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建信鑫源90天持有期債券C基金凈值查詢(022068)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0059 0.0000 0.0000% 2025-05-23

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.0059
成立日期：
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：
最近資產(chǎn)：28.68億元
基金公司：建信基金
基金經(jīng)理：吳沛文崔博儉

近半年建信鑫源90天持有期債券C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近半年,建信鑫源90天持有期債券C(022068)基金累計收益率0%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-23	022068	建信鑫源90天持有期債券C	1.0060	1.0060	1.0059	1.0059	0.0001	0.01%
2025-05-22	022068	建信鑫源90天持有期債券C	1.0059	1.0059	1.0059	1.0059	0.0000	0.00%
2025-05-21	022068	建信鑫源90天持有期債券C	1.0059	1.0059	1.0058	1.0058	0.0001	0.01%
2025-05-20	022068	建信鑫源90天持有期債券C	1.0058	1.0058	1.0057	1.0057	0.0001	0.01%
2025-05-19	022068	建信鑫源90天持有期債券C	1.0057	1.0057	1.0055	1.0055	0.0002	0.02%
2025-05-16	022068	建信鑫源90天持有期債券C	1.0055	1.0055	1.0056	1.0056	-0.0001	-0.01%
2025-05-15	022068	建信鑫源90天持有期債券C	1.0056	1.0056	1.0055	1.0055	0.0001	0.01%
2025-05-14	022068	建信鑫源90天持有期債券C	1.0055	1.0055	1.0055	1.0055	0.0000	0.00%
2025-05-13	022068	建信鑫源90天持有期債券C	1.0055	1.0055	1.0053	1.0053	0.0002	0.02%
2025-05-12	022068	建信鑫源90天持有期債券C	1.0053	1.0053	1.0054	1.0054	-0.0001	-0.01%

2025-05-09	022068	建信鑫源90天持有期債券C	1.0054	1.0054	1.0052	1.0052	0.0002	0.02%
2025-05-08	022068	建信鑫源90天持有期債券C	1.0052	1.0052	1.0048	1.0048	0.0004	0.04%
2025-05-07	022068	建信鑫源90天持有期債券C	1.0048	1.0048	1.0047	1.0047	0.0001	0.01%
2025-05-06	022068	建信鑫源90天持有期債券C	1.0047	1.0047	1.0045	1.0045	0.0002	0.02%
2025-04-30	022068	建信鑫源90天持有期債券C	1.0045	1.0045	1.0044	1.0044	0.0001	0.01%
2025-04-29	022068	建信鑫源90天持有期債券C	1.0044	1.0044	1.0042	1.0042	0.0002	0.02%
2025-04-28	022068	建信鑫源90天持有期債券C	1.0042	1.0042	1.0040	1.0040	0.0002	0.02%
2025-04-25	022068	建信鑫源90天持有期債券C	1.0040	1.0040	1.0040	1.0040	0.0000	0.00%
2025-04-24	022068	建信鑫源90天持有期債券C	1.0040	1.0040	1.0041	1.0041	-0.0001	-0.01%
2025-04-23	022068	建信鑫源90天持有期債券C	1.0041	1.0041	1.0042	1.0042	-0.0001	-0.01%
2025-04-22	022068	建信鑫源90天持有期債券C	1.0042	1.0042	1.0041	1.0041	0.0001	0.01%
2025-04-21	022068	建信鑫源90天持有期債券C	1.0041	1.0041	1.0040	1.0040	0.0001	0.01%
2025-04-18	022068	建信鑫源90天持有期債券C	1.0040	1.0040	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2025-04-11	022068	建信鑫源90天持有期債券C	1.0038	1.0038	1.0034	1.0034	0.0004	0.04%
2025-04-03	022068	建信鑫源90天持有期債券C	1.0034	1.0034	1.0030	1.0030	0.0004	0.04%

2025-03-28	022068	建信鑫源90天持有期債券C	1.0030	1.0030	1.0027	1.0027	0.0003	0.03%
2025-03-21	022068	建信鑫源90天持有期債券C	1.0027	1.0027	1.0024	1.0024	0.0003	0.03%
2025-03-14	022068	建信鑫源90天持有期債券C	1.0024	1.0024	1.0021	1.0021	0.0003	0.03%
2025-03-07	022068	建信鑫源90天持有期債券C	1.0021	1.0021	1.0018	1.0018	0.0003	0.03%
2025-02-28	022068	建信鑫源90天持有期債券C	1.0018	1.0018	1.0015	1.0015	0.0003	0.03%
2025-02-21	022068	建信鑫源90天持有期債券C	1.0015	1.0015	1.0012	1.0012	0.0003	0.03%
2025-02-14	022068	建信鑫源90天持有期債券C	1.0012	1.0012	1.0009	1.0009	0.0003	0.03%
2025-02-07	022068	建信鑫源90天持有期債券C	1.0009	1.0009	1.0003	1.0003	0.0006	0.06%
2025-01-27	022068	建信鑫源90天持有期債券C	1.0003	1.0003	1.0001	1.0001	0.0002	0.02%
2025-01-21	022068	建信鑫源90天持有期債券C	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

標(biāo)簽云

建信基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
建信新材料精選股票發(fā)起C	1.4205	1.38%
建信新材料精選股票發(fā)起A	1.4321	1.37%
建信港股通精選混合A	1.1149	0.48%
建信港股通精選混合C	1.0972	0.48%
醫(yī)療ETF基金	0.4204	0.41%
建信阿爾法一年持有混合	1.1649	0.31%
建信龍頭企業(yè)股票	1.8851	0.31%
建信創(chuàng)新驅(qū)動混合	0.7145	0.27%
建信科技創(chuàng)新混合A	1.2305	0.25%
建信科技創(chuàng)新混合C	1.1985	0.25%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
紅塔紅土瑞景純債A	1.0155	0.18%
紅塔紅土瑞景純債C	1.0149	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A	1.0382	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C	1.0298	0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A	1.0502	0.16%
銀河家盈債券	1.1285	0.11%
中航瑞晨87個月定開債C	1.0302	0.10%
南方金利定開	1.0200	0.10%
建信安心C	1.0770	0.09%
中海純債A	1.1630	0.09%

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