.1725 |
1.1725 |
1.1673 |
1.1673 |
0.0052 |
0.45% |
| 2025-05-07 |
022106 |
廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接F |
1.1673 |
1.1673 |
1.1727 |
1.1727 |
-0.0054 |
-0.46% |
| 2025-05-06 |
022106 |
廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接F |
1.1727 |
1.1727 |
1.1451 |
1.1451 |
0.0276 |
2.41% |
| 2025-04-30 |
022106 |
廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接F |
1.1451 |
1.1451 |
1.1302 |
1.1302 |
0.0149 |
1.32% |
| 2025-04-29 |
022106 |
廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接F |
1.1302 |
1.1302 |
1.1252 |
1.1252 |
0.0050 |
0.44% |
| 2025-04-28 |
022106 |
廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接F |
1.1252 |
1.1252 |
1.1290 |
1.1290 |
-0.0038 |
-0.34% |
| 2025-04-25 |
022106 |
廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接F |
1.1290 |
1.1290 |
1.1228 |
1.1228 |
0.0062 |
0.55% |
| 2025-04-24 |
022106 |
廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接F |
1.1228 |
1.1228 |
1.1386 |
1.1386 |
-0.0158 |
-1.39% |
| 2025-04-23 |
022106 |
廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接F |
1.1386 |
1.1386 |
1.1315 |
1.1315 |
0.0071 |
0.63% |
| 2025-04-22 |
022106 |
廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接F |
1.1315 |
1.1315 |
1.1417 |
1.1417 |
-0.0102 |
-0.89% |
| 2025-04-21 |
022106 |
廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接F |
1.1417 |
1.1417 |
1.1251 |
1.1251 |
0.0166 |
1.48% |
| 2025-04-18 |
022106 |
廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接F |
1.1251 |
1.1251 |
1.1263 |
1.1263 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-04-17 |
022106 |
廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接F |
1.1263 |
1.1263 |
1.1240 |
1.1240 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-04-16 |
022106 |
廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接F |
1.1240 |
1.1240 |
1.1280 |
1.1280 |
-0.0040 |
-0.35% |
| 2025-04-15 |
022106 |
廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接F |
1.1280 |
1.1280 |
1.1393 |
1.1393 |
-0.0113 |
-0.99% |
|
|
| 2025-04-14 |
022106 |
廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接F |
1.1393 |
1.1393 |
1.1359 |
1.1359 |
0.0034 |
0.30% |
| 2025-04-11 |
022106 |
廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接F |
1.1359 |
1.1359 |
1.1066 |
1.1066 |
0.0293 |
2.65% |
| 2025-04-10 |
022106 |
廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接F |
1.1066 |
1.1066 |
1.0854 |
1.0854 |
0.0212 |
1.95% |
| 2025-04-09 |
022106 |
廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接F |
1.0854 |
1.0854 |
1.0514 |
1.0514 |
0.0340 |
3.23% |
| 2025-04-08 |
022106 |
廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接F |
1.0514 |
1.0514 |
1.0629 |
1.0629 |
-0.0115 |
-1.08% |
| 2025-04-07 |
022106 |
廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接F |
1.0629 |
1.0629 |
1.1713 |
1.1713 |
-0.1084 |
-9.25% |
| 2025-04-03 |
022106 |
廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接F |
1.1713 |
1.1713 |
1.1944 |
1.1944 |
-0.0231 |
-1.93% |
| 2025-04-02 |
022106 |
廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接F |
1.1944 |
1.1944 |
1.1933 |
1.1933 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-04-01 |
022106 |
廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接F |
1.1933 |
1.1933 |
1.1974 |
1.1974 |
-0.0041 |
-0.34% |
| 2025-03-31 |
022106 |
廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接F |
1.1974 |
1.1974 |
1.2010 |
1.2010 |
-0.0036 |
-0.30% |
| 2025-03-28 |
022106 |
廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接F |
1.2010 |
1.2010 |
1.2117 |
1.2117 |
-0.0107 |
-0.88% |
| 2025-03-27 |
022106 |
廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接F |
1.2117 |
1.2117 |
1.2066 |
1.2066 |
0.0051 |
0.42% |
| 2025-03-26 |
022106 |
廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接F |
1.2066 |
1.2066 |
1.2073 |
1.2073 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-03-25 |
022106 |
廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接F |
1.2073 |
1.2073 |
1.2283 |
1.2283 |
-0.0210 |
-1.71% |
| 2025-03-24 |
022106 |
廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接F |
1.2283 |
1.2283 |
1.2246 |
1.2246 |
0.0037 |
0.30% |
| 2025-03-21 |
022106 |
廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接F |
1.2246 |
1.2246 |
1.2548 |
1.2548 |
-0.0302 |
-2.41% |
| 2025-03-20 |
022106 |
廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接F |
1.2548 |
1.2548 |
1.2694 |
1.2694 |
-0.0146 |
-1.15% |
| 2025-03-19 |
022106 |
廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接F |
1.2694 |
1.2694 |
1.2884 |
1.2884 |
-0.0190 |
-1.47% |
| 2025-03-18 |
022106 |
廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接F |
1.2884 |
1.2884 |
1.2804 |
1.2804 |
0.0080 |
0.62% |
| 2025-03-17 |
022106 |
廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接F |
1.2804 |
1.2804 |
1.2804 |
1.2804 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-14 |
022106 |
廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接F |
1.2804 |
1.2804 |
1.2554 |
1.2554 |
0.0250 |
1.99% |
| 2025-03-13 |
022106 |
廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接F |
1.2554 |
1.2554 |
1.2826 |
1.2826 |
-0.0272 |
-2.12% |
| 2025-03-12 |
022106 |
廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接F |
1.2826 |
1.2826 |
1.2836 |
1.2836 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-03-11 |
022106 |
廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接F |
1.2836 |
1.2836 |
1.2888 |
1.2888 |
-0.0052 |
-0.40% |
| 2025-03-10 |
022106 |
廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接F |
1.2888 |
1.2888 |
1.2962 |
1.2962 |
-0.0074 |
-0.57% |
| 2025-03-07 |
022106 |
廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接F |
1.2962 |
1.2962 |
1.3109 |
1.3109 |
-0.0147 |
-1.12% |
| 2025-03-06 |
022106 |
廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接F |
1.3109 |
1.3109 |
1.2746 |
1.2746 |
0.0363 |
2.85% |
| 2025-03-05 |
022106 |
廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接F |
1.2746 |
1.2746 |
1.2660 |
1.2660 |
0.0086 |
0.68% |
| 2025-03-04 |
022106 |
廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接F |
1.2660 |
1.2660 |
1.2457 |
1.2457 |
0.0203 |
1.63% |
| 2025-03-03 |
022106 |
廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接F |
1.2457 |
1.2457 |
1.2544 |
1.2544 |
-0.0087 |
-0.69% |
| 2025-02-28 |
022106 |
廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接F |
1.2544 |
1.2544 |
1.3166 |
1.3166 |
-0.0622 |
-4.72% |
| 2025-02-27 |
022106 |
廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接F |
1.3166 |
1.3166 |
1.3318 |
1.3318 |
-0.0152 |
-1.14% |
| 2025-02-26 |
022106 |
廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接F |
1.3318 |
1.3318 |
1.3226 |
1.3226 |
0.0092 |
0.70% |
| 2025-02-25 |
022106 |
廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接F |
1.3226 |
1.3226 |
1.3316 |
1.3316 |
-0.0090 |
-0.68% |
| 2025-02-24 |
022106 |
廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接F |
1.3316 |
1.3316 |
1.3315 |
1.3315 |
0.0001 |
0.01% |
