搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢

廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接F基金凈值查詢(022106)

今天最新凈值 1.1328 -0.0062 -0.5400% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.1328 0.0000 0.0000%
  • 累計凈值:1.1328
  • 成立日期:
  • 基金類型:指數(shù)型-股票
  • 成立份額:
  • 最近份額:9.2181億
  • 最近資產(chǎn):10.74億
  • 基金公司:
  • 基金經(jīng)理:霍華明
近一年廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接F基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接F(022106)基金累計收益率19.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 022106 廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接F 1.1172 1.1172 1.1328 1.1328 -0.0156 -1.38%
2025-05-22 022106 廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接F 1.1328 1.1328 1.1390 1.1390 -0.0062 -0.54%
2025-05-21 022106 廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接F 1.1390 1.1390 1.1466 1.1466 -0.0076 -0.66%
2025-05-20 022106 廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接F 1.1466 1.1466 1.1408 1.1408 0.0058 0.51%
2025-05-19 022106 廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接F 1.1408 1.1408 1.1415 1.1415 -0.0007 -0.06%
2025-05-16 022106 廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接F 1.1415 1.1415 1.1428 1.1428 -0.0013 -0.11%
2025-05-15 022106 廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接F 1.1428 1.1428 1.1665 1.1665 -0.0237 -2.03%
2025-05-14 022106 廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接F 1.1665 1.1665 1.1620 1.1620 0.0045 0.39%
2025-05-13 022106 廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接F 1.1620 1.1620 1.1697 1.1697 -0.0077 -0.66%
2025-05-12 022106 廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接F 1.1697 1.1697 1.1511 1.1511 0.0186 1.62%
2025-05-09 022106 廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接F 1.1511 1.1511 1.1725 1.1725 -0.0214 -1.83%
2025-05-08 022106 廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接F 1.1725 1.1725 1.1673 1.1673 0.0052 0.45%
2025-05-07 022106 廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接F 1.1673 1.1673 1.1727 1.1727 -0.0054 -0.46%
2025-05-06 022106 廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接F 1.1727 1.1727 1.1451 1.1451 0.0276 2.41%
2025-04-30 022106 廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接F 1.1451 1.1451 1.1302 1.1302 0.0149 1.32%
2025-04-29 022106 廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接F 1.1302 1.1302 1.1252 1.1252 0.0050 0.44%
2025-04-28 022106 廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接F 1.1252 1.1252 1.1290 1.1290 -0.0038 -0.34%
2025-04-25 022106 廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接F 1.1290 1.1290 1.1228 1.1228 0.0062 0.55%
2025-04-24 022106 廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接F 1.1228 1.1228 1.1386 1.1386 -0.0158 -1.39%
2025-04-23 022106 廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接F 1.1386 1.1386 1.1315 1.1315 0.0071 0.63%
2025-04-22 022106 廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接F 1.1315 1.1315 1.1417 1.1417 -0.0102 -0.89%
2025-04-21 022106 廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接F 1.1417 1.1417 1.1251 1.1251 0.0166 1.48%
2025-04-18 022106 廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接F 1.1251 1.1251 1.1263 1.1263 -0.0012 -0.11%
2025-04-17 022106 廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接F 1.1263 1.1263 1.1240 1.1240 0.0023 0.20%
2025-04-16 022106 廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接F 1.1240 1.1240 1.1280 1.1280 -0.0040 -0.35%
2025-04-15 022106 廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接F 1.1280 1.1280 1.1393 1.1393 -0.0113 -0.99%
2025-04-14 022106 廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接F 1.1393 1.1393 1.1359 1.1359 0.0034 0.30%
2025-04-11 022106 廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接F 1.1359 1.1359 1.1066 1.1066 0.0293 2.65%
2025-04-10 022106 廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接F 1.1066 1.1066 1.0854 1.0854 0.0212 1.95%
2025-04-09 022106 廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接F 1.0854 1.0854 1.0514 1.0514 0.0340 3.23%
2025-04-08 022106 廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接F 1.0514 1.0514 1.0629 1.0629 -0.0115 -1.08%
2025-04-07 022106 廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接F 1.0629 1.0629 1.1713 1.1713 -0.1084 -9.25%
2025-04-03 022106 廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接F 1.1713 1.1713 1.1944 1.1944 -0.0231 -1.93%
2025-04-02 022106 廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接F 1.1944 1.1944 1.1933 1.1933 0.0011 0.09%
2025-04-01 022106 廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接F 1.1933 1.1933 1.1974 1.1974 -0.0041 -0.34%
2025-03-31 022106 廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接F 1.1974 1.1974 1.2010 1.2010 -0.0036 -0.30%
2025-03-28 022106 廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接F 1.2010 1.2010 1.2117 1.2117 -0.0107 -0.88%
2025-03-27 022106 廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接F 1.2117 1.2117 1.2066 1.2066 0.0051 0.42%
2025-03-26 022106 廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接F 1.2066 1.2066 1.2073 1.2073 -0.0007 -0.06%
2025-03-25 022106 廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接F 1.2073 1.2073 1.2283 1.2283 -0.0210 -1.71%
2025-03-24 022106 廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接F 1.2283 1.2283 1.2246 1.2246 0.0037 0.30%
2025-03-21 022106 廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接F 1.2246 1.2246 1.2548 1.2548 -0.0302 -2.41%
2025-03-20 022106 廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接F 1.2548 1.2548 1.2694 1.2694 -0.0146 -1.15%
2025-03-19 022106 廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接F 1.2694 1.2694 1.2884 1.2884 -0.0190 -1.47%
2025-03-18 022106 廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接F 1.2884 1.2884 1.2804 1.2804 0.0080 0.62%
2025-03-17 022106 廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接F 1.2804 1.2804 1.2804 1.2804 0.0000 0.00%
2025-03-14 022106 廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接F 1.2804 1.2804 1.2554 1.2554 0.0250 1.99%
2025-03-13 022106 廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接F 1.2554 1.2554 1.2826 1.2826 -0.0272 -2.12%
2025-03-12 022106 廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接F 1.2826 1.2826 1.2836 1.2836 -0.0010 -0.08%
2025-03-11 022106 廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接F 1.2836 1.2836 1.2888 1.2888 -0.0052 -0.40%
2025-03-10 022106 廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接F 1.2888 1.2888 1.2962 1.2962 -0.0074 -0.57%
2025-03-07 022106 廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接F 1.2962 1.2962 1.3109 1.3109 -0.0147 -1.12%
2025-03-06 022106 廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接F 1.3109 1.3109 1.2746 1.2746 0.0363 2.85%
2025-03-05 022106 廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接F 1.2746 1.2746 1.2660 1.2660 0.0086 0.68%
2025-03-04 022106 廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接F 1.2660 1.2660 1.2457 1.2457 0.0203 1.63%
2025-03-03 022106 廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接F 1.2457 1.2457 1.2544 1.2544 -0.0087 -0.69%
2025-02-28 022106 廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接F 1.2544 1.2544 1.3166 1.3166 -0.0622 -4.72%
2025-02-27 022106 廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接F 1.3166 1.3166 1.3318 1.3318 -0.0152 -1.14%
2025-02-26 022106 廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接F 1.3318 1.3318 1.3226 1.3226 0.0092 0.70%
2025-02-25 022106 廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接F 1.3226 1.3226 1.3316 1.3316 -0.0090 -0.68%
2025-02-24 022106 廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接F 1.3316 1.3316 1.3315 1.3315 0.0001 0.01%
2025-02-21 022106 廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接F 1.3315 1.3315 1.2843 1.2843 0.0472 3.68%
2025-02-20 022106 廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接F 1.2843 1.2843 1.2817 1.2817 0.0026 0.20%
2025-02-19 022106 廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接F 1.2817 1.2817 1.2474 1.2474 0.0343 2.75%
2025-02-18 022106 廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接F 1.2474 1.2474 1.2748 1.2748 -0.0274 -2.15%
2025-02-17 022106 廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接F 1.2748 1.2748 1.2628 1.2628 0.0120 0.95%
2025-02-14 022106 廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接F 1.2628 1.2628 1.2496 1.2496 0.0132 1.06%
2025-02-13 022106 廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接F 1.2496 1.2496 1.2789 1.2789 -0.0293 -2.29%
2025-02-12 022106 廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接F 1.2789 1.2789 1.2465 1.2465 0.0324 2.60%
2025-02-11 022106 廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接F 1.2465 1.2465 1.2554 1.2554 -0.0089 -0.71%
2025-02-10 022106 廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接F 1.2554 1.2554 1.2398 1.2398 0.0156 1.26%
2025-02-07 022106 廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接F 1.2398 1.2398 1.2232 1.2232 0.0166 1.36%
2025-02-06 022106 廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接F 1.2232 1.2232 1.1837 1.1837 0.0395 3.34%
2025-02-05 022106 廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接F 1.1837 1.1837 1.1551 1.1551 0.0286 2.48%
2025-01-27 022106 廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接F 1.1551 1.1551 1.1818 1.1818 -0.0267 -2.26%
2025-01-22 022106 廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接F 1.1734 1.1734 1.1721 1.1721 0.0013 0.11%
2025-01-14 022106 廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接F 1.1504 1.1504 1.1018 1.1018 0.0486 4.41%
2025-01-13 022106 廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接F 1.1018 1.1018 1.1057 1.1057 -0.0039 -0.35%
2025-01-10 022106 廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接F 1.1057 1.1057 1.1232 1.1232 -0.0175 -1.56%
2025-01-09 022106 廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接F 1.1232 1.1232 1.1170 1.1170 0.0062 0.56%
2025-01-08 022106 廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接F 1.1170 1.1170 1.1235 1.1235 -0.0065 -0.58%
2025-01-07 022106 廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接F 1.1235 1.1235 1.0859 1.0859 0.0376 3.46%
2025-01-06 022106 廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接F 1.0859 1.0859 1.0933 1.0933 -0.0074 -0.68%
2025-01-03 022106 廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接F 1.0933 1.0933 1.1189 1.1189 -0.0256 -2.29%
2025-01-02 022106 廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接F 1.1189 1.1189 1.1651 1.1651 -0.0462 -3.97%
2024-12-31 022106 廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接F 1.1651 1.1651 1.2088 1.2088 -0.0437 -3.62%
2024-12-26 022106 廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接F 1.2208 1.2208 1.1963 1.1963 0.0245 2.05%
2024-12-25 022106 廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接F 1.1963 1.1963 1.2019 1.2019 -0.0056 -0.47%
2024-12-24 022106 廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接F 1.2019 1.2019 1.1866 1.1866 0.0153 1.29%
2024-12-23 022106 廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接F 1.1866 1.1866 1.2097 1.2097 -0.0231 -1.91%
2024-12-20 022106 廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接F 1.2097 1.2097 1.1917 1.1917 0.0180 1.51%
2024-12-19 022106 廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接F 1.1917 1.1917 1.1664 1.1664 0.0253 2.17%
2024-12-18 022106 廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接F 1.1664 1.1664 1.1473 1.1473 0.0191 1.66%
2024-12-17 022106 廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接F 1.1473 1.1473 1.1545 1.1545 -0.0072 -0.62%
2024-12-16 022106 廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接F 1.1545 1.1545 1.1723 1.1723 -0.0178 -1.52%
2024-12-13 022106 廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接F 1.1723 1.1723 1.1935 1.1935 -0.0212 -1.78%
2024-12-12 022106 廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接F 1.1935 1.1935 1.1901 1.1901 0.0034 0.29%
2024-12-11 022106 廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接F 1.1901 1.1901 1.1857 1.1857 0.0044 0.37%
2024-12-10 022106 廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接F 1.1857 1.1857 1.1723 1.1723 0.0134 1.14%
2024-12-09 022106 廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接F 1.1723 1.1723 1.1836 1.1836 -0.0113 -0.95%
2024-12-06 022106 廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接F 1.1836 1.1836 1.1681 1.1681 0.0155 1.33%
2024-12-05 022106 廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接F 1.1681 1.1681 1.1626 1.1626 0.0055 0.47%
2024-12-04 022106 廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接F 1.1626 1.1626 1.1699 1.1699 -0.0073 -0.62%
2024-12-03 022106 廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接F 1.1699 1.1699 1.1842 1.1842 -0.0143 -1.21%
2024-12-02 022106 廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接F 1.1842 1.1842 1.1710 1.1710 0.0132 1.13%
2024-11-29 022106 廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接F 1.1710 1.1710 1.1463 1.1463 0.0247 2.15%
2024-11-28 022106 廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接F 1.1463 1.1463 1.1550 1.1550 -0.0087 -0.75%
2024-11-27 022106 廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接F 1.1550 1.1550 1.1214 1.1214 0.0336 3.00%
2024-11-26 022106 廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接F 1.1214 1.1214 1.1315 1.1315 -0.0101 -0.89%
2024-11-25 022106 廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接F 1.1315 1.1315 1.1442 1.1442 -0.0127 -1.11%
2024-11-22 022106 廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接F 1.1442 1.1442 1.1869 1.1869 -0.0427 -3.60%
2024-11-21 022106 廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接F 1.1869 1.1869 1.1825 1.1825 0.0044 0.37%
2024-11-20 022106 廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接F 1.1825 1.1825 1.1770 1.1770 0.0055 0.47%
2024-11-19 022106 廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接F 1.1770 1.1770 1.1471 1.1471 0.0299 2.61%
2024-11-18 022106 廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接F 1.1471 1.1471 1.1838 1.1838 -0.0367 -3.10%
2024-11-15 022106 廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接F 1.1838 1.1838 1.2216 1.2216 -0.0378 -3.09%
2024-11-14 022106 廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接F 1.2216 1.2216 1.2678 1.2678 -0.0462 -3.64%
2024-11-13 022106 廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接F 1.2678 1.2678 1.2673 1.2673 0.0005 0.04%
2024-11-12 022106 廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接F 1.2673 1.2673 1.2866 1.2866 -0.0193 -1.50%
2024-11-11 022106 廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接F 1.2866 1.2866 1.2316 1.2316 0.0550 4.47%
2024-11-08 022106 廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接F 1.2316 1.2316 1.2233 1.2233 0.0083 0.68%
2024-11-07 022106 廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接F 1.2233 1.2233 1.1953 1.1953 0.0280 2.34%
2024-11-06 022106 廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接F 1.1953 1.1953 1.1942 1.1942 0.0011 0.09%
2024-11-05 022106 廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接F 1.1942 1.1942 1.1442 1.1442 0.0500 4.37%
2024-11-04 022106 廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接F 1.1442 1.1442 1.1211 1.1211 0.0231 2.06%
2024-11-01 022106 廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接F 1.1211 1.1211 1.1625 1.1625 -0.0414 -3.56%
2024-10-31 022106 廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接F 1.1625 1.1625 1.1438 1.1438 0.0187 1.63%
2024-10-30 022106 廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接F 1.1438 1.1438 1.1390 1.1390 0.0048 0.42%
2024-10-29 022106 廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接F 1.1390 1.1390 1.1366 1.1366 0.0024 0.21%
2024-10-28 022106 廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接F 1.1366 1.1366 1.1347 1.1347 0.0019 0.17%
2024-10-25 022106 廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接F 1.1347 1.1347 1.1260 1.1260 0.0087 0.77%
2024-10-24 022106 廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接F 1.1260 1.1260 1.1325 1.1325 -0.0065 -0.57%
2024-10-23 022106 廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接F 1.1325 1.1325 1.1445 1.1445 -0.0120 -1.05%
2024-10-22 022106 廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接F 1.1445 1.1445 1.1539 1.1539 -0.0094 -0.81%
2024-10-21 022106 廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接F 1.1539 1.1539 1.1299 1.1299 0.0240 2.12%
2024-10-18 022106 廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接F 1.1299 1.1299 1.0516 1.0516 0.0783 7.45%
2024-10-17 022106 廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接F 1.0516 1.0516 1.0434 1.0434 0.0082 0.79%
2024-10-16 022106 廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接F 1.0434 1.0434 1.0618 1.0618 -0.0184 -1.73%
2024-10-15 022106 廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接F 1.0618 1.0618 1.0823 1.0823 -0.0205 -1.89%
2024-10-14 022106 廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接F 1.0823 1.0823 1.0452 1.0452 0.0371 3.55%
2024-10-11 022106 廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接F 1.0452 1.0452 1.0976 1.0976 -0.0524 -4.77%
2024-10-10 022106 廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接F 1.0976 1.0976 1.1372 1.1372 -0.0396 -3.48%
2024-10-09 022106 廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接F 1.1372 1.1372 1.1716 1.1716 -0.0344 -2.94%
2024-10-08 022106 廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接F 1.1716 1.1716 1.0481 1.0481 0.1235 11.78%
2024-09-30 022106 廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接F 1.0481 1.0481 0.9372 0.9372 0.1109 11.83%