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泰信債券周期回報D基金凈值查詢(022079)

今天最新凈值 1.1259 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1259
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.4794億
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：方媛
近一季泰信債券周期回報D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,泰信債券周期回報D(022079)基金累計收益率0.32%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 022079 泰信債券周期回報D 1.1261 1.1261 1.1259 1.1259 0.0002 0.02%
2025-05-22 022079 泰信債券周期回報D 1.1259 1.1259 1.1258 1.1258 0.0001 0.01%
2025-05-21 022079 泰信債券周期回報D 1.1258 1.1258 1.1261 1.1261 -0.0003 -0.03%
2025-05-20 022079 泰信債券周期回報D 1.1261 1.1261 1.1262 1.1262 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 022079 泰信債券周期回報D 1.1262 1.1262 1.1252 1.1252 0.0010 0.09%
2025-05-16 022079 泰信債券周期回報D 1.1252 1.1252 1.1252 1.1252 0.0000 0.00%
2025-05-15 022079 泰信債券周期回報D 1.1252 1.1252 1.1255 1.1255 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 022079 泰信債券周期回報D 1.1255 1.1255 1.1256 1.1256 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 022079 泰信債券周期回報D 1.1256 1.1256 1.1247 1.1247 0.0009 0.08%
2025-05-12 022079 泰信債券周期回報D 1.1247 1.1247 1.1266 1.1266 -0.0019 -0.17%
2025-05-09 022079 泰信債券周期回報D 1.1266 1.1266 1.1264 1.1264 0.0002 0.02%
2025-05-08 022079 泰信債券周期回報D 1.1264 1.1264 1.1256 1.1256 0.0008 0.07%
2025-05-07 022079 泰信債券周期回報D 1.1256 1.1256 1.1259 1.1259 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 022079 泰信債券周期回報D 1.1259 1.1259 1.1257 1.1257 0.0002 0.02%
2025-04-30 022079 泰信債券周期回報D 1.1257 1.1257 1.1264 1.1264 -0.0007 -0.06%
2025-04-29 022079 泰信債券周期回報D 1.1264 1.1264 1.1256 1.1256 0.0008 0.07%
2025-04-28 022079 泰信債券周期回報D 1.1256 1.1256 1.1249 1.1249 0.0007 0.06%
2025-04-25 022079 泰信債券周期回報D 1.1249 1.1249 1.1248 1.1248 0.0001 0.01%
2025-04-24 022079 泰信債券周期回報D 1.1248 1.1248 1.1248 1.1248 0.0000 0.00%
2025-04-23 022079 泰信債券周期回報D 1.1248 1.1248 1.1253 1.1253 -0.0005 -0.04%
2025-04-22 022079 泰信債券周期回報D 1.1253 1.1253 1.1248 1.1248 0.0005 0.04%
2025-04-21 022079 泰信債券周期回報D 1.1248 1.1248 1.1250 1.1250 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 022079 泰信債券周期回報D 1.1250 1.1250 1.1249 1.1249 0.0001 0.01%
2025-04-17 022079 泰信債券周期回報D 1.1249 1.1249 1.1253 1.1253 -0.0004 -0.04%
2025-04-16 022079 泰信債券周期回報D 1.1253 1.1253 1.1251 1.1251 0.0002 0.02%
2025-04-15 022079 泰信債券周期回報D 1.1251 1.1251 1.1251 1.1251 0.0000 0.00%
2025-04-14 022079 泰信債券周期回報D 1.1251 1.1251 1.1250 1.1250 0.0001 0.01%
2025-04-11 022079 泰信債券周期回報D 1.1250 1.1250 1.1249 1.1249 0.0001 0.01%
2025-04-10 022079 泰信債券周期回報D 1.1249 1.1249 1.1248 1.1248 0.0001 0.01%
2025-04-09 022079 泰信債券周期回報D 1.1248 1.1248 1.1247 1.1247 0.0001 0.01%
2025-04-08 022079 泰信債券周期回報D 1.1247 1.1247 1.1258 1.1258 -0.0011 -0.10%
2025-04-07 022079 泰信債券周期回報D 1.1258 1.1258 1.1237 1.1237 0.0021 0.19%
2025-04-03 022079 泰信債券周期回報D 1.1237 1.1237 1.1218 1.1218 0.0019 0.17%
2025-04-02 022079 泰信債券周期回報D 1.1218 1.1218 1.1210 1.1210 0.0008 0.07%
2025-04-01 022079 泰信債券周期回報D 1.1210 1.1210 1.1209 1.1209 0.0001 0.01%
2025-03-31 022079 泰信債券周期回報D 1.1209 1.1209 1.1206 1.1206 0.0003 0.03%
2025-03-28 022079 泰信債券周期回報D 1.1206 1.1206 1.1210 1.1210 -0.0004 -0.04%
2025-03-27 022079 泰信債券周期回報D 1.1210 1.1210 1.1213 1.1213 -0.0003 -0.03%
2025-03-26 022079 泰信債券周期回報D 1.1213 1.1213 1.1199 1.1199 0.0014 0.13%
2025-03-25 022079 泰信債券周期回報D 1.1199 1.1199 1.1187 1.1187 0.0012 0.11%
2025-03-24 022079 泰信債券周期回報D 1.1187 1.1187 1.1176 1.1176 0.0011 0.10%
2025-03-21 022079 泰信債券周期回報D 1.1176 1.1176 1.1181 1.1181 -0.0005 -0.04%
2025-03-20 022079 泰信債券周期回報D 1.1181 1.1181 1.1149 1.1149 0.0032 0.29%
2025-03-19 022079 泰信債券周期回報D 1.1149 1.1149 1.1138 1.1138 0.0011 0.10%
2025-03-18 022079 泰信債券周期回報D 1.1138 1.1138 1.1134 1.1134 0.0004 0.04%
2025-03-17 022079 泰信債券周期回報D 1.1134 1.1134 1.1173 1.1173 -0.0039 -0.35%
2025-03-14 022079 泰信債券周期回報D 1.1173 1.1173 1.1167 1.1167 0.0006 0.05%
2025-03-13 022079 泰信債券周期回報D 1.1167 1.1167 1.1174 1.1174 -0.0007 -0.06%
2025-03-12 022079 泰信債券周期回報D 1.1174 1.1174 1.1152 1.1152 0.0022 0.20%
2025-03-11 022079 泰信債券周期回報D 1.1152 1.1152 1.1182 1.1182 -0.0030 -0.27%
2025-03-10 022079 泰信債券周期回報D 1.1182 1.1182 1.1189 1.1189 -0.0007 -0.06%
2025-03-07 022079 泰信債券周期回報D 1.1189 1.1189 1.1216 1.1216 -0.0027 -0.24%
2025-03-06 022079 泰信債券周期回報D 1.1216 1.1216 1.1233 1.1233 -0.0017 -0.15%
2025-03-05 022079 泰信債券周期回報D 1.1233 1.1233 1.1230 1.1230 0.0003 0.03%
2025-03-04 022079 泰信債券周期回報D 1.1230 1.1230 1.1232 1.1232 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 022079 泰信債券周期回報D 1.1232 1.1232 1.1219 1.1219 0.0013 0.12%
2025-02-28 022079 泰信債券周期回報D 1.1219 1.1219 1.1206 1.1206 0.0013 0.12%
2025-02-27 022079 泰信債券周期回報D 1.1206 1.1206 1.1218 1.1218 -0.0012 -0.11%
2025-02-26 022079 泰信債券周期回報D 1.1218 1.1218 1.1214 1.1214 0.0004 0.04%
2025-02-25 022079 泰信債券周期回報D 1.1214 1.1214 1.1203 1.1203 0.0011 0.10%
2025-02-24 022079 泰信債券周期回報D 1.1203 1.1203 1.1223 1.1223 -0.0020 -0.18%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長添利定期開放債券A 1.0251 0.04%