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華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式C基金凈值查詢(022084)

今天最新凈值 1.0536 0.0233 2.2600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0467 -0.0069 -0.6540%
  • 累計(jì)凈值：1.0536
  • 成立日期：2024-09-26
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.05億元
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：許之彥
近半年華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式C(022084)基金累計(jì)收益率0.30%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 022084 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式C 1.0425 1.0425 1.0536 1.0536 -0.0111 -1.05%
2025-05-21 022084 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式C 1.0536 1.0536 1.0303 1.0303 0.0233 2.26%
2025-05-20 022084 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式C 1.0303 1.0303 1.0265 1.0265 0.0038 0.37%
2025-05-19 022084 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式C 1.0265 1.0265 1.0320 1.0320 -0.0055 -0.53%
2025-05-16 022084 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式C 1.0320 1.0320 1.0331 1.0331 -0.0011 -0.11%
2025-05-15 022084 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式C 1.0331 1.0331 1.0450 1.0450 -0.0119 -1.14%
2025-05-14 022084 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式C 1.0450 1.0450 1.0369 1.0369 0.0081 0.78%
2025-05-13 022084 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式C 1.0369 1.0369 1.0340 1.0340 0.0029 0.28%
2025-05-12 022084 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式C 1.0340 1.0340 1.0258 1.0258 0.0082 0.80%
2025-05-09 022084 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式C 1.0258 1.0258 1.0294 1.0294 -0.0036 -0.35%
2025-05-08 022084 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式C 1.0294 1.0294 1.0361 1.0361 -0.0067 -0.65%
2025-05-07 022084 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式C 1.0361 1.0361 1.0334 1.0334 0.0027 0.26%
2025-05-06 022084 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式C 1.0334 1.0334 1.0099 1.0099 0.0235 2.33%
2025-04-30 022084 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式C 1.0099 1.0099 1.0134 1.0134 -0.0035 -0.35%
2025-04-29 022084 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式C 1.0134 1.0134 1.0150 1.0150 -0.0016 -0.16%
2025-04-28 022084 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式C 1.0150 1.0150 1.0208 1.0208 -0.0058 -0.57%
2025-04-25 022084 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式C 1.0208 1.0208 1.0202 1.0202 0.0006 0.06%
2025-04-24 022084 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式C 1.0202 1.0202 1.0251 1.0251 -0.0049 -0.48%
2025-04-23 022084 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式C 1.0251 1.0251 1.0435 1.0435 -0.0184 -1.76%
2025-04-22 022084 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式C 1.0435 1.0435 1.0470 1.0470 -0.0035 -0.33%
2025-04-21 022084 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式C 1.0470 1.0470 1.0071 1.0071 0.0399 3.96%
2025-04-18 022084 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式C 1.0071 1.0071 1.0102 1.0102 -0.0031 -0.31%
2025-04-17 022084 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式C 1.0102 1.0102 1.0168 1.0168 -0.0066 -0.65%
2025-04-16 022084 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式C 1.0168 1.0168 1.0147 1.0147 0.0021 0.21%
2025-04-15 022084 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式C 1.0147 1.0147 1.0203 1.0203 -0.0056 -0.55%
2025-04-14 022084 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式C 1.0203 1.0203 0.9976 0.9976 0.0227 2.28%
2025-04-11 022084 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式C 0.9976 0.9976 0.9876 0.9876 0.0100 1.01%
2025-04-10 022084 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式C 0.9876 0.9876 0.9566 0.9566 0.0310 3.24%
2025-04-09 022084 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式C 0.9566 0.9566 0.9435 0.9435 0.0131 1.39%
2025-04-08 022084 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式C 0.9435 0.9435 0.9474 0.9474 -0.0039 -0.41%
2025-04-07 022084 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式C 0.9474 0.9474 1.0244 1.0244 -0.0770 -7.52%
2025-04-03 022084 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式C 1.0244 1.0244 1.0387 1.0387 -0.0143 -1.38%
2025-04-02 022084 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式C 1.0387 1.0387 1.0484 1.0484 -0.0097 -0.93%
2025-04-01 022084 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式C 1.0484 1.0484 1.0479 1.0479 0.0005 0.05%
2025-03-31 022084 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式C 1.0479 1.0479 1.0546 1.0546 -0.0067 -0.64%
2025-03-28 022084 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式C 1.0546 1.0546 1.0552 1.0552 -0.0006 -0.06%
2025-03-27 022084 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式C 1.0552 1.0552 1.0651 1.0651 -0.0099 -0.93%
2025-03-26 022084 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式C 1.0651 1.0651 1.0700 1.0700 -0.0049 -0.46%
2025-03-25 022084 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式C 1.0700 1.0700 1.0672 1.0672 0.0028 0.26%
2025-03-24 022084 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式C 1.0672 1.0672 1.0525 1.0525 0.0147 1.40%
2025-03-21 022084 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式C 1.0525 1.0525 1.0750 1.0750 -0.0225 -2.09%
2025-03-20 022084 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式C 1.0750 1.0750 1.0796 1.0796 -0.0046 -0.43%
2025-03-19 022084 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式C 1.0796 1.0796 1.0780 1.0780 0.0016 0.15%
2025-03-18 022084 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式C 1.0780 1.0780 1.0633 1.0633 0.0147 1.38%
2025-03-17 022084 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式C 1.0633 1.0633 1.0743 1.0743 -0.0110 -1.02%
2025-03-14 022084 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式C 1.0743 1.0743 1.0589 1.0589 0.0154 1.45%
2025-03-13 022084 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式C 1.0589 1.0589 1.0533 1.0533 0.0056 0.53%
2025-03-12 022084 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式C 1.0533 1.0533 1.0547 1.0547 -0.0014 -0.13%
2025-03-11 022084 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式C 1.0547 1.0547 1.0505 1.0505 0.0042 0.40%
2025-03-10 022084 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式C 1.0505 1.0505 1.0385 1.0385 0.0120 1.16%
2025-03-07 022084 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式C 1.0385 1.0385 1.0259 1.0259 0.0126 1.23%
2025-03-06 022084 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式C 1.0259 1.0259 1.0117 1.0117 0.0142 1.40%
2025-03-05 022084 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式C 1.0117 1.0117 1.0053 1.0053 0.0064 0.64%
2025-03-04 022084 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式C 1.0053 1.0053 1.0001 1.0001 0.0052 0.52%
2025-03-03 022084 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式C 1.0001 1.0001 0.9768 0.9768 0.0233 2.39%
2025-02-28 022084 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式C 0.9768 0.9768 0.9889 0.9889 -0.0121 -1.22%
2025-02-27 022084 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式C 0.9889 0.9889 0.9933 0.9933 -0.0044 -0.44%
2025-02-26 022084 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式C 0.9933 0.9933 0.9898 0.9898 0.0035 0.35%
2025-02-25 022084 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式C 0.9898 0.9898 0.9990 0.9990 -0.0092 -0.92%
2025-02-24 022084 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式C 0.9990 0.9990 1.0008 1.0008 -0.0018 -0.18%
2025-02-21 022084 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式C 1.0008 1.0008 1.0051 1.0051 -0.0043 -0.43%
2025-02-20 022084 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式C 1.0051 1.0051 1.0016 1.0016 0.0035 0.35%
2025-02-19 022084 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式C 1.0016 1.0016 0.9961 0.9961 0.0055 0.55%
2025-02-18 022084 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式C 0.9961 0.9961 1.0024 1.0024 -0.0063 -0.63%
2025-02-17 022084 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式C 1.0024 1.0024 1.0259 1.0259 -0.0235 -2.29%
2025-02-14 022084 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式C 1.0259 1.0259 1.0190 1.0190 0.0069 0.68%
2025-02-13 022084 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式C 1.0190 1.0190 1.0248 1.0248 -0.0058 -0.57%
2025-02-12 022084 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式C 1.0248 1.0248 1.0298 1.0298 -0.0050 -0.49%
2025-02-11 022084 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式C 1.0298 1.0298 1.0311 1.0311 -0.0013 -0.13%
2025-02-10 022084 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式C 1.0311 1.0311 1.0264 1.0264 0.0047 0.46%
2025-02-07 022084 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式C 1.0264 1.0264 1.0161 1.0161 0.0103 1.01%
2025-02-06 022084 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式C 1.0161 1.0161 1.0067 1.0067 0.0094 0.93%
2025-02-05 022084 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式C 1.0067 1.0067 0.9921 0.9921 0.0146 1.47%
2025-01-27 022084 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式C 0.9921 0.9921 0.9958 0.9958 -0.0037 -0.37%
2025-01-22 022084 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式C 0.9944 0.9944 0.9933 0.9933 0.0011 0.11%
2025-01-14 022084 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式C 0.9951 0.9951 0.9824 0.9824 0.0127 1.29%
2025-01-13 022084 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式C 0.9824 0.9824 0.9630 0.9630 0.0194 2.01%
2025-01-10 022084 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式C 0.9630 0.9630 0.9657 0.9657 -0.0027 -0.28%
2025-01-09 022084 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式C 0.9657 0.9657 0.9611 0.9611 0.0046 0.48%
2025-01-08 022084 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式C 0.9611 0.9611 0.9740 0.9740 -0.0129 -1.32%
2025-01-07 022084 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式C 0.9740 0.9740 0.9551 0.9551 0.0189 1.98%
2025-01-06 022084 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式C 0.9551 0.9551 0.9486 0.9486 0.0065 0.69%
2025-01-03 022084 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式C 0.9486 0.9486 0.9434 0.9434 0.0052 0.55%
2025-01-02 022084 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式C 0.9434 0.9434 0.9500 0.9500 -0.0066 -0.69%
2024-12-31 022084 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式C 0.9500 0.9500 0.9736 0.9736 -0.0236 -2.42%
2024-12-26 022084 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式C 0.9742 0.9742 0.9704 0.9704 0.0038 0.39%
2024-12-25 022084 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式C 0.9704 0.9704 0.9825 0.9825 -0.0121 -1.23%
2024-12-24 022084 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式C 0.9825 0.9825 0.9743 0.9743 0.0082 0.84%
2024-12-23 022084 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式C 0.9743 0.9743 0.9778 0.9778 -0.0035 -0.36%
2024-12-20 022084 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式C 0.9778 0.9778 0.9826 0.9826 -0.0048 -0.49%
2024-12-19 022084 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式C 0.9826 0.9826 0.9870 0.9870 -0.0044 -0.45%
2024-12-18 022084 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式C 0.9870 0.9870 0.9907 0.9907 -0.0037 -0.37%
2024-12-17 022084 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式C 0.9907 0.9907 0.9974 0.9974 -0.0067 -0.67%
2024-12-16 022084 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式C 0.9974 0.9974 1.0138 1.0138 -0.0164 -1.62%
2024-12-13 022084 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式C 1.0138 1.0138 1.0430 1.0430 -0.0292 -2.80%
2024-12-12 022084 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式C 1.0430 1.0430 1.0368 1.0368 0.0062 0.60%
2024-12-11 022084 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式C 1.0368 1.0368 1.0254 1.0254 0.0114 1.11%
2024-12-10 022084 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式C 1.0254 1.0254 1.0242 1.0242 0.0012 0.12%
2024-12-09 022084 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式C 1.0242 1.0242 1.0235 1.0235 0.0007 0.07%
2024-12-06 022084 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式C 1.0235 1.0235 1.0162 1.0162 0.0073 0.72%
2024-12-05 022084 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式C 1.0162 1.0162 1.0233 1.0233 -0.0071 -0.69%
2024-12-04 022084 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式C 1.0233 1.0233 1.0227 1.0227 0.0006 0.06%
2024-12-03 022084 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式C 1.0227 1.0227 1.0248 1.0248 -0.0021 -0.20%
2024-12-02 022084 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式C 1.0248 1.0248 1.0159 1.0159 0.0089 0.88%
2024-11-29 022084 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式C 1.0159 1.0159 1.0049 1.0049 0.0110 1.09%
2024-11-28 022084 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式C 1.0049 1.0049 1.0179 1.0179 -0.0130 -1.28%
2024-11-27 022084 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式C 1.0179 1.0179 1.0103 1.0103 0.0076 0.75%
2024-11-26 022084 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式C 1.0103 1.0103 1.0229 1.0229 -0.0126 -1.23%
2024-11-25 022084 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式C 1.0229 1.0229 1.0258 1.0258 -0.0029 -0.28%