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富國中證科技50策略ETF聯(lián)接E基金凈值查詢(022085)

今天最新凈值 1.0193 -0.0015 -0.1500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0111 0.0000 -0.0012%
  • 累計(jì)凈值：1.0193
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.5960億
  • 最近資產(chǎn)：2.65億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王樂樂
今年以來富國中證科技50策略ETF聯(lián)接E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,富國中證科技50策略ETF聯(lián)接E(022085)基金累計(jì)收益率-0.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 022085 富國中證科技50策略ETF聯(lián)接E 1.0111 1.0111 1.0193 1.0193 -0.0082 -0.80%
2025-05-21 022085 富國中證科技50策略ETF聯(lián)接E 1.0193 1.0193 1.0208 1.0208 -0.0015 -0.15%
2025-05-20 022085 富國中證科技50策略ETF聯(lián)接E 1.0208 1.0208 1.0150 1.0150 0.0058 0.57%
2025-05-19 022085 富國中證科技50策略ETF聯(lián)接E 1.0150 1.0150 1.0182 1.0182 -0.0032 -0.31%
2025-05-16 022085 富國中證科技50策略ETF聯(lián)接E 1.0182 1.0182 1.0152 1.0152 0.0030 0.30%
2025-05-15 022085 富國中證科技50策略ETF聯(lián)接E 1.0152 1.0152 1.0354 1.0354 -0.0202 -1.95%
2025-05-14 022085 富國中證科技50策略ETF聯(lián)接E 1.0354 1.0354 1.0343 1.0343 0.0011 0.11%
2025-05-13 022085 富國中證科技50策略ETF聯(lián)接E 1.0343 1.0343 1.0356 1.0356 -0.0013 -0.13%
2025-05-12 022085 富國中證科技50策略ETF聯(lián)接E 1.0356 1.0356 1.0211 1.0211 0.0145 1.42%
2025-05-09 022085 富國中證科技50策略ETF聯(lián)接E 1.0211 1.0211 1.0308 1.0308 -0.0097 -0.94%
2025-05-08 022085 富國中證科技50策略ETF聯(lián)接E 1.0308 1.0308 1.0244 1.0244 0.0064 0.62%
2025-05-07 022085 富國中證科技50策略ETF聯(lián)接E 1.0244 1.0244 1.0292 1.0292 -0.0048 -0.47%
2025-05-06 022085 富國中證科技50策略ETF聯(lián)接E 1.0292 1.0292 1.0084 1.0084 0.0208 2.06%
2025-04-30 022085 富國中證科技50策略ETF聯(lián)接E 1.0084 1.0084 0.9979 0.9979 0.0105 1.05%
2025-04-29 022085 富國中證科技50策略ETF聯(lián)接E 0.9979 0.9979 0.9906 0.9906 0.0073 0.74%
2025-04-28 022085 富國中證科技50策略ETF聯(lián)接E 0.9906 0.9906 0.9926 0.9926 -0.0020 -0.20%
2025-04-25 022085 富國中證科技50策略ETF聯(lián)接E 0.9926 0.9926 0.9855 0.9855 0.0071 0.72%
2025-04-24 022085 富國中證科技50策略ETF聯(lián)接E 0.9855 0.9855 0.9939 0.9939 -0.0084 -0.85%
2025-04-23 022085 富國中證科技50策略ETF聯(lián)接E 0.9939 0.9939 0.9849 0.9849 0.0090 0.91%
2025-04-22 022085 富國中證科技50策略ETF聯(lián)接E 0.9849 0.9849 0.9911 0.9911 -0.0062 -0.63%
2025-04-21 022085 富國中證科技50策略ETF聯(lián)接E 0.9911 0.9911 0.9741 0.9741 0.0170 1.75%
2025-04-18 022085 富國中證科技50策略ETF聯(lián)接E 0.9741 0.9741 0.9743 0.9743 -0.0002 -0.02%
2025-04-17 022085 富國中證科技50策略ETF聯(lián)接E 0.9743 0.9743 0.9722 0.9722 0.0021 0.22%
2025-04-16 022085 富國中證科技50策略ETF聯(lián)接E 0.9722 0.9722 0.9773 0.9773 -0.0051 -0.52%
2025-04-15 022085 富國中證科技50策略ETF聯(lián)接E 0.9773 0.9773 0.9850 0.9850 -0.0077 -0.78%
2025-04-14 022085 富國中證科技50策略ETF聯(lián)接E 0.9850 0.9850 0.9799 0.9799 0.0051 0.52%
2025-04-11 022085 富國中證科技50策略ETF聯(lián)接E 0.9799 0.9799 0.9685 0.9685 0.0114 1.18%
2025-04-10 022085 富國中證科技50策略ETF聯(lián)接E 0.9685 0.9685 0.9428 0.9428 0.0257 2.73%
2025-04-09 022085 富國中證科技50策略ETF聯(lián)接E 0.9428 0.9428 0.9296 0.9296 0.0132 1.42%
2025-04-08 022085 富國中證科技50策略ETF聯(lián)接E 0.9296 0.9296 0.9394 0.9394 -0.0098 -1.04%
2025-04-07 022085 富國中證科技50策略ETF聯(lián)接E 0.9394 0.9394 1.0409 1.0409 -0.1015 -9.75%
2025-04-03 022085 富國中證科技50策略ETF聯(lián)接E 1.0409 1.0409 1.0645 1.0645 -0.0236 -2.22%
2025-04-02 022085 富國中證科技50策略ETF聯(lián)接E 1.0645 1.0645 1.0641 1.0641 0.0004 0.04%
2025-04-01 022085 富國中證科技50策略ETF聯(lián)接E 1.0641 1.0641 1.0633 1.0633 0.0008 0.08%
2025-03-31 022085 富國中證科技50策略ETF聯(lián)接E 1.0633 1.0633 1.0701 1.0701 -0.0068 -0.64%
2025-03-28 022085 富國中證科技50策略ETF聯(lián)接E 1.0701 1.0701 1.0743 1.0743 -0.0042 -0.39%
2025-03-27 022085 富國中證科技50策略ETF聯(lián)接E 1.0743 1.0743 1.0717 1.0717 0.0026 0.24%
2025-03-26 022085 富國中證科技50策略ETF聯(lián)接E 1.0717 1.0717 1.0681 1.0681 0.0036 0.34%
2025-03-25 022085 富國中證科技50策略ETF聯(lián)接E 1.0681 1.0681 1.0788 1.0788 -0.0107 -0.99%
2025-03-24 022085 富國中證科技50策略ETF聯(lián)接E 1.0788 1.0788 1.0797 1.0797 -0.0009 -0.08%
2025-03-21 022085 富國中證科技50策略ETF聯(lián)接E 1.0797 1.0797 1.1054 1.1054 -0.0257 -2.32%
2025-03-20 022085 富國中證科技50策略ETF聯(lián)接E 1.1054 1.1054 1.1168 1.1168 -0.0114 -1.02%
2025-03-19 022085 富國中證科技50策略ETF聯(lián)接E 1.1168 1.1168 1.1272 1.1272 -0.0104 -0.92%
2025-03-18 022085 富國中證科技50策略ETF聯(lián)接E 1.1272 1.1272 1.1196 1.1196 0.0076 0.68%
2025-03-17 022085 富國中證科技50策略ETF聯(lián)接E 1.1196 1.1196 1.1198 1.1198 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 022085 富國中證科技50策略ETF聯(lián)接E 1.1198 1.1198 1.1000 1.1000 0.0198 1.80%
2025-03-13 022085 富國中證科技50策略ETF聯(lián)接E 1.1000 1.1000 1.1196 1.1196 -0.0196 -1.75%
2025-03-12 022085 富國中證科技50策略ETF聯(lián)接E 1.1196 1.1196 1.1232 1.1232 -0.0036 -0.32%
2025-03-11 022085 富國中證科技50策略ETF聯(lián)接E 1.1232 1.1232 1.1280 1.1280 -0.0048 -0.43%
2025-03-10 022085 富國中證科技50策略ETF聯(lián)接E 1.1280 1.1280 1.1355 1.1355 -0.0075 -0.66%
2025-03-07 022085 富國中證科技50策略ETF聯(lián)接E 1.1355 1.1355 1.1449 1.1449 -0.0094 -0.82%
2025-03-06 022085 富國中證科技50策略ETF聯(lián)接E 1.1449 1.1449 1.1131 1.1131 0.0318 2.86%
2025-03-05 022085 富國中證科技50策略ETF聯(lián)接E 1.1131 1.1131 1.1058 1.1058 0.0073 0.66%
2025-03-04 022085 富國中證科技50策略ETF聯(lián)接E 1.1058 1.1058 1.1003 1.1003 0.0055 0.50%
2025-03-03 022085 富國中證科技50策略ETF聯(lián)接E 1.1003 1.1003 1.1043 1.1043 -0.0040 -0.36%
2025-02-28 022085 富國中證科技50策略ETF聯(lián)接E 1.1043 1.1043 1.1443 1.1443 -0.0400 -3.50%
2025-02-27 022085 富國中證科技50策略ETF聯(lián)接E 1.1443 1.1443 1.1590 1.1590 -0.0147 -1.27%
2025-02-26 022085 富國中證科技50策略ETF聯(lián)接E 1.1590 1.1590 1.1458 1.1458 0.0132 1.15%
2025-02-25 022085 富國中證科技50策略ETF聯(lián)接E 1.1458 1.1458 1.1557 1.1557 -0.0099 -0.86%
2025-02-24 022085 富國中證科技50策略ETF聯(lián)接E 1.1557 1.1557 1.1583 1.1583 -0.0026 -0.22%
2025-02-21 022085 富國中證科技50策略ETF聯(lián)接E 1.1583 1.1583 1.1175 1.1175 0.0408 3.65%
2025-02-20 022085 富國中證科技50策略ETF聯(lián)接E 1.1175 1.1175 1.1141 1.1141 0.0034 0.31%
2025-02-19 022085 富國中證科技50策略ETF聯(lián)接E 1.1141 1.1141 1.0881 1.0881 0.0260 2.39%
2025-02-18 022085 富國中證科技50策略ETF聯(lián)接E 1.0881 1.0881 1.1094 1.1094 -0.0213 -1.92%
2025-02-17 022085 富國中證科技50策略ETF聯(lián)接E 1.1094 1.1094 1.1028 1.1028 0.0066 0.60%
2025-02-14 022085 富國中證科技50策略ETF聯(lián)接E 1.1028 1.1028 1.0825 1.0825 0.0203 1.88%
2025-02-13 022085 富國中證科技50策略ETF聯(lián)接E 1.0825 1.0825 1.0995 1.0995 -0.0170 -1.55%
2025-02-12 022085 富國中證科技50策略ETF聯(lián)接E 1.0995 1.0995 1.0767 1.0767 0.0228 2.12%
2025-02-11 022085 富國中證科技50策略ETF聯(lián)接E 1.0767 1.0767 1.0824 1.0824 -0.0057 -0.53%
2025-02-10 022085 富國中證科技50策略ETF聯(lián)接E 1.0824 1.0824 1.0810 1.0810 0.0014 0.13%
2025-02-07 022085 富國中證科技50策略ETF聯(lián)接E 1.0810 1.0810 1.0626 1.0626 0.0184 1.73%
2025-02-06 022085 富國中證科技50策略ETF聯(lián)接E 1.0626 1.0626 1.0319 1.0319 0.0307 2.98%
2025-02-05 022085 富國中證科技50策略ETF聯(lián)接E 1.0319 1.0319 1.0176 1.0176 0.0143 1.41%
2025-01-27 022085 富國中證科技50策略ETF聯(lián)接E 1.0176 1.0176 1.0336 1.0336 -0.0160 -1.55%
2025-01-22 022085 富國中證科技50策略ETF聯(lián)接E 1.0246 1.0246 1.0285 1.0285 -0.0039 -0.38%
2025-01-14 022085 富國中證科技50策略ETF聯(lián)接E 1.0045 1.0045 0.9620 0.9620 0.0425 4.42%
2025-01-13 022085 富國中證科技50策略ETF聯(lián)接E 0.9620 0.9620 0.9657 0.9657 -0.0037 -0.38%
2025-01-10 022085 富國中證科技50策略ETF聯(lián)接E 0.9657 0.9657 0.9847 0.9847 -0.0190 -1.93%
2025-01-09 022085 富國中證科技50策略ETF聯(lián)接E 0.9847 0.9847 0.9802 0.9802 0.0045 0.46%
2025-01-08 022085 富國中證科技50策略ETF聯(lián)接E 0.9802 0.9802 0.9835 0.9835 -0.0033 -0.34%
2025-01-07 022085 富國中證科技50策略ETF聯(lián)接E 0.9835 0.9835 0.9637 0.9637 0.0198 2.05%
2025-01-06 022085 富國中證科技50策略ETF聯(lián)接E 0.9637 0.9637 0.9663 0.9663 -0.0026 -0.27%
2025-01-03 022085 富國中證科技50策略ETF聯(lián)接E 0.9663 0.9663 0.9877 0.9877 -0.0214 -2.17%
2025-01-02 022085 富國中證科技50策略ETF聯(lián)接E 0.9877 0.9877 1.0208 1.0208 -0.0331 -3.24%